Principales statistiques pour l'action Ford
- Performance de la semaine dernière : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 8 $ à 15
- Prix cible du modèle d'évaluation : 16
- Hausse implicite : 14,3 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Ford Motor Company a augmenté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, terminant près de 14 $ en raison d'un regain d'intérêt pour l'achat.
L'action a progressé alors que les dépôts institutionnels récemment publiés ont montré des achats nets significatifs de la part d'investisseurs à long terme.
Le National Pension Service a augmenté sa participation de 6,7 %, ajoutant 510 426 actions pour atteindre 8 099 060 actions d'une valeur d'environ 96,9 millions de dollars, tandis que le New York State Common Retirement Fund a augmenté sa position de 11,4 % pour atteindre 3 003 700 actions d'une valeur d'environ 35,9 millions de dollars.
Ces informations ont renforcé la confiance dans les perspectives de flux de trésorerie à court terme de Ford et ont suscité des achats supplémentaires au cours de la semaine.
Une accumulation supplémentaire a renforcé la demande. La Norges Bank a annoncé une nouvelle position sur Ford évaluée à environ 405 millions de dollars, et Marshall Wace a augmenté sa participation de plus de 700 %.
Les ajouts continus de Vanguard, Charles Schwab, Geode Capital et BNY Mellon ont porté la propriété institutionnelle totale à 58,74 % des actions en circulation, renforçant ainsi le soutien aux niveaux de prix actuels.
En fin de semaine, les investisseurs ont également pris connaissance de nouvelles mises à jour opérationnelles. Reuters a rapporté que le fournisseur d'aluminium Novelis n'a pas encore repris sa production à plein régime à la suite d'un incendie en septembre, et qu'un second incendie en novembre a encore retardé la reprise.
La perturbation a précédemment conduit Ford à estimer la perte de production jusqu'à 100 000 camions F-Series et un impact potentiel jusqu'à 2 milliards de dollars, bien que Ford prévoit de compenser environ la moitié de ce montant et a déclaré qu'il fournira une mise à jour au cours de son rapport sur les résultats du 10 février.
Séparément, Ford a déclaré un dividende de 0,15 $ par action pour le premier trimestre 2026, renforçant ainsi la confiance dans les flux de trésorerie à court terme malgré les contraintes d'approvisionnement actuelles.
Ford est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 0,7%.
- Marges d'exploitation : 5.4%
- Multiple P/E de sortie : 8,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 16 $, ce qui implique une hausse totale de 14,3 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Les résultats de l'année prochaine seront probablement déterminés par la capacité de Ford à maintenir la force des prix et du mix dans les camions et les véhicules hybrides, tout en continuant à réduire les pertes dans son activité EV, où un contrôle plus strict des coûts et la simplification de la plateforme restent essentiels pour améliorer la rentabilité.
Les tendances en matière de flux de trésorerie disponible restent importantes, car les dépenses d'investissement se modèrent, les stocks se normalisent et Ford équilibre les rendements pour les actionnaires avec un niveau d'endettement encore élevé.
Aux niveaux actuels, Ford semble sous-évalué, les performances futures étant probablement dues à une amélioration constante des marges et à un flux de trésorerie plus régulier plutôt qu'à une croissance agressive ou à une expansion multiple.
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- Croissance du chiffre d'affaires
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- Multiple P/E de sortie
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