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TotalEnergies SE (NYSE: TTE) es una empresa energética mundial dedicada al petróleo, el gas natural, las energías renovables y la electricidad. Opera en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción hasta el refinado, la distribución y la energía con bajas emisiones de carbono. La acción cotizaba recientemente en torno a 61 $/acción, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos 134.000 millones de $.
Conocida desde hace tiempo por su dominio del petróleo y el gas, la empresa se ha posicionado cada vez más como un actor mundial en el sector de las energías renovables, con el objetivo de equilibrar los beneficios de los combustibles fósiles con la transición energética. Tras caer alrededor de un 8% el año pasado por la caída de los precios del petróleo, TotalEnergies sigue siendo un valor fundamental para muchos inversores institucionales.
Su escala, la solidez de su flujo de caja y una rentabilidad por dividendo cercana al 6% la convierten tanto en una apuesta energética tradicional como en una historia de transición.
¿Quiénes son los principales accionistas de TotalEnergies?
Vea si los principales accionistas de TotalEnergies están comprando o vendiendo hoy >>>
TotalEnergies es propiedad principalmente de grandes gestores de activos e instituciones mundiales, destacando un movimiento importante en el último año.
- Amundi Asset Management: 234,6 millones de acciones (10,3%), ~14.400 millones de dólares. Suma 192 millones (+453%).
- BlackRock: 146,3 millones de acciones (6,4%), ~9.000 millones de dólares. Recorte de 10,5 millones (-6,7%).
- Empleados totales: 115,7M de acciones (5,1%), ~7,1B$. Reducidas 68,9M (-37%).
- Vanguard: 67,9 millones de acciones (3,0%), ~4.200 millones de dólares. Añadidas 584.000 (+0,9%).
- GQG Partners: 39,1M acciones (1,7%), ~$2,4B. Añadidas 182K (+0,5%).
- Norges Bank: 34,0M de acciones (1,5%), ~2,1B$. Recorte de 10,0 millones (-22,8%).
Uno de los más destacados del último trimestre es el fondo de Jeremy Grantham (GMO), que elevó su participación en TTE en más de un 51%. El fondo posee ahora unas 102.000 acciones por valor de 6,3 millones de dólares, un fuerte incremento que parece una señal de mayor convicción en el valor.
Otro movimiento notable fue el de Alyeska Investment Group, de Anand Parekh, que aumentó sus participaciones en un 34%, hasta aproximadamente 1,67 millones de acciones valoradas en 102 millones de dólares. Este aumento podría indicar que Alyeska ve una oportunidad en la situación actual de TTE.
Mientras tanto, Sequoia Financial Advisors aumentó su posición en un 33% hasta unas 22.000 acciones por valor de 1,4 millones de dólares. Aunque menor en dólares, sigue reflejando el creciente interés de las empresas de asesoramiento.
El aumento masivo de Amundi le ha convertido en el claro líder entre los accionistas de TTE, mientras que las reducciones de BlackRock, Norges Bank y los empleados muestran un enfoque más cauto por parte de otros. Los hedge funds como GMO y Alyeska, que añaden exposición, sugieren una confianza selectiva en el sólido dividendo de TTE y su impulso para equilibrar los beneficios del petróleo con el crecimiento de las renovables.
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Últimas operaciones con información privilegiada de TotalEnergies
Las operaciones con información privilegiada a veces ofrecen pistas sobre la opinión de los ejecutivos acerca de las acciones de su empresa. En el caso de TotalEnergies, la actividad reciente se inclinó más hacia la venta.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Namita Shah (Comité Ejecutivo): Vendió ~3.000 acciones a ~146 $.
- Jean-Pierre Sbraire (Director Financiero): Vendidas ~3.000 acciones a ~146$.
- Stéphane Michel (Comité Ejecutivo): Vendió ~2.900 acciones a ~146 $.
- Bernard Pinatel (Comité Ejecutivo): Vendió ~1.300 acciones a ~146 $.
También hubo algunas compras menores cerca de los 61 dólares, pero en general parece más un recorte que una creación de posiciones.
Estas operaciones pueden estar vinculadas a la retribución o a la diversificación, pero la ausencia de compras significativas por parte de los directivos sugiere que éstos no se apresuran a aumentar su exposición personal.
Los inversores podrían interpretarlo como una señal de que la dirección es firme pero no excesivamente agresiva con las valoraciones actuales.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La propiedad de TotalEnergies está en manos de gigantes institucionales como Amundi, BlackRock y Vanguard, lo que hace que el valor esté muy presente en las carteras mundiales. La enorme subida de Amundi es una muestra de confianza, mientras que las reducciones de otros ponen de manifiesto la cautela.
Por lo que respecta a la información privilegiada, las operaciones parecen inclinarse hacia la venta, sin que haya grandes compras de información privilegiada que compensen esta tendencia. Esto puede indicar que la dirección se siente cómoda con sus participaciones actuales, pero no considera que el precio de hoy sea una ganga clara.
Para los inversores, el panorama es heterogéneo. TotalEnergies sigue siendo atractiva como inversión de dividendos con un balance sólido, pero tanto las instituciones como las personas con información privilegiada parecen reticentes a aumentar su exposición hasta que haya más claridad sobre el crecimiento de los beneficios y la senda de transición energética.
Compuestos de inteligencia artificial con grandes ventajas que Wall Street pasa por alto
Todo el mundo quiere sacar provecho de la IA. Pero mientras la multitud persigue los nombres obvios que se benefician de la IA, como NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la verdadera oportunidad puede estar en la capa de aplicación de la IA, donde un puñado de fabricantes de compuestos están incorporando silenciosamente la IA en productos que la gente ya utiliza todos los días.
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