Statistiques clés pour l' action CleanSpark
- Variation du prix : -6,9
- Prix actuel : 11,02
- Objectif de prix du modèle avancé : 13,00
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
CleanSpark (CLSK) ont chuté de 6,9 % pour clôturer à 11,02 $ lundi, en dépit d'une année fiscale historique avec des revenus en hausse de plus de 100 % pour atteindre 766,3 millions de dollars.
Cette volatilité fait suite à la stratégie agressive de l'entreprise en matière de capital, y compris une offre de billets convertibles d'une valeur de 1,15 milliard de dollars. une offre de billets convertibles d'un montant de 1,15 milliard de dollars et l'acquisition d'un site de site de 285 mégawatts au Texas destiné à sa première usine d'IA exclusive.
Si l'orientation "infrastructure first" est claire, le marché a réagi nerveusement à l'intensité capitalistique, alors même que la direction a racheté pour 460 millions de dollars d'actions afin de minimiser la dilution.
Les investisseurs évaluent le risque de dilution à court terme par rapport au potentiel à long terme de la stratégie "Power Hunting" dans l'ERCOT.
CleanSpark est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le cas d'investissement pour CleanSpark (CLSK) est en train de passer de l'exploitation minière pure de Bitcoin à une plate-forme diversifiée "d'énergie et de terre".
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Harry Sudock, responsable des relations avec les investisseurs, a défendu cette stratégie.
Il a souligné que leurs relations avec les services publics leur permettaient de s'étendre au-delà des frontières des États.
Il a déclaré : "Cela dépasse les frontières du grand État du Tennessee... c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si satisfaits du pipeline d'opportunités de croissance et pourquoi nous capitalisons l'entreprise pour chasser l'énergie et les terres".
Matt Schultz, PDG de CleanSpark, a confirmé ce point en indiquant que pour leur nouveau site AI au Texas, ils ont "conclu 285 mégawatts d'accords de fourniture d'énergie à long terme qui ont déjà été entièrement approuvés par ERCOT".
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, la récente liquidation a fait basculer la dynamique d'évaluation de "surchauffée" à "attrayante".
- L'écart de juste valeur : avec la chute de l'action à 11,02 $ et l'objectif du modèle à 13,00 $, les données suggèrent maintenant une hausse de +18,0 %.
- La réalité de la croissance : La société a enregistré un taux de croissance annuel composé de 102,2 % au cours de la dernière année. Alors que le modèle suppose une décélération, le prix actuel table sur une croissance proche de l'arrêt qui contredit le nouveau pipeline d'IA.
- Vérification de la rentabilité : CleanSpark a maintenu une marge brute de 55,2 %, même après l'arrêt de la production. Cette efficacité fournit un tampon de sécurité que de nombreux concurrents n'ont pas, ce qui justifie une prime par rapport à la valeur comptable.
Conclusion : CleanSpark (CLSK) mise beaucoup sur l'infrastructure de l'IA. Avec le retour de l'action à 11 $ et un modèle d'évaluation qui pointe vers 13 $, le profil risque/récompense a changé de manière significative en faveur des haussiers qui croient en l'expansion du Texas.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action CleanSpark à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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