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BP p.l.c. (NYSE: BP) es una empresa energética mundial que explora y produce petróleo y gas natural, al tiempo que refina combustibles, explota estaciones de servicio e invierte en energías renovables. Las acciones cotizaban recientemente en torno a 5,74 dólares por título, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos 88.700 millones de dólares.
Antaño definida por sus operaciones tradicionales de petróleo y gas, BP se está situando ahora en el centro de la transición energética mundial. La empresa sigue generando grandes flujos de caja a partir de los combustibles fósiles, pero también está invirtiendo fuertemente en energías renovables, hidrógeno y proyectos con bajas emisiones de carbono en un esfuerzo por remodelar su futuro.
El análisis de los propietarios de BP y de las últimas operaciones con información privilegiada ayuda a comprender la posición actual de los principales inversores.
¿Quiénes son los principales accionistas de BP?
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BP explora y produce petróleo y gas natural, refina combustibles, explota estaciones de servicio y se está expandiendo hacia las energías renovables y de baja emisión de carbono. Su accionariado está encabezado por fondos indexados globales, con algunos gestores activos que realizan movimientos notables:
- Grupo Vanguard: 792,6M de acciones (5,0%), ~4,55B$. Añadidas 15,3 millones (+2,0%).
- Norges Bank: 543,7 millones de acciones (3,4%), ~3.120 millones de dólares. Recorte de 22,1 millones (-3,9%).
- BlackRock Institutional Trust: 487,3 millones de acciones (3,1%), ~2,80 mil millones de dólares. Añadidas 881.000 (+0,2%).
- BlackRock Advisors (UK) Ltd.: 185,6 millones de acciones (1,2%), ~1.070 millones de dólares. Aumento de 7,0 millones (+3,9%).
- Legal & General Investment Management: 156,5M acciones (1,0%), ~899M$. Recorta 5,8 millones (-3,6%).
- Causeway Capital: 135,2 millones de acciones (0,9%), ~776 millones de dólares. Aumento de 13,9M (+11,4%).
Lo más destacado de los fondos de alto riesgo:
- Squarepoint Ops elevó su participación en BP un 383%, y ahora posee unas 359.000 acciones por valor de 10,7 millones de dólares.
- Tudor Investment, de Paul Tudor Jones, aumentó su posición en un 278% hasta aproximadamente 367.000 acciones por valor de 11 millones de dólares.
- Alyeska Investment Group, de Anand Parekh, aumentó sus participaciones en un 261%, hasta cerca de 1,05 millones de acciones valoradas en 31,3 millones de dólares.
- Millennium Management, de Israel Englander, aumentó su participación en un 202%, poseyendo ahora casi 2 millones de acciones por valor de 58,2 millones de dólares.
Vanguard y BlackRock proporcionan una base estable de propiedad indexada. Causeway y varios hedge funds están creando convicción con aumentos agresivos, mientras que Norges Bank recortó, lo que demuestra que no todas las instituciones comparten las mismas perspectivas.
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Operaciones recientes de BP con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada pueden dar una idea de la confianza de los ejecutivos y directivos en las perspectivas de la empresa. En el caso de BP, los registros recientes muestran sobre todo pequeñas transacciones.
Puede que esto no cambie mucho el panorama general de la propiedad, pero proporciona un contexto sobre cómo la dirección está gestionando la exposición personal mientras la empresa navega tanto por los flujos de caja de los combustibles fósiles como por las inversiones renovables.
He aquí algunas operaciones recientes con información privilegiada:
- Murray Auchincloss (Director Financiero): Recibió acciones mediante compensación en acciones.
- Kate Thomson (Directora Financiera): Recibió acciones mediante compensación en acciones
- Hina Nagarajan (Directora): Compró 5.000 acciones a 4,63 dólares el 1 de mayo en el mercado abierto.
Las operaciones con información privilegiada parecen favorables pero limitadas, con compras demasiado pequeñas para enviar una señal fuerte. Las grandes operaciones de mayo de Auchincloss pueden haber tenido más que ver con ajustes que con una clara convicción.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La base accionarial de BP está encabezada por los grandes fondos pasivos como Vanguard y BlackRock, lo que mantiene al valor estrechamente ligado a los flujos de índices mundiales. Entre los gestores activos, el considerable aumento de Causeway Capital apunta a una mayor confianza en el valor y el atractivo de BP, mientras que el recorte de Norges Bank muestra una postura más prudente. Fondos de cobertura como Millennium y Alyeska también aumentaron sus posiciones, añadiendo una capa de interés especulativo.
La actividad interna parece limitada, con sólo compras modestas y una transacción de compensación mayor por parte del Director Financiero. Esto puede sugerir que el liderazgo es favorable a los precios actuales, pero no indica una fuerte convicción.
Para los inversores, el panorama es variado. BP sigue estando bien respaldada como valor de renta, ya que ofrece una rentabilidad del 5,8%, pero sus débiles indicadores de rentabilidad y su elevado coeficiente de reparto hacen que el crecimiento sea menos seguro. Con las instituciones divididas y las personas con información privilegiada comprando sólo ligeramente, muchos pueden ver en BP una opción de dividendo estable más que una historia de crecimiento de alta convicción.
Compuestos de inteligencia artificial con grandes ventajas que Wall Street pasa por alto
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