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Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) es una empresa industrial diversificada que fabrica desde sistemas aeroespaciales y automatización de fábricas hasta soluciones energéticas y tecnologías de la construcción.
La empresa es uno de los gigantes industriales más consolidados de Estados Unidos, y recientemente ha cotizado en torno a los 217 dólares por acción, con un valor de mercado de unos 139.000 millones de dólares. Conocida por su amplio alcance en sectores críticos, Honeywell se considera desde hace tiempo un valor de primera línea fiable. Tras caer alrededor de un 10% desde sus máximos recientes, sigue atrayendo una participación institucional estable gracias a su sólido balance, sus diversas líneas de negocio y su constante flujo de caja.
Lo que hace destacar a Honeywell es su posicionamiento en la intersección de múltiples temas a largo plazo, como la recuperación del sector aeroespacial, la demanda de defensa, las soluciones de construcción inteligente y la sostenibilidad. Esto da a la empresa poder de permanencia en las carteras globales, incluso cuando cambia el sentimiento a corto plazo. En la actualidad, las carteras están dominadas por gigantes pasivos como Vanguard, BlackRock y State Street, mientras que los gestores activos han adoptado enfoques más variados, con algunos aumentando drásticamente la exposición y otros recortándola.
La actividad de los iniciados ha sido escasa, y las transacciones se han inclinado más hacia pequeñas ventas que hacia grandes compromisos. Aunque no es inusual, la falta de compras importantes por parte de inversores puede sugerir que la dirección considera que el valor es justo por ahora.
Si nos fijamos en quién posee las acciones y qué hacen las personas con información privilegiada, tendremos una idea más clara de lo que opinan los grandes inversores sobre Honeywell en la actualidad.
¿Quiénes son los principales accionistas de Honeywell?
Vea si los principales accionistas de Honeywell están comprando o vendiendo hoy >>>
Honeywell diseña sistemas aeroespaciales, equipos de automatización, tecnologías energéticas y soluciones para la construcción, lo que la convierte en una de las empresas industriales más diversificadas de EE.UU. Sus acciones están ampliamente repartidas entre los mayores gestores de activos del mundo, con fondos pasivos que proporcionan una base estable.
- Grupo Vanguard: 62,1M de acciones (9,8%), ~13,6B$. Añadidas ~101K acciones (+0,2%).
- State Street Global Advisors: 30,9 millones de acciones (4,9%), ~6.800 millones de dólares. Recorta ~32.000 acciones (-0,1%).
- BlackRock: 29,1 millones de acciones (4,6%), ~6.400 millones de dólares. Reducción de ~1,3 millones de acciones (-4,3%).
- Wellington Management: 15,2 millones de acciones (2,4%), ~3.300 millones de dólares. Recorta ~503K acciones (-3,2%).
- Capital World Investors: 15,1M de acciones (2,4%), ~3,3B$. Añadidas ~6,0M de acciones (+65%).
Un aspecto destacado del último trimestre es la incorporación del fondo de Jeremy Grantham a Honeywell, elevando su posición un 323% hasta cerca de 22,8K acciones por valor de 5,3 millones de dólares. Aunque pequeño en tamaño, el fuerte aumento porcentual muestra un claro movimiento táctico.
Otro destacado es Squarepoint Ops, que aumentó su participación en Honeywell en un 115%, poseyendo ahora aproximadamente 1,67 millones de acciones por valor de unos 389 millones de dólares. Esta cifra convierte a Squarepoint en uno de los fondos de cobertura más importantes.
Por último, Two Sigma Advisers, de John Overdeck, aumentó su posición en casi un 195%, con lo que las participaciones del fondo ascienden a unas 82.400 acciones valoradas en 19 millones de dólares. El gran aumento porcentual puede sugerir una mayor convicción, incluso si la cantidad en dólares es modesta en comparación con los jugadores más grandes.
Los mayores tenedores de Honeywell son gigantes pasivos, lo que ayuda a anclar el valor en las carteras globales. El movimiento más destacado es la gran subida de Capital World, que parece una confianza selectiva en la historia a largo plazo de Honeywell. Por el contrario, las reducciones de BlackRock y Wellington sugieren que algunos gestores están adoptando una postura más prudente.
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Operaciones recientes de Honeywell con información privilegiada
La actividad de información privilegiada puede ofrecer una idea de la confianza de los ejecutivos en las acciones de su empresa, aunque las señales suelen ser sutiles. En Honeywell, las transacciones recientes han sido ligeras y parecen más ajustes de cartera que grandes apuestas direccionales. El patrón muestra pequeñas ventas y ejercicios de opciones, junto con unas pocas compras modestas, que pueden apuntar a que los líderes gestionan su exposición personal en lugar de señalar una fuerte convicción a los precios actuales.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Lucian Boldea (Oficial): Vendió ~42K acciones a ~$221. También ejerció opciones a precios más bajos.
- Su Ping Lu (Funcionario): Vendió ~310 acciones y compró ~710 acciones a ~219$.
- James Currier (Oficial): Vendió ~576 acciones y compró ~1.375 acciones a ~$219.
Las operaciones con información privilegiada parecen escasas y están relacionadas sobre todo con las opciones. Aunque hubo algunas compras, fueron modestas en comparación con las ventas. Esto puede sugerir que los ejecutivos se sienten cómodos recortando o manteniéndose estables, pero no ansiosos por añadir más acciones a los niveles actuales.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
Si observamos tanto la actividad institucional como las operaciones con información privilegiada, obtendremos una imagen más completa de la opinión que se tiene de Honeywell. Por un lado, el valor está anclado en gigantes pasivos como Vanguard, BlackRock y State Street, lo que contribuye a mantenerlo en las carteras mundiales. Por otro, los gestores activos están divididos, con Capital World añadiendo mucho y otros retirándose, lo que demuestra que la convicción es selectiva más que universal.
Los movimientos de información privilegiada parecen pequeños y están ligados sobre todo a ejercicios de opciones o ventas ligeras, sin señales de compras a gran escala. Esta pauta puede sugerir que los ejecutivos se sienten cómodos con su exposición actual, pero no ven la acción como una clara ganga.
Honeywell parece un blue-chip industrial estable que las instituciones siguen manteniendo, pero ni los grandes fondos ni las personas con información privilegiada están mostrando una actitud alcista agresiva. El perfil de la propiedad apunta a la estabilidad, mientras que los datos de los iniciados sugieren una postura comedida a la valoración actual.
Compuestos de inteligencia artificial con grandes ventajas que Wall Street pasa por alto
Todo el mundo quiere sacar provecho de la IA. Pero mientras la multitud persigue los nombres obvios que se benefician de la IA, como NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la verdadera oportunidad puede estar en la capa de aplicación de la IA, donde un puñado de fabricantes de compuestos están incorporando silenciosamente la IA en productos que la gente ya utiliza todos los días.
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