Encontrar valores de alto crecimiento en una fase temprana puede suponer algunas de las mayores ganancias a largo plazo de su cartera.
Sin embargo, con miles de empresas en el mercado, no es fácil identificar las que tienen un verdadero potencial rompedor.
Los filtros de valores pueden ayudarle a cribar rápidamente entre más de 100.000 empresas para encontrar empresas de alto crecimiento con características positivas, como grandes oportunidades de crecimiento de los ingresos, crecimiento de los beneficios y aumento de los márgenes.
He aquí cuatro de los mejores filtros de valores que puede utilizar para encontrar valores de alto crecimiento con gran potencial alcista. Cada uno de ellos incluye los filtros exactos que hay que utilizar, información sobre la estrategia y las razones por las que funciona.
Sumerjámonos.
Rastreador nº 1: Productores de recetas explosivas
Las empresas que aumentan sus ventas más de un 20% al año suelen encontrarse en el inicio de sus ciclos de crecimiento, y este tipo de expansión de los ingresos puede indicar que el producto encaja en el mercado, que existe un fuerte foso o una demanda explosiva.
Este rastreador también busca empresas que muestren márgenes de EBITDA crecientes, lo que significa que estos negocios se están volviendo más rentables a medida que crecen.
Ejemplos de acciones: NVIDIA, Eli Lilly, MercadoLibre, Axon Enterprise
Por qué funciona esta estrategia
- Primeros signos de adecuación entre el producto y el mercado: el rápido crecimiento de los ingresos suele reflejar una fuerte demanda y tracción.
- Momentum antes de beneficios: Estas acciones pueden revalorizarse antes de que aparezcan beneficios en la cuenta de resultados.
- Diseñado para la escala: Añadir un filtro de márgenes le ayuda a encontrar empresas que pueden crecer y dar un giro a la rentabilidad.
- Elcrecimiento aumenta la valoración: los inversores pagan por el crecimiento y cuando éste se acelera, el múltiplo también aumenta.
- Ideal para quienessiguen las tendencias: ideal para quienes buscan ganadores en las primeras fases de grandes mercados en expansión.
Filtros principales
- Crecimiento de los ingresos (CAGR de consenso): Más del 25% en los próximos 2 años
- El margen de EBITDA aumentó en comparación con el año anterior
- Opcional: País = EE.UU.
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Filtro nº 2: Compuestos de ganancia
Este rastreador se centra en empresas con un crecimiento explosivo de los beneficios y fuertes márgenes brutos. Esta combinación suele apuntar a valores que tienen poder de fijación de precios y apalancamiento operativo, así como una economía escalable.
Aunque el crecimiento de los ingresos acapara la mayor parte de la atención, el crecimiento de los beneficios es lo que impulsa la capitalización a largo plazo para los accionistas. Unos márgenes brutos elevados actúan como filtro de calidad, revelando empresas que tienen poder de fijación de precios y no necesitan gastar mucho para generar beneficios.
Este es el tipo de acciones que pueden aumentar los beneficios y atraer capital a largo plazo a medida que se desarrolla la historia.
Ejemplo de acciones: Take-Two Interactive, Xero Limited
Por qué funciona esta estrategia
- Losbeneficios impulsan la capitalización: los beneficios crecientes conducen a reinversiones, recompras o dividendos, todos ellos resultados favorables para los accionistas.
- Indica poder de fijación de precios: unos márgenes brutos elevados sugieren que la empresa puede cobrar una prima o mantener los costes bajo control.
- Fuerte apalancamiento operativo: cuando los ingresos crecen más deprisa que los costes, los beneficios por acción aumentan aún más.
- Utilizado por los principales inversores: Muchos de los mejores fondos de crecimiento del mundo se centran exactamente en esta combinación.
- Historias de crecimiento eficiente: Estas empresas no necesitan perseguir el crecimiento a toda costa, ya son rentables o están cerca de serlo.
Filtros principales:
- Crecimiento del BPA (TCAC de consenso): Más del 30% en los próximos 3 años
- Margen bruto (LTM): Más del 60%.
- Opcional: ROIC > 10%
- Opcional: País = EE.UU.
Filtro nº 3: Máquinas de crecimiento eficientes en capital
Este rastreador muestra las empresas que crecen sin reinversión masiva.
Esta pantalla destaca las empresas que generan fuertes rendimientos a partir de sus productos básicos, combinando un alto rendimiento del capital invertido (ROIC) con un bajo crecimiento en investigación y desarrollo.
Estas empresas suelen ser software, plataformas digitales o modelos de negocio de tipo franquicia en los que cada dólar adicional de ingresos no requiere una nueva inversión significativa. Esto es lo que las hace escalables y muy atractivas para los inversores a largo plazo.
