Wichtige Erkenntnisse für Carrier Global Aktie Stand August 2026
- Übertreffen und Anheben: Q2-Umsatz von $6,35 Mrd. übertraf die Schätzungen der Analysten von $6,03 Mrd. um 5,35 %, das bereinigte EPS von $0,86 schlug die Schätzung von $0,82 um 5,20 %, und der freie Cashflow von $810 Mio. übertraf die Schätzung von $424,80 Mio. um 90,68 %.
- Anhebung der Prognose: Carrier hob die Jahresprognose für den Umsatz auf ~$23 Mrd., den bereinigten Betriebsgewinn auf ~$3,5 Mrd. und das bereinigte EPS auf ~$2,90 an, gegenüber zuvor ~$3,4 Mrd. und $2,80.
- Datencenter-Boom: Die Auftragseingänge für Datencenter stiegen um das 4-fache im Jahresvergleich und trieben den gesamten Auftragsbestand auf über $8 Mrd., ein Plus von ~40 % im Jahresvergleich.
- Preis/Kosten-Neujustierung: CEO David Gitlin räumte ein, dass Carrier "sowohl bei den Preisen als auch bei den Kosten besser werden muss" und ernannte Thomas Donato, um die kommerziellen Margen zu reparieren, nachdem die EBIT-Marge um 183 Basispunkte im Jahresvergleich gefallen war.
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Carrier übertrifft Q2-Ergebnisse, aber Margen rutschen ab, während Auftragsbestand $8 Milliarden übersteigt
Carrier Global Corporation (CARR) meldete am 28. Juli einen Umsatz im zweiten Quartal von $6,35 Milliarden und übertraf damit die Schätzung der Analysten von $6,03 Milliarden um 5,35 %, was der Carrier-Aktie frischen Rückenwind für die zweite Hälfte des Jahres 2026 verleiht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von $0,86 übertraf die Schätzung von $0,82 um 5,20 %, und der freie Cashflow von $810 Millionen schlug die Schätzung von $424,80 Millionen um 90,68 %. Das Management hob die Jahresprognose auf $23 Milliarden Umsatz, $3,5 Milliarden bereinigten Betriebsgewinn und $2,90 bereinigtes EPS an, gegenüber einer früheren Prognose von $3,4 Milliarden und $2,80.
Der Motor hinter dieser Anhebung sind Datencenter. Die Auftragseingänge im zweiten Quartal stiegen unternehmensweit um 40 %, wobei die Aufträge für gewerbliche HLK-Anlagen um 65 % und die Aufträge für Datencenter allein um das 4-fache im Jahresvergleich zunahmen. Der gesamte Auftragsbestand, der langfristige Vereinbarungen mit Hyperscalern und Colocation-Anbietern ausschließt, stieg auf über $8 Milliarden, ein Plus von 40 % gegenüber dem Vorjahr und 20 % gegenüber dem Vorquartal. Carrier erwartet nun einen Jahresumsatz im Datencenter-Geschäft von $2 Milliarden, gegenüber einer früheren Prognose von $1,5 Milliarden und dem zweiten Jahr in Folge, in dem der Konzern den Umsatz in diesem Segment verdoppelt. CFO Patrick Goris bezifferte die jährliche Exit-Rate für 2026 auf über $2,5 Milliarden, weshalb Carrier ein neues Werk in den USA baut, um Schritt zu halten.
Dieses Wachstum hatte seinen Preis. Die EBITDA-Marge von 22,19 % fiel um 207 Basispunkte im Jahresvergleich, und die EBIT-Marge von 17,24 % sank um 183 Basispunkte, da die Preisanpassungen für Zölle hinter den Zöllen selbst zurückblieben und eine ungünstige Produktmischung in Europa und im nordamerikanischen Neubau den Gewinn belasteten. Das GAAP-EPS von $0,60 verfehlte die Schätzung von $0,71 um 14,96 %, eine Erinnerung daran, dass das bereinigte Übertreffen den realen Kostendruck, der sich noch durch das Geschäft arbeitet, überdeckt. Anleger, die die Carrier-Aktie jetzt bewerten, müssen eine Nachfragestory, die weiter wächst, gegen eine Kostenstruktur abwägen, die noch aufholt.
CEO David Gitlin beschönigte das Defizit nicht. Auf dem Q2-Earnings-Call sagte er zur gesunkenen Segmentmarge und einem Führungswechsel im europäischen Geschäft von Carrier: "Was dieses nächste Kapitel betrifft, müssen wir wirklich sowohl bei den Preisen als auch bei den Kosten besser werden, um das Offensichtliche zu sagen." Carrier ernannte Thomas Donato, ehemals bei Rockwell Automation, ABB und Bosch, zum neuen Leiter dieses Segments, mit der Aufgabe, die Betriebsmargen in den nächsten Jahren wieder in Richtung der mittleren Zehnerwerte zu drücken.
Auch die Nachfrage im Wohnungs- und leichten Gewerbebau drehte. Die CSA-Resi-Umsätze stiegen um 9 %, was Carrier veranlasste, seine Jahresprognose auf ein hohes einstelliges Wachstum anzuheben, während die Prognose für den leichten Gewerbebau von flach auf hohe einstellige Zuwächse angehoben wurde, da die Lagerbestände vor Ort um 20 % im Jahresvergleich sanken. Die Carrier-Aktie trägt nun eine angehobene Prognose, die auf der Nachfragestärke basiert, auch wenn die Margenrechnung noch repariert werden muss.
Carriers Auftragsbestand hat gerade $8 Milliarden überschritten, größtenteils gebucht, bevor 2027 überhaupt beginnt. Erkunden Sie CARR Aktie kostenlos auf TIKR →
TIKR bewertet Carrier Aktie mit $99, kalkuliert eine datencentergetriebene Margenerholung ein
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet Carrier Global mit $99 bis Dezember 2030, was eine Gesamtrendite von 61 % gegenüber dem aktuellen Kurs von $62 impliziert, oder 11 % annualisiert über 4,4 Jahre.
Eine annualisierte Rendite von 11 % über mehr als vier Jahre stellt die Carrier-Aktie vor eine typische Industrieholding, die immer noch deutlich unter ihrem modellimplizierten Wert notiert.
Diese Lücke schließt sich, wenn sich der Datencenter-Auftragsbestand in Umsatz verwandelt, da Carrier die jährliche Datencenter-Run-Rate von $2,5 Milliarden für das nächste Jahr bereits in vertraglich gesicherter Nachfrage gebucht hat. Der größere Schwungfaktor ist die Margenerholung, die Gitlin und Donato jetzt verfolgen, und selbst die Schließung eines Teils dieser EBIT-Lücke von 183 Basispunkten treibt die Ertragskraft deutlich über die aktuelle Prognose hinaus.
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