Principales conclusiones:
- Datadog está ejecutando una estrategia integral de expansión de la plataforma centrada en la observabilidad de la IA y la monitorización de la infraestructura, al tiempo que escala la adopción de sus clientes multiproducto.
- Las acciones de DDOG podrían alcanzar razonablemente los 207 $/acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 61% desde el precio actual de 128 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 22,6% en los próximos 2,3 años.
Datadog(DDOG) está estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria de la observabilidad y la monitorización a través de un enfoque estratégico en la complejidad de la infraestructura impulsada por IA en todo su ecosistema integral de monitorización en la nube, seguridad y rendimiento de aplicaciones.
El líder en observabilidad combina su plataforma principal de monitorización de infraestructuras con la monitorización de la seguridad, la gestión del rendimiento de las aplicaciones y las capacidades emergentes de observabilidad de la IA. Este enfoque responde a las cambiantes necesidades nativas de la nube en los mercados empresariales, al tiempo que aborda el crecimiento exponencial de la complejidad de la infraestructura impulsada por las cargas de trabajo de IA.
Datadog presta servicios a clientes de todo el mundo a través de su completo ecosistema que abarca la supervisión de infraestructuras, la gestión del rendimiento de aplicaciones, la gestión de registros, la supervisión de la seguridad y soluciones especializadas de observabilidad de IA.
Entre los servicios clave se incluyen la supervisión en la nube, el rastreo distribuido, la supervisión sintética, la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y los análisis basados en IA que mejoran la eficiencia operativa y la postura de seguridad en todas las pilas tecnológicas modernas.
Las acciones de DDOG reflejan el impulso de la transformación estratégica, con la empresa demostrando una fuerte ejecución a través de la expansión de la plataforma mientras mantiene su posición como la principal plataforma de observabilidad para la infraestructura nativa de la nube.
Datadog sigue ampliando su mercado total a través de la innovación de sus productos, al tiempo que consigue unos sólidos indicadores de adopción por parte de los clientes.
A continuación, explicamos por qué las acciones de DDOG podrían ofrecer fuertes rentabilidades hasta 2027, ya que captan oportunidades de supervisión de infraestructuras de IA al tiempo que amplían la adopción de plataformas multiproducto.
Qué dice el modelo de las acciones de DDOG
Analizamos el potencial alcista de las acciones de Datadog utilizando hipótesis de valoración basadas en sus capacidades operativas y en la expansión de las oportunidades de mercado a través de soluciones de monitorización de infraestructuras de observabilidad e IA.
Los analistas ven oportunidades en el futuro para las acciones de Datadog, dada su probada trayectoria de ejecución, las ventajas de la plataforma de observabilidad y el enfoque sistemático para crear ventajas competitivas mientras mantiene el liderazgo del mercado en la monitorización y observabilidad nativas de la nube.
La estrategia de plataforma diversificada de Datadog proporciona múltiples vectores de crecimiento, mientras que su enfoque de observabilidad valida que una ejecución sólida puede impulsar la mejora de los márgenes y la creación de valor para el cliente en el competitivo panorama de la monitorización de infraestructuras.
Sobre la base de unas estimaciones de crecimiento anual de los ingresos del 22%, unos márgenes operativos del 22% y un múltiplo de valoración P/E de 67x, el modelo proyecta que las acciones de Datadog podrían subir de 128 $/acción a 207 $/acción.
Eso supondría una rentabilidad total del 61%, o una rentabilidad anualizada del 23% en los próximos 2,3 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que utilizamos para las acciones de PANW:
1. Crecimiento de los ingresos: 22%
Datadog ha obtenido unos resultados excepcionales con un crecimiento de los ingresos del 26,1% durante el pasado año, lo que demuestra la fuerte demanda de soluciones de observabilidad por parte del mercado. Su enfoque de plataforma multiproducto sigue impulsando la expansión de clientes y la adopción de nuevos productos.
El posicionamiento estratégico en la supervisión de infraestructuras de IA representa una oportunidad de crecimiento a medida que las empresas despliegan cargas de trabajo de IA que requieren sofisticadas capacidades de observabilidad.
Su completa plataforma aborda la complejidad de las modernas arquitecturas nativas de la nube y las nuevas necesidades de infraestructura de IA.
Datadog busca ventajas competitivas sostenibles a través de la innovación continua de la plataforma y la adopción de múltiples productos por parte de los clientes.
Su sólido historial de ejecución y la expansión del mercado total al que puede dirigirse respaldan un crecimiento continuo a medida que aumenta la complejidad de la infraestructura de la nube. Utilizamos una previsión del 21,5 % que refleja la posición de Datadog en el mercado de la observabilidad, en rápida expansión.
2. Márgenes operativos: 22
Datadog ha demostrado un fuerte potencial de mejora de los márgenes, con un 25,1% de márgenes EBIT en el último año, lo que demuestra su capacidad para escalar eficientemente al tiempo que invierte en crecimiento. El apalancamiento operativo de la plataforma se hace evidente a medida que los clientes adoptan múltiples productos.
La dirección aspira a una expansión sostenible de los márgenes mediante la excelencia operativa y la escalabilidad de la plataforma. El modelo SaaS de la empresa permite una economía unitaria sólida a medida que los clientes amplían su uso y adoptan productos adicionales a través de la plataforma.
Los clientes multiproducto suelen presentar mayores índices de retención y expansión, lo que contribuye a mejorar los márgenes a medida que la empresa sigue impulsando la adopción de plataformas en su base de clientes.
3. Múltiplo PER de salida: 67x
Las acciones de DDOG cotizan a múltiplos premium que reflejan su posición en el mercado y las oportunidades de crecimiento en el mercado de observabilidad en expansión. La valoración tiene en cuenta la dinámica competitiva al tiempo que reconoce las ventajas de la plataforma a largo plazo y el potencial de liderazgo de la monitorización de la infraestructura de IA.
Mantenemos niveles de valoración orientados al crecimiento dado el liderazgo en observabilidad de Datadog, su demostrada capacidad de innovación y su enfoque sistemático para crear ventajas competitivas sostenibles mediante la expansión de plataformas y la captación de mercados.
Las ventajas competitivas a largo plazo derivadas de las completas plataformas de observabilidad, las sólidas relaciones con los clientes y la innovación continua deberían respaldar las valoraciones premium a medida que la empresa ejecuta su estrategia de supervisión de infraestructuras de IA.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
Diferentes escenarios para las acciones de Datadog hasta 2030 muestran resultados variados en función de las condiciones de ejecución y observabilidad del mercado: (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):
- Caso bajo: adopción más lenta de la IA y aumento de la competencia → rentabilidad anual del 12
- Caso medio: ampliación exitosa de la plataforma y crecimiento de la infraestructura de IA → 20% de rentabilidad anual
- Caso alto: sólida infraestructura de IA que supervisa el liderazgo y la expansión del mercado → 27% de rentabilidad anual.
Incluso en el caso conservador, las acciones de Datadog ofrecen fuertes rendimientos respaldados por el posicionamiento único de observabilidad de la empresa y su capacidad demostrada para ejecutar la expansión de la plataforma al tiempo que mantiene las relaciones con los clientes durante los períodos competitivos.
El escenario alcista para las acciones de DDOG podría ofrecer un rendimiento excepcional si capta oportunidades de supervisión de infraestructuras de IA y escala su plataforma multiproducto en el creciente ecosistema de infraestructuras nativas de la nube e IA.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
