Chiffres clés de l'action NXP Semiconductors
- Performance de la semaine dernière : +0.7%
- Fourchette de 52 semaines : 148 $ à 255
- Prix cible du modèle d'évaluation : 311
- Hausse implicite : +34,6% sur 2,9 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
NXP Semiconductors (NXPI) a progressé au cours de la semaine dernière, et les actions se négocient maintenant à près de 231 $ par action après que la société ait publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 le 2 février.
L'action a réagi aux résultats et à la conférence téléphonique sur les résultats du 3 février, parce que les investisseurs se sont concentrés sur la façon dont NXP navigue dans un contexte de demande mitigée sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie.
Au cours des trois dernières années, les TCAC du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du BPA de NXP ont été légèrement négatifs, mais les marges ont bien résisté grâce à un contrôle rigoureux des coûts et à une riche gamme de produits.
Les mesures de rendement restent solides, avec un ROE d'environ 20,7 % et un ROIC proche de 13,4 %, et ce profil de rentabilité aide à soutenir la valorisation actuelle malgré les vents contraires cycliques.
Au bilan, NXP a une dette nette d'environ 8,96 milliards de dollars et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 2,3 fois, ce qui signifie que l'effet de levier est significatif mais gérable compte tenu de la génération de liquidités.
L'action offre également un rendement du dividende proche de 2,0 % avec un ratio de distribution légèrement supérieur à 50 %, et cet élément de revenu peut avoir contribué à limiter la baisse alors que les investisseurs digéraient les derniers chiffres.
À l'avenir, le marché surveille la façon dont NXP exécute les événements à venir tels que ses présentations à la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference le 3 mars et Embedded World 2026 le 10 mars, ainsi que la prochaine publication des résultats prévue pour le 27 avril.
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L'action NXPI Semiconductors est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'à la mi-2028, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 8,7%.
- Marges d'exploitation : 33.1%
- Multiplicateur du ratio cours/bénéfice de sortie : 16,3x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 311 $, ce qui implique un rendement total de 34,6 % par rapport au prix actuel de l'action de 231 $ et un rendement annualisé de 10,7 % au cours des 2,9 prochaines années.
Les analystes prévoient actuellement des taux de croissance annuels moyens sur deux ans pour le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le BPA d'environ 10,0 %, 12,2 % et 18,8 %, et ces prévisions contribuent à étayer les hypothèses du modèle d'évaluation.
Si NXP peut capitaliser sur la demande séculaire dans l'électronique automobile, la connectivité sécurisée et l'automatisation industrielle, alors la croissance des bénéfices pourrait suivre ou même légèrement dépasser ces prévisions sans nécessiter une expansion agressive des multiples.
Dans l'ensemble, le modèle indique des rendements potentiels solides mais non explosifs, et il présente NXP comme une société de semi-conducteurs rentable et de qualité où l'exécution de la croissance et des marges sera le principal facteur déterminant de la réalisation de cette hausse.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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