Wichtige Kennzahlen für die Warner Bros Discovery Aktie
- Kursänderung der Warner Bros Discovery Aktie im letzten Monat: -7%
- $WBD Aktienkurs zum 27. Juli: $25
- 52-Wochen-Hoch: $30
- $WBD Kursziel: $30
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Was ist passiert?
Seaport Research Partners hat sein Rating für die Warner Bros Discovery (WBD) Aktie am Wochenende von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Der Schritt erfolgte, nachdem Paramount Skydance zugestimmt hatte, die Übernahme von Warner Bros Discovery zu verschieben, möglicherweise bis Juni 2027.
Die Verzögerung hängt mit einem Rechtsstreit zusammen. Eine Gruppe von Staatsanwälten unter Führung von Kaliforniens Rob Bonta hatte letzte Woche Klage eingereicht, um die Fusion aus kartellrechtlichen Gründen zu blockieren. Ein Richter erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung, die die Vorgänge vorerst auf Eis legt.
Gemäß der neuen Vereinbarung darf Paramount den Deal erst abschließen, wenn entweder das Gericht über den Fall der Bundesstaaten entschieden hat oder der 1. Juni 2027 erreicht ist, je nachdem, was zuerst eintritt.
Der Analyst von Seaport verwies auf diese Unsicherheit als Grund für die Herabstufung und merkte an, dass es derzeit möglicherweise bessere Anlagemöglichkeiten gebe, auch wenn die finale Auszahlung bei Zustandekommen des Deals weiterhin attraktiv sein könnte.
Seaport senkte zudem seine Umsatzschätzung für Warner Bros Discovery im zweiten Quartal auf $9,066 Milliarden, gegenüber zuvor $9,302 Milliarden, vor dem Gewinnbericht des Unternehmens am 6. August.
Für Aktionäre gibt es während der Wartezeit einen Lichtblick.
Paramount hat zugestimmt, ab dem 30. September eine "Ticking Fee" zu zahlen, je länger sich der Deal hinzieht. Diese Gebühr beläuft sich auf einen zusätzlichen Betrag von 25 Cent pro Aktie pro Quartal, was einem Barwert von etwa $650 Millionen pro Quartal entspricht.
Sollte sich die Verzögerung bis Juni 2027 hinziehen, könnte dies den Gesamtpreis des Deals um etwa $1,7 Milliarden erhöhen. Und falls die Fusion komplett scheitert, schuldet Paramount Warner Bros Discovery eine Vertragsstrafe von $7 Milliarden.
Paramount bezeichnete die Gerichtsvereinbarung als "signifikanten Sieg" und sagte, sie biete ihnen einen direkten Weg zu einem Prozess auf Beweisbasis, und dass die Fusion Wettbewerb, Verbrauchern und Kreativen zugutekomme. Die Aktien von Paramount Skydance fielen am Freitagnachmittag auf die Nachricht hin um 3%.
Der Deal hat bereits große Hürden genommen. Die Kartellabteilung des Justizministeriums genehmigte ihn im Juni, und europäische Regulierungsbehörden gaben erst diese Woche grünes Licht.
Der aktuelle Kampf kommt von US-Bundesstaatsbeamten, die sich Sorgen um verringerten Wettbewerb und Arbeitsplatzverluste in der Filmindustrie machen.
Was der Markt uns über die Warner Bros Discovery Aktie sagt
Die Herabstufung durch Seaport signalisiert, dass der verlängerte Zeitplan, nicht das endgültige Ergebnis des Deals, derzeit die Analysten beunruhigt.
Eine um fast ein Jahr verzögerte Fusion bringt echte Unsicherheit mit sich, selbst mit eingebauter Entschädigung für Aktionäre während der Wartezeit.
Für Anleger, die die Warner Bros Discovery Aktie beobachten, bietet die Ticking Fee während der Wartezeit etwas Polsterung, und die $7 Milliarden Vertragsstrafe bietet einen Schutz nach unten, falls die Fusion komplett scheitert.
Aber der Schritt von Seaport deutet darauf hin, dass die Warner Bros Discovery Aktie bis zur Klärung der rechtlichen Lage möglicherweise nur begrenzte Kurskatalysatoren jenseits der im Hintergrund anfallenden Ticking Fee sehen wird.
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