Statistiques clés pour l' action Kimberly-Clark Corporation
- Variation du prix : +4.5%
- Cours actuel : 100
- Objectif de prix du modèle avancé : 151
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Kimberly-Clark Corporation (KMB) ont grimpé de 4,5 % lundi, le marché réagissant à une performance dominante au quatrième trimestre.
Le géant des biens de consommation a réalisé un bénéfice par action ajusté de 1,86 $ au quatrième trimestre. Bénéfice par action ajusté de 1,86dépassant les chiffres de l'année précédente de 24,0%.
Le sentiment a été renforcé par l'annonce que les actionnaires ont approuvé l'accord d'acquisition avec Kenvue (NYSE). l'accord d'acquisition avec Kenvue (NYSE:KVUE).
La société va également de l'avant avec une joint-venture avec Suzano (NYSE:SUZ) pour rationaliser sa chaîne d'approvisionnement mondiale. afin de rationaliser sa chaîne d'approvisionnement mondiale.
Alors que des concurrents comme Procter & Gamble (NYSE:PG) sont confrontés à des changements d'habitudes de consommation, Kimberly-Clark enregistre une croissance exceptionnelle sur les marchés internationaux à forte marge.
La direction a confirmé que la part de marché des couches en Chine a augmenté de 270 points de base, tandis que celle des produits pour femmes en Indonésie a grimpé de près de 200 points de base.
L'action Kimberly-Clark Corporation est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Mike Hsu a insisté sur le fait que l'entreprise est construite pour le cycle à long terme de l'intelligence artificielle.
Il a déclaré : "Je suis enthousiasmé par la dynamique de nos actions. Je veux dire que nous avons constaté une croissance significative sur les marchés IPC en 2025."
En outre, le directeur financier Nelson Urdaneta a souligné que l'accent mis sur l'efficacité et le flux de trésorerie porte ses fruits.
Il a déclaré : "Nous visons à nouveau une croissance pondérée de nos parts, grâce à notre forte innovation et à notre premiumisation."
La société a terminé l'année avec des gains de productivité record, que la direction a l'intention de réinvestir dans l'expansion de sa présence mondiale.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, la récente flambée des prix laisse encore une marge d'appréciation importante.
- Objectif de prix du modèle avancé : 151
- Prix actuel : 100
- Augmentation potentielle : +51.5%
Le cas d'investissement de Kimberly-Clark (KMB) s'est transformé, passant d'une entreprise de services publics à faible croissance à une histoire de redressement légitime basée sur les primes.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper le changement structurel fondamental de Kimberly-Clark vers les logiciels.
- L'écart de juste valeur : à 100 dollars, l'action se négocie avec une forte décote par rapport à sa valeur intrinsèque de 151 dollars, ce qui offre un point d'entrée rare pour une valeur de premier ordre.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un TCAC des revenus de 4,7 % jusqu'en 2030, une base conservatrice compte tenu de l'expansion des bénéfices de 24,0 % enregistrée ce trimestre.
- La vérification de la rentabilité : Le modèle vise une marge de revenu net de 14,2 %, grâce à l'évolution des marges élevées vers les produits ménagers essentiels haut de gamme et à l'expansion internationale.
Si Kimberly-Clark (KMB) intègre avec succès Kenvue (NYSE:KVUE), cela pourrait accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : Le redressement des biens de consommation est réel. Avec une part de marché en croissance à deux chiffres dans les régions clés et un modèle d'évaluation qui pointe vers 151 dollars, l'action Kimberly-Clark offre un mélange convaincant de stabilité héritée et de croissance à marge élevée.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Kimberly-Clark Corporation à partir de maintenant ?
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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