Principales Estadísticas de la Acción de Palantir
- Precio Actual: $190.04
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,360
- Objetivo del Mercado: ~$196
- Rentabilidad Total Potencial: ~617%
- TIR Anualizada: ~59% / año
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¿Qué Ocurrió?
Al 2 de octubre, Wall Street espera que Palantir Technologies (PLTR) genere unos $8.200 millones en ingresos en 2026. Eso es aproximadamente un 31% por encima del consenso del 31 de diciembre de 2025. Las acciones cerraron el 1 de octubre a $190,04, con una subida de solo el 6,91% en el año, tras una caída del 34,36% en el primer semestre y un rebote del 60,32% en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre.
La mayor parte de ese aumento de las previsiones se tradujo en un múltiplo más barato en lugar de un precio de la acción más alto, y los materiales de relaciones con inversores de Palantir muestran por qué las estimaciones siguen subiendo.
Las Previsiones Subieron un 31% Mientras el Múltiplo de Beneficios Casi se Reducía a la Mitad
La estimación de ingresos para 2026 subió de unos $6.300 millones a unos $8.200 millones este año, y la estimación para 2027 aumentó de unos $8.700 millones a unos $12.300 millones. Palantir marcó el camino. El 3 de agosto, elevó sus previsiones para 2026 a un punto medio de alrededor de $8.150 millones, o un crecimiento del 82%, 11 puntos por encima de la perspectiva anterior. El grupo de analistas también creció, de 23 a 29.
La acción aún cotiza a unas 100 veces los beneficios normalizados de los próximos doce meses (NTM), frente a unas 192 veces a finales de 2025. Esta reducción del ratio P/E refleja dos cosas: estimaciones más altas y la ventana de 12 meses avanzando hacia trimestres posteriores y más grandes. Juntos, prácticamente duplicaron la estimación de BPA NTM, de unos $0,93 a unos $1,90.
Los inversores necesitaron ese colchón después de un primer semestre dominado por los temores de que los modelos de IA más baratos convirtieran el software empresarial en una commodity. Los analistas siguen siendo cautelosos con el precio. El objetivo medio del mercado subió alrededor de un 7% este año, a alrededor de $196, solo un 3% por encima del cierre del 1 de octubre. Las calificaciones se sitúan en 19 Compra, 1 Supera al Mercado, 9 Mantener, 1 Inferior al Mercado y 1 Venta.
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Una Retención Neta en Dólares del 157% Está Impulsando las Estimaciones al Alza
Los clientes existentes impulsan gran parte del crecimiento. La retención neta en dólares, que compara lo que gastan los mismos clientes ahora con un año antes, alcanzó el 157% en el T2, 700 puntos básicos más que en el T1. Los clientes comerciales estadounidenses crecieron un 35% hasta 653, mientras que los ingresos de ese grupo crecieron un 149%. El valor restante total de los contratos alcanzó los $13.100 millones, un 83% más.
El CEO Alex Karp dijo en la conferencia de resultados del T2 que "la cifra de NDR es anormalmente fuerte". Añadió: "Eso también va a cambiar y, aunque cueste creerlo, va a volverse aún más positiva", señalando a clientes más antiguos que solo usaban Foundry y ahora quieren más de la plataforma. Si esto se mantiene, la expansión dentro de las cuentas existentes da margen para que la estimación de 2027 suba de nuevo.
Karp y el Director de Tecnología Shyam Sankar también asistieron a la reunión sobre IA del presidente Donald Trump del 29 de septiembre en la Casa Blanca, un asiento de política más que un contrato.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $190.04
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,360
- Rentabilidad Total Potencial: ~617%
- TIR Anualizada: ~59% / año
El caso medio prueba si el crecimiento impulsado por la retención puede superar la contracción del múltiplo. Valora Palantir en alrededor de $1,360 para el 31 de diciembre de 2030, un escenario más que una previsión.
La tabla del caso medio de más largo plazo del modelo, que se extiende hasta 2035, asume que los ingresos se capitalizan a un ritmo de alrededor del 57% anual con márgenes de beneficio neto cercanos al 49%. Por separado, la estimación de ingresos del mercado para 2030 implica un crecimiento anual aproximado del 58% desde 2025, aunque solo tres analistas pronostican tan lejos.
Las dos visiones difieren notablemente. El modelo implica alrededor de un 59% anual, mientras que incluso el objetivo más alto del mercado, $255, implica una revalorización total de alrededor del 34%.
El lado positivo es que la retención sigue elevando las estimaciones más rápido de lo que cae el múltiplo. El lado negativo es que la caída del 48,22% hasta el 25 de junio se produjo mientras Palantir seguía superando las estimaciones de ingresos, por lo que unos buenos resultados por sí solos no protegen el precio.
Conclusión
Palantir no ha confirmado la fecha de su informe del T3. Benzinga la lista el 2 de noviembre. Los analistas esperan unos $2.180 millones en ingresos y unos $1.310 millones en beneficio operativo ajustado, ambos por encima de las previsiones de alrededor de $2.160 millones y alrededor de $1.290 millones.
Esa barra llega a pesar de la nota del CFO David Glazer de que, como en años anteriores, Palantir espera "un aumento significativo de los gastos en el tercer trimestre" debido a la estacionalidad de las nuevas contrataciones. Un trimestre en línea con las previsiones sería un fallo frente al mercado. La acción ha caído tras dos de sus últimos cinco informes, aunque cada uno superó las estimaciones.
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