Die wichtigsten Punkte
- Einjahres-Abwärtstrend: CRWV fiel in 12 Monaten um 36,3 %, von 137 $ auf 87 $.
- Schuldenlast: Die Zinsaufwendungen im Q2 erreichten 640 Mio. $, gegenüber 267 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, und übertrafen selbst das bereinigte Betriebsergebnis von 128 Mio. $ deutlich, obwohl der Umsatz um 112 % auf 2,6 Mrd. $ stieg.
- Gespaltene Analystenmeinung: Das durchschnittliche Kursziel von 142 $ liegt ~63 % über dem Schlusskurs von 87 $, gestützt auf 23 Kaufempfehlungen und 8 Outperform-Einstufungen gegenüber 8 Halten-Empfehlungen, 1 Underperform und 2 Verkaufempfehlungen.
CoreWeave-Aktie fiel 36 %, da Zinskosten den 112 %igen Umsatzschub überholten
CoreWeave (CRWV) verlor im vergangenen Jahr 36 %, da die Finanzierungskosten für den Infrastrukturausbau stark stiegen. Die Zinsaufwendungen im Q2 erreichten 640 Millionen $, gegenüber 267 Millionen $ im Vorjahreszeitraum, bei einem bereinigten Betriebsergebnis von 128 Millionen $. Der Nettoverlust weitete sich auf 626 Millionen $ von 290 Millionen $ aus, obwohl der Umsatz um 112 % auf 2,6 Milliarden $ stieg.
CFO Nitin Agrawal führte den Anstieg auf den Ausbau während des Q2 2026 Earnings Call zurück und sagte, die Zinsaufwendungen seien "durch erhöhte Schulden zur Unterstützung des kontinuierlichen Ausbaus unserer Infrastruktur und der Erfüllung unserer vertraglichen Kundenverpflichtungen getrieben." Die Rechnung wächst weiter. Für die Zinsaufwendungen im Q3 werden 860 Millionen $ bis 940 Millionen $ prognostiziert, und die Investitionsausgaben (Capex) für 2026 belaufen sich nun auf 35 Milliarden $ bis 39 Milliarden $, gegenüber den im Februar prognostizierten 30 Milliarden $ bis 35 Milliarden $. CoreWeave platzierte im April außerdem 2,75 Milliarden $ Senior Notes mit einem Kupon von 9,750 % mit Fälligkeit 2031 und kündigte im Juni eine Emission von Senior Notes im Volumen von 3,5 Milliarden $ an.
Der Auftragsbestand von CoreWeave in Höhe von 104,2 Milliarden $ zeigt, dass die Nachfrage weiterhin stark ist, doch die steigenden Zinsaufwendungen begrenzen, wie viel von diesem Wachstum die Gewinnlinie erreicht.
CoreWeave-Aktie bis Dezember fast halbiert, während Street-Ziele bei 142 $ blieben
Die CoreWeave-Aktie schloss am 30. September 2025 bei 137 $ und fiel bis zum 31. Dezember um 47,7 % auf 72 $. Die Erholung auf 100 $ bis zum 30. Juni verpuffte auf 87 $, als die Schuldenlast wuchs, und Viking Global Investors löste seine Position in einer Meldung vom 14. August auf.
Die Street hält 23 Kaufempfehlungen, 8 Outperform-Einstufungen, 8 Halten-Empfehlungen, 1 Underperform und 2 Verkaufempfehlungen, gegenüber 9 Kaufempfehlungen und 4 Outperform-Einstufungen vor einem Jahr. Das durchschnittliche Kursziel von 142 $ liegt 63 % über dem Schlusskurs von 87 $ und 2 % über dem Durchschnitt von 139 $ vom September 2025, trotz des 36,3 %igen Rückgangs der Aktie. Die Ziele reichen von 39 $ bis 317 $ über 38 Schätzungen.
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