Wichtige Kennzahlen für Workday Aktien
- Kursänderung für Workday Aktien: 8%
- $WDAY Aktienkurs zum 27. Juli: $152
- 52-Wochen-Hoch: $250
- $WDAY Aktienkursziel: $169
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Was ist passiert?
Die Aktie von Workday (WDAY) ist am Dienstag um 8% gestiegen und näherte sich der Marke von $160. Investoren positionieren sich vor dem nächsten Quartalsbericht des Unternehmens, der voraussichtlich um den 20. August 2026 veröffentlicht wird, und die Wall Street erwartet ein deutliches Jahr-zu-Jahr-Wachstum.
Die Rallye scheint eine Mischung aus Vorfreude auf die Ergebnisse und einer Bewertungserholung zu sein. Analysten prognostizieren für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Gewinn je Aktie von etwa $1,26, was einem Wachstum von rund 26% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.
Die Analystengemeinschaft insgesamt hat eine moderate Kaufempfehlung für Workday-Aktien mit einem Kursziel nahe $173, deutlich über dem aktuellen Kurs.
Diese Bewegung erfolgt direkt nach zwei pessimistischen Einschätzungen Anfang Juli: einer Herabstufung von Morgan Stanley auf "Underweight" und einer Neueinstufung von CLSA auf "Underperform".
Diese Einschätzungen hatten die Aktie unter Druck gesetzt, und die heutige Erholung deutet darauf hin, dass einige Anleger diese Herabstufungen als übermäßig pessimistisch ansehen.
Die Ausgangslage für die Ergebnisse passt zu der starken Dynamik, die das Unternehmen bereits im letzten Quartal gezeigt hat.
Workday verzeichnete im ersten Quartal das stärkste Wachstum bei neuen jährlichen Vertragswerten seit fünf Jahren, angetrieben sowohl durch sein Kerngeschäft als auch durch die zunehmende KI-Adaption.
Die Abonnement-Einnahmen erreichten $2,354 Milliarden, ein Plus von 14%, während die Gesamteinnahmen bei $2,542 Milliarden lagen, ein Anstieg um 13%.
Die nicht-GAAP Betriebsmarge lag bei 31,8%, und der freie Cashflow stieg um 46% auf $616 Millionen.
KI wird zu einem immer größeren Teil der Wachstumsgeschichte. Der neue Vertragswert aus agentenbasierten KI-Produkten stieg im letzten Quartal um mehr als 200% gegenüber dem Vorjahr, und das Unternehmen nähert sich $500 Millionen an jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus seinen KI-Lösungen.
Mehr als ein Viertel des neuen Vertragswerts aus Erweiterungen bei bestehenden Kunden stammte von KI, und KI-bezogene Erweiterungsdeals waren im Durchschnitt über 50% größer als typische Deals.
Die Nutzungszahlen untermauern dies.
Das Unternehmen unterstützte 14 Millionen Einstellungsprozesse über seinen Recruiting Agent, ein Plus von 44% gegenüber dem Vorjahr, und analysierte mehr als 1,1 Millionen Verträge mit seinem Contract Intelligence Tool, ein Anstieg von 53% gegenüber dem Vorquartal.
Mehr als 4.000 Kunden nutzen nun mindestens einen organisch entwickelten KI-Agenten, mehr als doppelt so viele wie im Vorquartal.
Das Management hat auch seine Prognose für das Gesamtjahr leicht nach oben angepasst und die nicht-GAAP Betriebsmargen-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 30,5% erhöht, während die Prognose für die Abonnement-Einnahmen von $9,925 bis $9,950 Milliarden für das Jahr bestätigt wurde.
Was uns der Markt über Workday-Aktien sagt
Der heutige Sprung der Workday-Aktie signalisiert, dass die Anleger nach einer schwierigen Phase im Zusammenhang mit den Herabstufungen im Juli wieder Vertrauen fassen.
Da die Aktie immer noch deutlich unter dem durchschnittlichen Analystenziel und weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von $249,85 notiert, erscheint die Ausgangslage einigen Käufern vor den Quartalszahlen als günstiger Einstiegspunkt.
Der breitere Unternehmenssoftware-Sektor profitiert ebenfalls von einer verbesserten Stimmung bezüglich der Monetarisierung von KI, und die Outperformance der Workday-Aktie heute, während der Nasdaq nachgab, deutet darauf hin, dass Anleger das KI-gesteuerte Agentengeschäft des Unternehmens als echten Wachstumstreiber und nicht nur als Modewort betrachten.
Ob dieser Optimismus anhält, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie der anstehende Quartalsbericht diesen hohen Erwartungen gerecht wird.
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