Principales statistiques pour Lowe's L'action
- Performance de la semaine dernière : -3%
- Fourchette de 52 semaines : 206 $ à 281
- Prix cible du modèle d'évaluation : 289
- Hausse implicite : 8,3 % sur 2,0 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Lowe's Companiesa perdu environ 3 % au cours de la semaine dernière, terminant en baisse après avoir lutté pour attirer un intérêt d'achat soutenu et s'être négocié en dessous de ses récents sommets.
La faiblesse de l'action reflète la prudence persistante de la demande à court terme en matière d'amélioration de l'habitat, en particulier pour les projets de rénovation discrétionnaires de plus grande envergure.
La hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de la rotation des logements restent des vents contraires pour les dépenses importantes, ce qui maintient la pression sur le sentiment dans l'ensemble du secteur de l'amélioration de l'habitat.
L'activité des analystes au cours de la période est restée active mais mitigée. JPMorgan Chase & Co. a maintenu une note de surpondération avec un objectif de prix de 300 $, tandis qu'Evercore ISI a maintenu un objectif de 280 $, reflétant la confiance dans la capacité bénéficiaire à long terme de Lowe's.
Dans le même temps, des sociétés telles que Mizuho, qui a abaissé son objectif à 272 dollars, et Oppenheimer, qui a réduit son objectif à 315 dollars, ont souligné l'incertitude quant au moment de la reprise de la demande. Cette divergence a permis de maintenir la valorisation au premier plan plutôt que de fournir un catalyseur à court terme.
L'attention se porte désormais sur le prochain rapport sur les bénéfices de Lowe's, où des mises à jour sur les tendances des ventes comparables, la demande Pro et la génération de flux de trésorerie disponible pourraient redéfinir les attentes.
Le repli de la semaine dernière semble dû à un positionnement prudent plutôt qu'à un seul titre négatif, les investisseurs ayant réévalué les perspectives à court terme de l'action.
Lowe's est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 4,8
- Marges d'exploitation : 12.2%
- Multiple P/E de sortie : 18,2x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 289 $, ce qui implique une hausse totale de 8,3 % par rapport aux niveaux récents au cours des 2 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats dépendront probablement de l'efficacité avec laquelle Lowe's stabilisera ses ventes comparables, alors que la demande de rénovation se normalisera progressivement et que l'activité des grands projets se redressera après un cycle immobilier lent.
La performance des marges reste étroitement liée à la discipline en matière de prix, à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à l'amélioration du mix des services Pro et d'installation, qui tendent à générer des volumes plus stables et une meilleure rentabilité.
L'exécution des flux de trésorerie reste centrale, car la capacité de Lowe's à soutenir les rachats et les dividendes dépend du contrôle des stocks et de l'effet de levier opérationnel dans un environnement de revenus plus faibles.
Lowe's semble sous-évalué aux niveaux actuels, les performances futures dépendant plus probablement de l'exécution et de la stabilisation de la demande que d'une réévaluation à court terme.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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