Statistiques clés pour l'action Bristol-Myers Squibb
- Performance de la semaine dernière : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 43 $ à 63
- Prix cible du modèle d'évaluation : 61
- Hausse implicite : 11,5 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Bristol-Myers Squibb Company a augmenté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la hausse pendant la plupart des séances et terminant près de 56 $, près de l'extrémité supérieure de sa récente fourchette à court terme.
Ce mouvement fait suite à une période de calme, les actions se stabilisant au-dessus des niveaux les plus bas enregistrés récemment.
L'action a progressé, les investisseurs ayant réagi aux achats continus des grands détenteurs institutionnels, ce qui a renforcé la confiance dans le fait que le risque de baisse est supporté aux niveaux actuels.
Des dépôts récents ont montré que Vanguard Group a augmenté sa participation de 1,8 % et Charles Schwab Investment Management a augmenté sa position de 16,8 %, signalant une conviction croissante des investisseurs à long terme, même si la société fait face à l'expiration de brevets et au ralentissement de la croissance de ses revenus.
D'autres activités institutionnelles ont apporté leur soutien, Geode Capital Management augmentant ses avoirs, Ameriprise Financial ajoutant des actions et Norges Bank initiant une nouvelle participation d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars.
Au total, les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs contrôlent désormais environ 76 % des actions de Bristol-Myers Squibb, ce qui témoigne d'un parrainage solide malgré le fait que l'action se négocie en dessous de son plus haut niveau sur 52 semaines, à environ 63 dollars.
Dans l'ensemble, le gain hebdomadaire reflète un achat fondé sur la valorisation et soutenu par l'accumulation institutionnelle plutôt qu'une réaction à un seul titre.
Ce mouvement a montré comment les données relatives à la propriété et la perception d'un soutien à la baisse peuvent aider les actions de Bristol-Myers Squibb à progresser, alors que le marché attend les prochains résultats et d'autres mises à jour sur la stratégie de l'entreprise.
Bristol-Myers Squibb est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : (3,6 %)
- Marges d'exploitation : 33.9
- Multiple P/E de sortie : 10,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 61 $, ce qui implique une hausse totale de 11,5 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats dépendront probablement de l'efficacité avec laquelle Bristol-Myers compensera la pression exercée sur les revenus par les pertes de médicaments clés grâce au contrôle des coûts, à l'exécution du pipeline et aux contributions des nouvelles thérapies.
La performance des marges reste un soutien clé, puisque la gestion disciplinée des dépenses et l'efficacité de la fabrication continuent à soutenir une solide rentabilité opérationnelle, même si le chiffre d'affaires est sous pression.
Les étapes du pipeline et les décisions réglementaires concernant les programmes oncologiques, immunologiques et cardiovasculaires resteront des signaux importants pour savoir si Bristol-Myers peut se stabiliser et éventuellement renouer avec la croissance.
La durabilité du flux de trésorerie disponible est également importante, car la société s'efforce de soutenir son dividende et de gérer l'effet de levier à la suite des récentes acquisitions.
Bristol-Myers Squibb semble sous-évalué aux niveaux actuels, la hausse étant moins liée à une réinitialisation importante de l'évaluation qu'à une exécution régulière des marges, à l'avancement du pipeline et à la génération de liquidités au cours des prochaines années.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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