Principales conclusiones:
- Amgen ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,6%, que es casi la rentabilidad más alta que ha ofrecido la acción en el último año.
- El dividendo parece seguro, con un bajo ratio de reparto del 45% y unos sólidos beneficios que lo respaldan.
- Sobre la base de los precios objetivo actuales de los analistas, Wall Street considera que el valor tiene hoy un recorrido al alza de casi el 20%.
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Si está buscando valores de dividendos fiables e infravalorados, merece la pena echar un vistazo a las acciones de Amgen (AMGN).
La empresa ha aumentado su dividendo durante más de una década, y su rentabilidad se sitúa ahora cerca del extremo superior de su rango histórico.
Mientras gran parte del mercado persigue la exageración y los nombres de alto crecimiento, Amgen destaca como una opción estable y sin dramas para los inversores en dividendos a largo plazo. Puede que no sea emocionante, pero a veces merece la pena ser aburrido.
¿Por qué ha bajado Amgen más de un 10% en el último año?
Amgen ha bajado cerca de un 13% en el último año, lo que hace que las acciones parezcan baratas hoy.
He aquí por qué han bajado las acciones:
- Débil crecimiento de los beneficios a corto plazo: El crecimiento de los beneficios por acción se ha ralentizado y los inversores no se han entusiasmado con el ritmo de expansión de los beneficios en comparación con sus homólogos.
- Preocupación por la cartera de medicamentos: Algunos inversores están preocupados por el potencial de crecimiento a largo plazo de Amgen, especialmente a medida que aumenta la competencia en áreas terapéuticas clave.
- El mercado se ha centrado en nombres de GLP-1 como Eli Lilly (LLY) y Novo Nordisk (NVO), y todo lo que no pertenece a ese espacio se ha rezagado.
- Digestión de adquisiciones: La adquisición de Horizon Therapeutics por parte de Amgen, por valor de 28.000 millones de dólares, se cerró recientemente. Aunque se espera que se incremente con el tiempo, es posible que los inversores sigan esperando a que se materialice la adquisición.
Los analistas creen que el valor tiene casi un 20% de revalorización en la actualidad
Un total de 26 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo medio de 315 $/acción para las acciones de Amgen, lo que implica que creen que el valor tiene casi un 20% de recorrido al alza en la actualidad.
También puede observarse que los precios objetivo de las acciones se han mantenido bastante estables durante el último año, lo que podría significar que el mercado ha reaccionado de forma exagerada con la reciente venta masiva.
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1: Rentabilidad por dividendo
La rentabilidad por dividendo de Amgen se sitúa actualmente en torno al 3,6%, muy por encima de su media de 5 años del 3,2%. Una rentabilidad por dividendo del 3% no parece impresionante, pero en realidad la convierte en uno de los valores con mayor rentabilidad del sector sanitario de gran capitalización.
El dividendo es seguro hoy en día, y los analistas esperan que la empresa siga aumentando sus beneficios a un ritmo aceptable durante años.
La acción ofrece un rendimiento relativamente alto a los inversores pacientes y hoy parece barata.
2: Seguridad de los dividendos
El dividendo de Amgen es seguro hoy porque está respaldado por unos beneficios sólidos que se espera que crezcan.
A finales de 2024, la empresa tenía un ratio de reparto de dividendos del 45%, lo que indica que Amgen tiene un bajo riesgo de recortar sus dividendos.
Se espera que tanto los beneficios como los dividendos crezcan significativamente durante años.
3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Amgen ha aumentado sus dividendos cada año durante más de una década, pero el ritmo de crecimiento se ha ralentizado un poco recientemente.
El dividendo de Amgen creció alrededor del 10% anual desde 2019 hasta 2023, pero ahora se espera que crezca alrededor del 6-7% anual.
Además, se espera que los beneficios por acción sigan creciendo a un ritmo medio de un dígito.
Hay que tener en cuenta que un crecimiento anual del BPA y de los dividendos de un solo dígito es bastante decente para empresas de gran capitalización como Amgen. Esto reafirma que merece la pena que los inversores en dividendos presten más atención a Amgen.
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Amgen parece una acción de dividendos fiable para los inversores que desean exponerse al sector sanitario. Además, el valor ofrece hoy una rentabilidad por dividendo superior a la habitual, lo que sugiere que podría estar infravalorado temporalmente.
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