Welltower-Aktie steigt, nachdem Immobilienunternehmen Jahresgewinnprognose erhöht

Wichtige Kennzahlen für die Welltower-Aktie

• Kursveränderung der Welltower-Aktie in den letzten 6 Monaten: 35%
• $WELL Aktienkurs zum 28. Juli: $244
• 52-Wochen-Hoch: $253
• $WELL Aktienkursziel: $245

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Was ist passiert?

Die Aktie von Welltower (WELL) stieg zunächst um 4%, bevor sie nachgab, nachdem der Senior-Housing-REIT seine Jahresprognose erhöht hatte. Das Management erwartet nun normalisierte Funds from Operations zwischen $6,36 und $6,44 je Aktie, was über der FactSet-Konsensschätzung von $6,30 liegt.

Das Quartal selbst war durchweg stark.

• Der Umsatz belief sich auf 3,54 Mrd. $, ein Plus von 39,1 % gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den von Analysten erwarteten 3,36 Mrd. $.
• Der Gewinn je Aktie erreichte 1,60 $, ein deutlicher Sprung gegenüber 0,45 $ im gleichen Quartal des Vorjahres.
• Das FFO-Wachstum beschleunigte sich auf 25 % im Jahresvergleich, nach 23 % im Q1.
• Im Detail betrachtet blieb das NOI-Wachstum im Bestand (Same-Store) im Senior-Housing-Betrieb über 20 %, und die Spanne zwischen Umsatz pro belegtem Raum und Kosten pro belegtem Raum weitete sich auf 450 Basispunkte.
• Das gesamte NOI-Wachstum im Bestand (Same-Store) erreichte im Quartal 15,5 %, angetrieben hauptsächlich von diesem Wachstum im Senior-Housing-Betrieb von 20,5 %.
• Die Belegung verbessert sich ebenfalls. Die Belegungsquote im Bestand (Same-Store) im Senior-Housing-Betrieb stieg im Jahresvergleich um 330 Basispunkte auf 89,4 %.
• Das RevPOR-Wachstum beschleunigte sich auf 5,2 %, während das Kostenwachstum pro Raum mit 0,7 % deutlich geringer ausfiel, was zeigt, dass das Unternehmen den Umsatz schneller steigert als die Kosten.

Welltower war auch mit Käufen beschäftigt.

• Das Unternehmen erwarb im Quartal Vermögenswerte im Wert von 6,2 Mrd. $ mit einer anfänglichen Rendite von 6,0 %, was die von Analysten erwarteten 5,1 Mrd. $ übertraf.
• Seit Jahresbeginn hat Welltower Akquisitionen im Wert von 15,5 Mrd. $ abgeschlossen oder unter Vertrag genommen, verglichen mit 19,3 Mrd. $ im gesamten Vorjahr.

Angesichts dieser Dynamik erhöhte das Unternehmen seine NOI-Wachstumsprognose für den Senior-Housing-Bestand (Same-Store) für 2026 auf eine Spanne von 18,5 % bis 21,5 %, gegenüber der vorherigen Spanne von 16,5 % bis 21,5 %.

UBS bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Welltower-Aktie mit einem Kursziel von 271 $ und verwies auf das starke Quartal und die rege Akquisitionsaktivität als Gründe für das Vertrauen.

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 252,94 $ und hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 57 % erzielt.

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Was der Markt uns über die Welltower-Aktie sagt

Der Sprung um 4 % zeigt, dass Anleger Welltower sowohl für das Ergebnis-Überraschung als auch für die verbesserte Prognose belohnen, nicht nur für eines von beidem.

Belegungsgewinne, gesundes Mietwachstum und disziplinierte Kostenkontrolle deuten allesamt auf ein Unternehmen hin, das auf mehreren Zylindern gleichzeitig läuft.

Die Bewertung ist jedoch beachtenswert. Die Welltower-Aktie notiert mit dem 36-fachen der FFO der nächsten zwölf Monate, einem Aufschlag von 108 % auf den Sektor, deutlich über ihrem Fünfjahresdurchschnittsaufschlag von 77 %.

Das deutet darauf hin, dass der Markt bereits hohe Erwartungen eingepreist hat, was bedeutet, dass zukünftige Ergebnisse weiterhin eine hohe Latte überwinden müssen, um die Welltower-Aktie weiter nach oben zu treiben.

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