Statistiques clés pour l'action Synopsys
- Performance de la semaine écoulée : -3%
- Fourchette de 52 semaines : 366 $ à 652
- Prix cible du modèle d'évaluation : 730
- Hausse implicite : 45% sur 2,8 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Synopsys a chuté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la baisse sur plusieurs séances et finissant près de 500 $, les actions se repliant dans le contexte de la volatilité du marché et de la récente pression sur les valorisations.
La baisse a reflété un repositionnement à court terme avant la publication des résultats de la société, certains investisseurs ayant réduit leur exposition après la forte progression du titre à long terme.
Le sentiment des analystes est resté largement constructif. KeyCorp a relevé son objectif de prix de 575 $ à 600 $ et a réitéré sa note de surpondération, tandis que Morgan Stanley a relevé son objectif de 510 $ à 550 $ et a maintenu sa note de surpondération, citant une forte visibilité de conception pluriannuelle liée à l'IA et à la complexité des nœuds avancés. Weiss Ratings a réaffirmé sa note Hold (C), reflétant une vision à court terme plus équilibrée.
Dans l'ensemble, le repli semble être dû à des prises de bénéfices et au positionnement des bénéfices plutôt qu'à un changement dans les fondamentaux de l'entreprise, ce qui fait que l'action reste étroitement liée aux résultats à venir et à la poursuite de la mise en œuvre de la demande liée à l'IA.
Synopsys est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 18,8
- Marges d'exploitation : 42.0%
- Multiple P/E de sortie : 33,1x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 730 $, ce qui implique une hausse totale de 45 % par rapport aux niveaux récents au cours des 2,8 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par la demande soutenue de conception de puces à nœuds avancés, où les charges de travail croissantes de l'IA augmentent l'utilisation des outils de conception, de vérification et de propriété intellectuelle de Synopsys. L'expansion des abonnements logiciels pluriannuels soutient la visibilité du chiffre d'affaires tout en permettant aux marges d'augmenter à mesure que les clients s'engagent plus tôt dans le cycle de conception.
L'adoption plus large des outils de conception et de vérification assistés par l'IA continue d'approfondir le rôle de Synopsys dans les flux de travail des clients, renforçant la force des prix et le levier opérationnel.
Aux niveaux actuels, Synopsys semble sous-évalué, les performances futures étant déterminées par l'exécution des bénéfices et la demande induite par l'IA plutôt que par une réévaluation de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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