Principales statistiques pour l'action Constellation Energy
- Performance de la semaine écoulée : -3%
- Fourchette de 52 semaines : de 161 $ à 413
- Prix cible du modèle d'évaluation : 408
- Hausse implicite : 41% sur environ 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action Constellation Energy a perdu environ 3 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la baisse sur plusieurs séances et terminant près de 289 $ après avoir reculé par rapport à ses récents sommets.
Le mouvement a suivi une mise à jour de l'objectif de prix de Wells Fargo, où l'analyste Shahriar Pourreza a abaissé son objectif sur Constellation à 460 $ de 478 $ le 20 janvier, tout en maintenant une note de surpondération.
L'ajustement a entraîné un repositionnement à court terme après la forte progression antérieure du titre, même si l'objectif révisé implique toujours une hausse significative.
Dans sa note, Wells Fargo a réitéré que Constellation restait sa meilleure idée IPP, soulignant qu'un pipeline d'opportunités d'actifs et de multiples transactions liées aux centres de données constituaient des catalyseurs en cours.
Malgré cela, la réduction de l'objectif a légèrement pesé sur le sentiment à court terme au cours de la semaine.
Dans l'ensemble, le repli a reflété le recalibrage et la prise de bénéfices menés par les analystes, plutôt qu'une détérioration de la dynamique commerciale sous-jacente de Constellation.
Constellation Energy est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,1
- Marges d'exploitation : 20,5
- Multiple P/E de sortie : 29,5x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 408 $, ce qui implique une hausse totale d' environ 41 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par des prix de l'électricité réalisés plus élevés dans l'ensemble du parc nucléaire de Constellation, soutenus par des facteurs de capacité élevés et des opérations disciplinées.
Les contrats d'électricité à long terme et la maîtrise des coûts contribuent à stabiliser les marges et les flux de trésorerie sur des marchés énergétiques volatils.
Les progrès réalisés dans l'intégration des acquisitions récentes et les avantages d'échelle ajoutent un autre levier de bénéfices.
Aux niveaux actuels, Constellation Energy semble sous-évalué, les performances futures étant probablement déterminées par l'exécution des bénéfices et les fondamentaux du marché de l'énergie.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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