Wichtige Statistiken für die Marvell Technology-Aktie
- YTD Kursänderung für Marvell Technology Aktie: 123%
- $MRVL Aktienkurs per Mai. 27: $199
- 52-Wochen-Hoch: $218
- $MRVL-Aktienkursziel: $162
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Was ist passiert?
Die Aktie von Marvell Technology(MRVL) steigt, nachdem HSBC die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von $85 auf $300 angehoben hat. Das neue Kursziel impliziert einen Aufwärtstrend von etwa 53 % gegenüber dem aktuellen Niveau - eine mutige Forderung für eine Aktie, die im vergangenen Jahr bereits um mehr als 200 % zugelegt hat.
Die Heraufstufung beruht auf einem zentralen Argument: Die Möglichkeiten von Marvell im Bereich der künstlichen Intelligenz werden unterschätzt. HSBC wies insbesondere auf die optischen Verbindungsprodukte und das CXL-Speicheranbau-Portfolio des Unternehmens als zwei Bereiche hin, in denen die Umsatzüberraschungen deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen könnten.
Um dem Rechnung zu tragen, hat HSBC seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um 21% bzw. 61% erhöht. Das Unternehmen erwartet nun, dass Marvell im Geschäftsjahr 2027 4,07 $ pro Aktie und im Geschäftsjahr 2028 7,12 $ pro Aktie verdienen wird.
Das Kursziel von 300 $ basiert auf dem 42-fachen dieser Schätzung für das Geschäftsjahr 2028.
Was uns der Markt über die Marvell Technology-Aktie sagt
Die Marvell Technology-Aktie wird in der Nähe eines Allzeithochs gehandelt, und die Analysten sind im Großen und Ganzen optimistisch. Neben der Heraufstufung durch HSBC hob Susquehanna sein Kursziel auf $230 an, Stifel erhöhte sein Kursziel auf $210 und Oppenheimer hob sein Kursziel auf $200 an.
Der Konsens dreht sich um dasselbe Thema - Marvells Rechenzentrumsgeschäft entwickelt sich schneller als erwartet.
Der Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bestätigt dies.
- Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 2,42 Mrd. US-Dollar, 28 % mehr als im Vorjahr.
- Der Umsatz mit Rechenzentren in Höhe von 1,83 Milliarden US-Dollar machte 76 % des Gesamtumsatzes aus und wuchs gegenüber dem Vorquartal um 11 %.
- Das Unternehmen prognostiziert für das 2. Quartal einen Umsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar - ein weiteres zweistelliges sequentielles Wachstum in einem Quartal.
- Das Management hob außerdem die Umsatzziele für das Gesamtjahr und für mehrere Jahre deutlich an.
- Marvell erwartet nun für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von fast 11,5 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei der Umsatz im Bereich Rechenzentren um etwa 50 % wächst.
- Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 16,5 Mrd. US-Dollar - etwa 1,5 Mrd. US-Dollar mehr als noch im letzten Quartal prognostiziert.
Die Treiber sind real. Das Umsatzwachstum im Bereich optische Verbindungen wurde für das Geschäftsjahr 2027 auf über 70 % angehoben, gegenüber einem vorherigen Ziel von 50 %.
Das Geschäft mit kundenspezifischen Chips - zu dem auch KI-Beschleuniger für Hyperscaler gehören - wird sich im Geschäftsjahr 2028 voraussichtlich mehr als verdoppeln. Marvell hat außerdem eine erweiterte Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt, die Silizium-Photonik, NVLink-Integration und KI-RAN-Anwendungen umfasst.
Die Aktie von Marvell Technology hat ihren Aufschwung verdient. Die Frage ist nun, ob die nächste Wachstumsphase - in den Bereichen Scale-up-Netzwerke, CXL-Speicher und Co-Packaged-Optik - vom Markt noch unterbewertet wird. HSBC ist eindeutig der Meinung, dass dies der Fall ist.
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