Statistiques clés pour l'action Seagate
- Variation du cours de l'action Seagateavant la mise sur le marché : 10,5%.
- Cours de l'action $STX au 27 janvier : 372
- Plus haut sur 52 semaines : 384
- Objectif de cours de l'action $STX : 356
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Seagate(STX) a bondi de plus de 10% en pré-marché après que le fabricant de disques durs ait publié des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre fiscal, dépassant les attentes de Wall Street.
La société a enregistré un bénéfice ajusté de 3,11 $ par action pour un chiffre d'affaires de 2,83 milliards de dollars, dépassant largement les estimations des analystes qui tablaient sur 2,84 $ par action pour un chiffre d'affaires de 2,76 milliards de dollars.
Les résultats n'ont pas seulement été supérieurs aux attentes, ils ont battu des records.
- Seagate a atteint de nouveaux sommets en termes de livraisons d'exaoctets, de marge brute, de marge d'exploitation et de bénéfice par action au cours du trimestre de décembre.
- La marge brute est passée à 42,2 %, contre 40,1 % au trimestre précédent, tandis que la marge d'exploitation a atteint près de 32 %.
LePDG Dave Mosley a attribué ces bons résultats à "une croissance soutenue de la demande pour nos disques durs nearline de grande capacité dans les centres de données en nuage du monde entier".
La société a expédié 190 exaoctets au cours du trimestre, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, alors que les expéditions globales sont restées relativement stables. Cette évolution du mix vers des disques de plus grande capacité est à l'origine de l'augmentation des marges.
L'action Seagate a également bénéficié de prévisions solides.
- Pour le trimestre en cours, la société prévoit un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars, soit une croissance de 34 % en glissement annuel.
- La direction a prévu un bénéfice de 3,40 dollars par action, ce qui est nettement supérieur au consensus.
- Mieux encore, le directeur financier Gianluca Romano a déclaré que l'entreprise s'attend à une "amélioration séquentielle du chiffre d'affaires et du résultat net tout au long de l'année civile 2026."
Les prévisions reflètent une dynamique de demande exceptionnelle. La capacité de Seagate est entièrement allouée pour l'ensemble de l'année 2026, et la société prévoit de commencer à prendre des commandes pour le premier semestre 2027.
Plusieurs clients du secteur du cloud discutent déjà des prévisions de demande pour 2028, ce qui souligne que l'assurance de l'approvisionnement reste leur priorité absolue.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action STX
Le rallye massif de l'action Seagate montre que les investisseurs sont de plus en plus confiants dans le positionnement de la société au sein de l'infrastructure de l'IA.
La demande de stockage de données explose car les applications d'IA nécessitent un accès permanent à des quantités massives de données historiques pour la formation et l'inférence.
La direction a souligné que des plateformes comme YouTube enregistrent désormais 20 millions de téléchargements de vidéos par jour, contre seulement deux millions il y a trois ans. Et cela n'inclut pas encore l'augmentation attendue des applications de génération de vidéos basées sur l'IA.
Seagate bénéficie également de l'essor de l'"IA agentique", qui s'appuie sur de grands volumes de données historiques pour la planification et la prise de décision.
L'action Seagate est particulièrement bien positionnée grâce à sa feuille de route technologique HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).
- La société a livré plus de 1,5 million d'unités HAMR au cours du trimestre de décembre et a désormais qualifié tous les principaux fournisseurs de services cloud américains sur sa plateforme Mozaic 3.
- La capacité moyenne d'un disque en ligne proche du cloud a atteint près de 26 téraoctets, les disques HAMR fonctionnant avec succès dans des environnements de production.
La société est déjà en train de monter en puissance avec son produit Mozaic 4 de nouvelle génération, avec 4 téraoctets par disque, plus tard au cours du trimestre.
La feuille de route de Seagate en matière de densité aréolaire s'étend jusqu'à 10 téraoctets par disque au début de la prochaine décennie, ce qui lui confère un avantage technologique évident et ce que la direction appelle un "fossé concurrentiel durable".
Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est la façon dont les investisseurs en actions Seagate considèrent l'environnement tarifaire.
- Le revenu par téraoctet est resté stable malgré les augmentations de capacité, ce qui témoigne d'une discipline tarifaire efficace sur un marché où l'offre est limitée.
- La direction a laissé entendre que les prix pourraient évoluer "de façon stable à légèrement à la hausse" au fur et à mesure du renouvellement des accords à long terme, ce qui représente un changement important par rapport aux baisses de prix annuelles à deux chiffres enregistrées dans le passé par l'industrie.
Avec une capacité proche de la ligne vendue jusqu'en 2026, une amélioration des marges grâce à l'adoption du HAMR et une forte génération de liquidités permettant la réduction de la dette et le rendement pour les actionnaires, l'action Seagate semble positionnée pour maintenir l'élan à mesure que le développement du stockage de données IA se poursuit.
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