Ejemplos de acciones: Novartis, PepsiCo, Bristol-Myers, Airbnb
Por qué funciona esta estrategia
- Sólida economía unitaria: un ROIC elevado significa que la empresa obtiene excelentes rendimientos por cada dólar reinvertido.
- Modelos de negocio escalables: el bajo CapEx permite un crecimiento más rápido sin sobrecargar el balance.
- Volantes de flujo de caja libre: Estas empresas tienden a liberar efectivo a medida que crecen, lo que les permite realizar recompras, adquisiciones o reinversiones.
- Uso eficiente del capital: Ayuda a evitar empresas que necesitan financiación constante sólo para sobrevivir.
- Ideal para inversores a largo plazo: estas empresas escalan bien y tienden a ampliar sus fosos con el tiempo.
Filtros principales:
- ROIC (LTM): Más del 15
- Crecimiento de la I+D (CAGR): Menos del 5% anual en los últimos 5 años.
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): Positivo en los últimos 5 años
- Opcional: País = EE.UU.
Tracker nº 4: Expansores TAM
Este rastreador se dirige a empresas tecnológicas que crecen rápidamente y tienen márgenes para demostrar la escala de sus modelos.
Buscamos empresas que operen en mercados destinatarios totales (TAM) grandes y en expansión, con un crecimiento de los ingresos superior al 20% y márgenes brutos en constante mejora. Estas empresas tienen un fuerte potencial de crecimiento, pero la expansión de los márgenes brutos también indica poder de fijación de precios, diferenciación de productos o economías de escala.
Aunque este rastreador se centra en el sector de las tecnologías de la información, también puede ampliarse para incluir otros sectores que puedan mostrar un crecimiento escalable, como el de los bienes de consumo.
Ejemplos de acciones: Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters
Por qué funciona esta estrategia
- Gran TAM = largo recorrido: las empresas con grandes mercados a los que dirigirse pueden crecer más rápido y durante más tiempo.
- Losmárgenes muestran apalancamiento: La expansión del margen bruto indica que la empresa se está expandiendo bien y reforzando su foso.
- La ejecución es importante: este rastreador premia a las empresas que crecen y mejoran su economía, no sólo el “crecimiento a cualquier precio”.
- Elcrecimiento alimenta la narrativa: Estas suelen ser las empresas que atraen el interés institucional cuando los datos financieros empiezan a acompañar la historia.
- Ideal para inversores temáticos: Perfecto para aquellos que buscan capitalizar tendencias seculares como la IA, la nube o la transformación digital.
Principales filtros de Stock Screener:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR de consenso): Más del 20% en los próximos 2 años
- CAGR del margen de beneficio bruto (2021-2024): Positivo
- Sector: Tecnologías de la información
- Opcional: Ampliar esta encuesta para incluir otros sectores con potencial de crecimiento escalable (como el sector de consumo discrecional).
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Sección de preguntas frecuentes:
¿Qué es un valor de alto crecimiento?
Una acción de alto crecimiento es una empresa cuyos ingresos o beneficios se espera que crezcan mucho más rápido que la media. Los inversores suelen buscar tasas de crecimiento superiores al 20% anual.
¿Cómo puedo utilizar un filtro de valores para encontrar valores de alto crecimiento?
Puede filtrar por crecimiento futuro de ingresos y beneficios, mejora de márgenes y fuerte eficiencia de capital. Estos filtros le ayudan a identificar empresas con dinamismo y escalabilidad.
¿Cuáles son los parámetros más útiles para evaluar el crecimiento?
Las métricas clave incluyen CAGR de ingresos, CAGR de BPA, margen bruto y rendimiento del capital invertido. Estos indicadores ayudan a revelar empresas con fundamentos sólidos y capacidad para crecer de forma sostenible.
¿Puedo crear estos seguidores de alto crecimiento en TIKR?
Sí. El filtro de valores de TIKR incluye estimaciones futuras, datos detallados sobre márgenes y datos financieros globales para que pueda crear y guardar filtros personalizados de alto crecimiento con sólo unos clics.
¿Son siempre buenas inversiones las acciones de crecimiento?
No siempre. Algunas empresas crecen rápidamente pero siguen perdiendo dinero o se enfrentan a una dura competencia. Los rastreadores de valores le ayudan a reducir la lista, pero investigar por su cuenta sigue siendo importante.
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Utilizando los filtros de valores adecuados, puede encontrar valores de alto crecimiento que pueden generar rendimientos explosivos y convertirse en grandes ganadores para su cartera.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden ser consejos financieros o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es proporcionar análisis informativos y atractivos para ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores tienen posición alguna en los valores mencionados en este artículo. Gracias por leer y ¡buenas inversiones!
