Principales statistiques pour l' action IBM
- Variation du prix : +2.6%
- Cours actuel : 315
- Objectif de prix du modèle avancé : 346
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Que s'est-il passé ?
Les actions de International Business Machines Corporation (IBM) ont grimpé de 2,6 % pour clôturer à 315 $ lundi, poursuivant un rallye alimenté par un changement fondamental de son modèle d'affaires.
La société a récemment publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 19,7 milliards de dollars.
Le principal catalyseur de cette hausse est le "carnet d'affaires" de l'entreprise en matière d'IA générative, qui a désormais franchi la barre des 12,5 milliards de dollars.
Le sentiment a également été renforcé par des rapports selon lesquels IBM (IBM) est en pourparlers avancés pour une acquisition de Confluent (NASDAQ:CFLT) pour un montant de 11 milliards de dollars.
Cette acquisition renforcerait considérablement les capacités d'IBM en matière de flux de données, qui sont essentielles pour les applications d'IA d'entreprise en temps réel.
Alors que des concurrents comme Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Amazon (NASDAQ:AMZN) se battent pour le calcul brut, Big Blue trouve un créneau à forte marge dans le cloud hybride et l' IA souveraine.
IBM est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Arvind Krishna a insisté sur le fait que l'entreprise est construite pour le cycle à long terme de l'IA.
Il a déclaré : "Nous pensons que cela va se dérouler au cours des 3 à 5 prochaines années... le mainframe est un élément important dans cette histoire."
Le directeur financier Jim Kavanaugh a confirmé que l'accent mis sur l'efficacité et le flux de trésorerie porte ses fruits.
Il a déclaré : "Nos résultats en 2025 ont renforcé notre confiance dans le prochain chapitre de notre croissance".
L'entreprise a terminé l'année avec un taux d'exécution annuel de 4,5 milliards de dollars en économies de productivité, que la direction a l'intention de réinvestir dans la poursuite de la croissance de l'IA.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, la récente flambée des prix laisse encore une marge d'appréciation importante.
- Objectif de prix du modèle avancé : 346
- Prix actuel : 315
- Augmentation potentielle : +10.0%
Le cas d'investissement pour IBM (IBM) s'est transformé d'un "jeu de dividendes hérités" en une histoire légitime d'infrastructure d'IA.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper le changement structurel fondamental d'IBM vers les logiciels.
- L'écart de juste valeur : à 315 dollars, l'action se négocie avec une décote par rapport à sa valeur intrinsèque de 346 dollars, ce qui offre un point d'entrée rare pour un acteur de l'IA de type Blue Chip.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un TCAC de 4,4 % des revenus jusqu'en 2030, une base conservatrice étant donné que les segments logiciels ont connu une croissance de 9,0 % l'année dernière.
- La vérification de la rentabilité : Le modèle vise une marge de revenu net de 18,0 %, grâce à l'évolution vers les logiciels et le conseil en IA, qui génèrent des marges élevées.
Si IBM (IBM) intègre avec succès Confluent (NASDAQ:CFLT), cela pourrait encore accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : Le retournement de l'IA dans les entreprises est réel. Avec un carnet d'affaires d'IA générative de 12,5 milliards de dollars et un modèle d'évaluation de **346 $**, l'action IBM offre un mélange convaincant de stabilité héritée et de croissance à marge élevée.
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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