Wichtige Kennzahlen für die Tesla-Aktie
- Kursänderung der Tesla-Aktie im letzten Monat: -25%
- $TSLA Aktienkurs zum 27. Juli: $309
- 52-Wochen-Hoch: $499
- Kursziel für die $TSLA-Aktie: $401
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Was ist passiert?
Die Tesla-Aktie (TSLA) hatte ihre schlechteste Woche seit 2022. Die Aktie fiel in der Woche um 17% und verlor an zwei Tagen nach dem Q2-Quartalsbericht der vergangenen Woche bis zu 16%. Der eintägige Kursrückgang nach den Quartalszahlen betrug 14%, wodurch die Tesla-Aktie auf ein 11-Monats-Tief fiel.
Die Deutsche Bank erhöhte den Druck am Montag. Analyst Edison Yu behielt seine Kaufempfehlung bei, senkte jedoch sein Kursziel von $465 auf $420.
Selbst nach dieser Kürzung impliziert das Ziel immer noch einen Gewinn von 34% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Yus Hauptsorge ist die Geschwindigkeit, nicht die Richtung. Er schrieb, dass Robotaxi und Optimus, insbesondere die Lieferkette des Roboters, langsamer wachsen als von der Wall Street erwartet.
Er sagte auch, dass die Anlegerbegeisterung für "embodied AI" (verkörperte KI) im Allgemeinen nachgelassen habe, und warnte davor, dass Tesla möglicherweise den Rest des Jahres ohne einen größeren Meilenstein auskommen könnte, während der Cashburn zunimmt.
Dieser Cashburn zeigt sich in den Zahlen.
Die Automobilmargen von Tesla, ohne regulatorische Credits, fielen von 19,2% auf 16,3% im Quartalsvergleich. Die Margen im Energiespeichergeschäft sanken noch deutlicher, von 39,5% auf 20,4%, teilweise aufgrund einer Garantierückstellung und von Zollvorteilen, die sich nicht wiederholten.
Der freie Cashflow wurde negativ, da die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt wurden, und das Management hat für dieses Jahr allein Investitionsausgaben von über 25 Milliarden Dollar prognostiziert, mit weiteren Steigerungen für 2026 und darüber hinaus.
Die Deutsche Bank war nicht allein. Eine Welle anderer Analysten bekräftigte ebenfalls ihre Bewertungen für die Tesla-Aktie nach den Quartalszahlen, senkte jedoch die Kursziele, größtenteils aufgrund des negativen freien Cashflows.
Einige glauben, dass die hohen Ausgaben die Tesla-Aktie kurzfristig belasten werden, während andere uneins sind, ob sich die Investitionen in Robotaxi, Optimus und KI-Infrastruktur letztendlich auszahlen werden.
Was der Markt uns über die Tesla-Aktie sagt
Das Ausmaß des Verkaufsdrucks deutet darauf hin, dass sich Anleger weniger auf Teslas kurzfristiges Fahrzeuggeschäft konzentrieren und mehr über das Tempo seiner nächsten Generation von Zukunftswetten besorgt sind.
Das Management hat auf echte Fortschritte hingewiesen, darunter mehr als 380.000 unbewachte Robotaxi-Kilometer ohne nennenswerte Vorfälle, aber die Wall Street möchte sehen, dass diese Fortschritte schneller in Skaleneffekte umgesetzt werden.
Derzeit wird die Tesla-Aktie als "Show-me-Story" behandelt. Anleger wollen Beweise dafür, dass Robotaxi und Optimus bedeutend hochskaliert werden können, anstatt Versprechungen für die kommenden Jahre.
Bis Tesla einen klareren Meilenstein liefert, deutet das vorsichtigere Ziel der Deutschen Bank darauf hin, dass die Aktie auch dann unter Druck bleiben könnte, wenn die langfristige Bullen-These intakt bleibt.
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