Palantir ist diese Woche um 14% gestiegen. Hier sehen Sie, wohin die Aktie im Jahr 2026 steuert

Wichtige Statistiken für die PLTR-Aktie

• Performance in dieser Woche: 14%
• 52-Wochen-Spanne: $119 bis $208
• Bewertungsmodell Kursziel: Rund $440
• Implizites Aufwärtspotenzial: Etwa 180%

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Was ist passiert?

Palantir Technologies Inc. Aktie stieg in dieser Woche um etwa 14% und wurde zuletzt bei 156 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger wieder in KI-Software-Namen investierten, nachdem starke Ergebnisse von Snowflake und Dell die Befürchtungen zerstreuten, dass KI traditionelle Softwareunternehmen unter Druck setzen könnte. Die größere Marktdebatte ist, ob KI die Softwareausgaben schwächen oder Plattformen belohnen wird, die Unternehmen dabei helfen, KI in die Produktion zu bringen, und Palantir war einer der deutlichsten Gewinner dieser Verschiebung. Palantir gehört zu den klaren Gewinnern dieser Entwicklung. Damit befindet sich Palantir in einer Reihe mit Snowflake, ServiceNow, Datadog, Microsoft und C3.ai, auch wenn sich Palantir mehr darauf konzentriert, KI-Modelle in geregelte Arbeitsabläufe für große Unternehmen und Regierungsbehörden umzusetzen.

Die Aktie stieg in dieser Woche, weil Dells starke KI-Server-Ergebnisse den Anlegern ein neues Signal gaben, dass die KI-Ausgaben von Unternehmen immer noch steigen, während Palantirs Dell-Partnerschaft zeigte, wie sich dieser Hardware-Ausbau auf die Software-Nachfrage auswirken könnte. Dell meldete einen Umsatz mit KI-Servern in Höhe von 16,1 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die PC-Sparte des Unternehmens in diesem Quartal, was die Ansicht bestärkt, dass Unternehmen weiterhin stark in die Infrastruktur investieren, die für den Betrieb von KI im großen Maßstab erforderlich ist. Palantir und Dell haben auch eine Partnerschaft für ein KI-Betriebssystem vor Ort geschlossen, das für regulierte Branchen wie Verteidigung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wichtig ist, die eine sichere Bereitstellung, Datenkontrolle und echte betriebliche Anwendungsfälle anstelle von einfachen KI-Demos benötigen.

Der CFO David Glazer sagte, dass das Unternehmen seine "stärkste sequentielle Wachstumsrate in einem ersten Quartal" erzielt hat, da der Umsatz im Jahresvergleich um 85 % auf 1,63 Mrd. USD gestiegen ist. Der US-Umsatz stieg um 104 % auf 1,28 Milliarden US-Dollar, der kommerzielle Umsatz in den USA um 133 % auf 595 Millionen US-Dollar und die Kundenzahl um 31 % auf 1.007 Kunden. Palantir beendete das Quartal mit einem verbleibenden Transaktionswert von 11,8 Milliarden US-Dollar, erwirtschaftete einen bereinigten freien Cashflow von 925 Millionen US-Dollar und erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf rund 7,66 Milliarden US-Dollar.

Analysten-Updates fügten der wöchentlichen Bewegung eine weitere Ebene hinzu. Citi hob sein Kursziel für Palantir von 210 $ auf 225 $ an und behielt seine Kaufempfehlung bei, während Rosenblatt nach den starken Q1-Ergebnissen des Unternehmens sein Ziel von 200 $ auf 225 $ anhob. Diese Aktualisierungen untermauern die Ansicht, dass Palantirs KI-Wachstumsstory noch Luft nach oben hat, aber die Premium-Bewertung der Aktie bedeutet, dass das Unternehmen eine anhaltende kommerzielle Beschleunigung in den USA, eine Dynamik bei Regierungsverträgen und starke Margen benötigt, um die Rallye aufrechtzuerhalten.

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Ist PLTR unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): Rund 53%
• Operative Margen: Rund 60%
• Exit P/E Multiple: Rund 99x

Das geführte Bewertungsmodell von Palantir schätzt ein Kursziel von ca. 440 $, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 180 % in den nächsten 2,6 Jahren bedeutet, das jedoch davon abhängt, dass das Unternehmen ein ungewöhnlich starkes KI-getriebenes Wachstum beibehält.

Die Annahme des Umsatzwachstums hängt hauptsächlich von der Einführung von KI ab, bei der die Plattform für künstliche Intelligenz von Palantir Unternehmen dabei hilft, KI-Tools nicht nur zu testen, sondern sie auch in Arbeitsabläufen, Entscheidungen und internen Prozessen einzusetzen.

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Die Margenannahme hängt von der operativen Hebelwirkung ab, d. h. Palantir muss weiterhin neue Einnahmen in Gewinne umwandeln, ohne dass die Ausgaben für Einstellungen, Cloud-Kosten oder Vertrieb zu schnell steigen.

Der Exit-Multiplikator geht davon aus, dass der Markt Palantir weiterhin als eines der seltenen Softwareunternehmen betrachtet, die schnelles Wachstum, hohe Margen, freien Cashflow und eine dauerhafte Nachfrage von Seiten der Regierung kombinieren können.

Auf dem aktuellen Niveau scheint Palantir nach dem geführten Bewertungsmodell unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance von der AIP-Annahme, dem kommerziellen Wachstum in den USA, der Dynamik der Regierungsverträge und der Frage abhängt, ob das Unternehmen weiterhin schnell genug wachsen kann, um einen der höchsten Multiplikatoren im Bereich der Large-Cap-Software zu rechtfertigen.

Wie viel Aufwärtspotenzial hat die PLTR-Aktie von hier aus?

Anleger können mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs von Palantir Technologies bzw. den Wert einer Aktie schätzen.

Alles, was es braucht, sind drei einfache Eingaben:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

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