Wichtige Statistiken für die Intuit-Aktie
- 30-Tage-Performance: -10%
- 52-Wochen-Spanne: $389 bis $814
- Bewertungsmodell Kursziel: $622
- Implizites Aufwärtspotenzial: 56%
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Was ist passiert?
Intuit Aktien fielen in den letzten 30 Tagen um etwa 10 % und wurden zuletzt bei 399 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger auf die Kürzung der institutionellen Anteile und die breitere Komprimierung der Multiples bei den Large-Cap-Softwareaktien reagierten.
Die Aktien werden jetzt viel näher an ihrem 52-Wochen-Tief von 389 $ als an ihrem Höchststand von 814 $ gehandelt, was eher einen Reset der Bewertungserwartungen als einen Einbruch der Fundamentaldaten widerspiegelt.
Die Aktie ging zurück, da mehrere große institutionelle Anleger ihre Positionen im 3. Quartal deutlich reduzierten, was auf eine Verringerung des Portfoliorisikos in einer Zeit hoher Bewertungen hindeutet.
Das Public Sector Pension Investment Board reduzierte seinen Anteil um 34 %, CIBC World Market verringerte seine Position um 69,7 % und ING Groep verringerte seinen Bestand um 56,5 %.
Während einige Unternehmen ihr Engagement aufstockten, darunter Varma Mutual Pension, ist der Anteil der institutionellen Anleger mit rund 83,66 % nach wie vor hoch, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck eher auf selektive Gewinnmitnahmen und Umschichtungen als auf einen breiten Ausstieg institutioneller Anleger zurückzuführen ist.
Auf der Barclays Global Technology Conference in dieser Woche hob Mark Notarainni, Leiter der Consumer Group, hervor, dass Intuit in der letzten Saison die Zeit für die Steuervorbereitung um 12 % verkürzt hat und erwartet, dass das Produkt im nächsten Jahr zu 90 % durch Tools der menschlichen Intelligenz unterstützt wird.
Das Unternehmen plant außerdem die Eröffnung von 600 Service-Centern und etwa 20 Einzelhandelsstandorten, nachdem es eine 5-fache Rate der Zusammenarbeit mit Experten festgestellt hat.
Notarainni sagte: "KI ist für uns in vielerlei Hinsicht transformativ" und unterstrich damit den weiteren Vorstoß des Unternehmens in die Bereiche unterstützte Steuern, Unternehmenssteuern und KI-gestützte Finanzassistenten.
Da die Aktien in den letzten 30 Tagen stark gesunken sind, scheint der Ausverkauf eher auf eine Bewertungskompression und eine institutionelle Neupositionierung als auf eine Verschlechterung der Geschäftskennzahlen zurückzuführen zu sein.
Die Kombination aus KI-Integration, Ausbau der Steuerberatung und starkem Engagement von Credit Karma hat sich nicht verändert, aber die Stimmung der Anleger hat sich abgekühlt.
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Ist Intuit unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 12,6%
- Operative Margen: 41.3%
- Exit P/E Multiple: 18x
Die Erwartungen fürdas Umsatzwachstum spiegeln die fortgesetzte Expansion der QuickBooks Online-Abonnenten, die steigende Durchdringung des Zahlungsverkehrs, die Anbindungsraten an die Gehaltsabrechnung und die Monetarisierung des Ökosystems für kleine Unternehmen wider.
Intuit erzielt zunehmend höhere Umsätze pro Kunde, anstatt sich nur auf das Wachstum neuer Nutzer zu verlassen, was eine dauerhafte Gewinnsteigerung unterstützt.
Die Expansion in den Bereichen unterstützte Steuern und Unternehmenssteuern erhöht das Engagement auf dem 37-Milliarden-Dollar-Markt für unterstützte Steuern. KI-gesteuerte Personalisierung verkürzt die Vorbereitungszeit, verbessert das Onboarding und kann die Konversionsraten und die Kundenbindung während der Steuersaison erhöhen.
DieMargenexpansion wird durch die Automatisierung von TurboTax und QuickBooks unterstützt, wo KI-Tools die manuellen Arbeitsabläufe reduzieren und die operative Hebelwirkung verbessern.
Die 43 Millionen monatlich aktiven Nutzer von Credit Karma und die rund 70.000 Datenpunkte pro Mitglied schaffen tägliche Engagementmöglichkeiten und plattformübergreifende Monetarisierung.
Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Modell ein Kursziel von 622 $, was ein Gesamtpotenzial von 55,7 % und eine annualisierte Rendite von 19,7 % bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Intuit unterbewertet zu sein, wenn das zweistellige Umsatzwachstum und die Margenexpansion anhalten, wobei die künftige Performance durch die Einführung von KI, das Wachstum der unterstützten Steuern und die stärkere Monetarisierung des Ökosystems angetrieben wird.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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