Principales conclusiones:
- PepsiCo ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,0%, la más alta en años.
- Los analistas esperan que las ganancias por acción crezcan alrededor de un 3% anual, mientras que los dividendos se prevé que aumenten alrededor de un 5% anual, continuando la racha de 53 años de crecimiento de los dividendos de PepsiCo.
- El modelo de valoración de TIKR sugiere un potencial de rentabilidad total del 19,3% en los próximos 2,4 años, o alrededor del 7,5% anual, impulsado por un modesto crecimiento de los beneficios y un repunte de la valoración.
PepsiCo es una de las mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo, con marcas como Frito-Lay, Gatorade, Quaker y Pepsi-Cola presentes en despensas y tiendas de más de 200 países.
El negocio genera un fuerte flujo de caja recurrente a partir de su cartera global de productos, respaldada por el poder de fijación de precios, una amplia distribución y décadas de fidelidad a la marca.
Pero las acciones han retrocedido más de un 16% en el último año, ante la preocupación de los inversores por la ralentización de la demanda, la presión sobre los márgenes y la capacidad de fijación de precios de los bienes de consumo básico en un entorno de alta inflación.
Este descenso ha elevado la rentabilidad por dividendo de PepsiCo hasta el 4%, la más alta en años y muy por encima de su media de 5 años de alrededor del 3%.
Con ganancias estables, una estrategia de capital disciplinada y un crecimiento constante de los dividendos previsto para el futuro, PepsiCo podría ofrecer una atractiva combinación de ingresos fiables y subidas a largo plazo para los inversores pacientes.
Pepsi podría subir hoy un 19
Las acciones de PepsiCo cotizan actualmente en torno a los 143 dólares, mientras que el modelo de valoración de TIKR, con supuestos basados en las estimaciones de los analistas, sugiere que la acción podría alcanzar los 171 dólares en 2027, suponiendo márgenes estables y un crecimiento moderado de los beneficios.
Esto supondría una rentabilidad total del 19,3% en los próximos 2,4 años, o alrededor del 7,5% anual, dividendos incluidos. PepsiCo ofrece el tipo de fortaleza de marca, escala global y consistencia de dividendos que los inversores a largo plazo valoran, especialmente cuando se compra con un ligero descuento.
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Una rentabilidad por dividendo del 4,0%, cerca de la cima de su rango histórico
La rentabilidad por dividendo de PepsiCo se sitúa en el 4,0%, muy por encima de su media de 5 años del 3,03% y cerca del nivel más alto visto en años.
El elevado rendimiento refleja una caída de las acciones del 16% en el último año, impulsada por la preocupación por la demanda de los consumidores, los costes de los insumos y la presión sobre los márgenes.
A pesar del retroceso, se prevé que PepsiCo pague 5,62 dólares por acción en dividendos en 2025, y los analistas esperan que aumente a 6,19 dólares en 2027.
Este crecimiento se apoya en un flujo de caja libre constante y en marcas globales emblemáticas como Frito-Lay y Gatorade, que ayudan a la empresa a mantener unos beneficios estables incluso en mercados más difíciles.
Para los inversionistas a largo plazo que buscan ingresos constantes de un producto básico de consumo mundial, PepsiCo ofrece una atractiva combinación de rendimiento, seguridad y fortaleza de marca.
Se prevé que los dividendos de PepsiCo crezcan un 5% hasta 2027
Se espera que PepsiCo gane 8,95 dólares por acción y reparta 6,19 dólares en dividendos en 2027, lo que sitúa el ratio de reparto en torno al 69%, muy dentro de su rango histórico y señalando un amplio margen para seguir aumentando el dividendo. PepsiCo pagó 5,33 dólares en dividendos para 2024, ¡pero no aparecen en el gráfico de abajo debido a un fallo visual!
Los analistas esperan que PepsiCo aumente su beneficio por acción en torno al 3% anual hasta 2027, impulsado por la recuperación de los márgenes y la fuerte demanda mundial en toda su cartera, mientras que se espera que los dividendos crezcan un 5% CAGR.
La empresa también ha aumentado su dividendo durante 53 años consecutivos, lo que demuestra un excepcional historial de coherencia y rentabilidad para el accionista.
Gran parte de la fortaleza de las ganancias de PepsiCo proviene de su mezcla de productos bien diversificada. Marcas como Frito-Lay, Doritos, Quaker Oats, Gatorade y Pepsi-Cola siguen mostrando poder de fijación de precios y liderazgo en su categoría.
El lanzamiento de nuevos productos, ofertas más saludables y una mayor inversión en aperitivos premium y bebidas sin azúcar están ayudando a la empresa a satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y mantener la estabilidad del volumen.
PepsiCo también se está centrando en la expansión internacional, especialmente en los mercados en desarrollo, donde el consumo de snacks y bebidas crece más rápidamente. Este alcance global proporciona a la empresa una mayor resistencia en los entornos minoristas más difíciles de Estados Unidos.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
