Principales statistiques pour l'action du groupe CAVA
- Rendement de la semaine précédente : -4
- Fourchette de 52 semaines : 43 $ à 144
- Prix cible du modèle d'évaluation : 80
- Hausse implicite : 32,7 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de CAVA Group, Inc. a chuté d'environ 4 % au cours de la semaine dernière, terminant près de la limite inférieure de sa récente fourchette de négociation. La baisse s'est déroulée de façon régulière tout au long de la semaine, ce qui indique une pression de vente soutenue plutôt qu'un seul titre négatif.
La baisse a été alimentée par des ventes institutionnelles importantes, ce qui a augmenté l'offre d'actions aux niveaux de prix actuels.
Wealth Enhancement Advisory Services LLC a réduit sa participation de 47,7%, en vendant 28 378 actions, tandis que Federated Hermes a réduit sa position de 40,7%, en vendant 294 880 actions et en réduisant sa participation à environ 0,37% de la société.
Les ventes d'initiés ont ajouté à la pression. Le 27 janvier, plusieurs cadres et initiés ont vendu des actions à près de 62 dollars, notamment la directrice financière Tricia Tolivar et le PDG Brett Schulman, qui a également vendu 21 650 actions plus tôt dans le mois. Bien que chaque vente ne représente qu'un faible pourcentage de l'actionnariat, le groupe de transactions à des niveaux de prix similaires a renforcé la sensibilité de l'évaluation à court terme.
Sur le plan commercial, CAVA continue d'étendre son empreinte, exploitant plus de 300 restaurants à l'échelle nationale tout en ouvrant des dizaines de nouveaux établissements chaque année.
La direction reste concentrée sur l'amélioration de l'efficacité au niveau de l'unité, la commande numérique représentant une part significative des ventes et l'engagement de fidélisation soutenant la fréquentation régulière. Ces initiatives maintiennent les marges et l'évolutivité en ligne de mire alors que la société s'apprête à publier ses prochaines mises à jour de résultats.
Le titre de CAVA Group est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (TCAC) : 21,0 %.
- Marges d'exploitation : 5.5%
- Multiple P/E de sortie : 93,2x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 80 $, ce qui implique une hausse totale de 32,7 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par la rapidité avec laquelle les nouveaux restaurants ouverts se transformeront en unités rentables, alors que la société continue d'étendre sa présence.
La dynamique des ventes à magasins comparables revêt une importance accrue, car l'augmentation du trafic peut se répercuter de manière significative sur les bénéfices une fois que les coûts fixes de main-d'œuvre et d'occupation sont absorbés.
La discipline en matière de coûts alimentaires et de main-d'œuvre reste essentielle, car même des améliorations modestes peuvent augmenter les marges d'exploitation à partir de niveaux encore précoces.
Les commandes numériques et l'efficacité du débit permettent également d'augmenter la densité des revenus sans nécessiter d'augmentation proportionnelle du personnel ou de l'immobilier.
Aux niveaux actuels, CAVA semble sous-évaluée, la performance à court terme étant déterminée par l'exécution de l'économie unitaire et l'évolutivité des marges plutôt que par la seule croissance du chiffre d'affaires.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
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