Wichtige Erkenntnisse für Amphenol-Aktien (Stand August 2026)
- Rekordquartal: Der Q2-Umsatz erreichte 8,76 Mrd. $, ein Plus von 55 % gegenüber dem Vorjahresquartal, und übertraf die Schätzungen der Street von 8,32 Mrd. $ um 5,31 %.
- Erhöhung der Q3-Prognose: Das Management prognostizierte für Q3 einen Umsatz von 9,3–9,4 Mrd. $ und ein bereinigtes EPS von 1,40–1,42 $, was einem Umsatzwachstum von ~50–52 % und einem EPS-Wachstum von ~51–53 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
- KI-getriebener IT-Datacom-Boom: Der IT-Datacom-Bereich, der 43 % des Q2-Umsatzes ausmachte, wuchs um 89 % in US-Dollar und 63 % organisch, wobei nahezu das gesamte Wachstum auf die KI-bedingte Nachfrage nach Kupfer- und optischen Verbindungslösungen zurückzuführen war.
- Neubewertung von CommScope: Amphenol erhöhte seine Prognose für CommScope im Jahr 2026 auf 4,6 Mrd. $ Umsatz und einen EPS-Beitrag von 0,30 $, gegenüber zuvor 4,1 Mrd. $ und 0,15 $. CFO Craig Lampo sagte, die Einheit erziele nun Segmentmargen von über 20 %.
Das Book-to-Bill-Verhältnis von Amphenol erreichte mit Aufträgen in Rekordhöhe von 10,732 Mrd. $ einen Wert von 1,23:1. Sehen Sie sich den vollständigen Auftragsbestand kostenlos auf TIKR an →
KI-Nachfrage treibt Amphenols Q2-Ergebnis über eine bereits erhöhte Prognose
Amphenol (APH) schloss das zweite Quartal 2026 mit einem Rekordumsatz von 8,76 Mrd. $ ab und übertraf damit die Street-Schätzungen von 8,32 Mrd. $ um 5,31 %. Der Umsatz stieg um 55 % in US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal, und auf organischer Basis, bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen, legten die Verkäufe immer noch um 30 % zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 1,35 $, ein Plus von 13,19 % gegenüber dem von der Street modellierten Wert von 1,19 $ und ein Sprung von 67 % gegenüber den 0,81 $, die Amphenol im zweiten Quartal 2025 erzielte. Die Amphenol-Aktie schloss am 31. Juli, einen Tag nach der Veröffentlichung, bei 160,70 $, ein Plus von 0,55 % am Tag.
Die Auftragslage erzählte eine noch deutlichere Geschichte. Amphenol verbuchte im Quartal Aufträge in Rekordhöhe von 10,732 Mrd. $, ein Plus von 94 % gegenüber dem Vorjahr und 14 % gegenüber dem Vorquartal, was ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,23:1 ergab. Die bereinigte operative Marge folgte demselben Trend und stieg um 420 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr auf einen Rekordwert von 29,8 %, angetrieben hauptsächlich durch den operativen Hebel bei höherem Volumen und einem kleineren Zollrückerstattungsvorteil von 80 Mio. $.
IT-Datacom, Amphenols Geschäft mit Steckverbindern und Kabeln für Rechenzentren und KI-Infrastruktur, trieb den Großteil dieser Beschleunigung an. Das Segment machte 43 % der Quartalsumsätze aus und wuchs um 89 % in US-Dollar und 63 % organisch, wobei nahezu der gesamte Zuwachs auf KI-bezogene Produkte zurückzuführen war. CEO Adam Norwitt formulierte diese Nachfrage auf dem Q2-Earnings-Call unverblümt: "Was KI ist, ist die Umwandlung von Elektronen in Tokens. Und überall entlang dieser Phase, wenn man die Umwandlung von Elektronen in Tokens effizienter machen kann, dann schafft man Wert für seine Kunden." Neben Kupfer und Optik verwies Norwitt auf Power-Interconnect als ein Segment, in dem Amphenol bereits innerhalb der KI-Infrastruktur führend ist.
Die CommScope-Akquisition, die vor zwei Quartalen in Amphenol integriert wurde, übertrifft nun ihre eigenen erhöhten Zahlen. Das Management erhöhte seine Jahresprognose für die Einheit auf 4,6 Mrd. $ Umsatz und einen EPS-Beitrag von 0,30 $, gegenüber einer früheren Schätzung von 4,1 Mrd. $ und 0,15 $. CFO Craig Lampo führte die Veränderung auf operative Exzellenz zurück und nicht auf Preise, und merkte an, dass CommScope nun Segmentmargen von über 20 % erzielt, selbst mit akquisitionsbedingten Abschreibungen in dieser Zahl.
Nicht jeder Markt spielte mit. Die organischen Umsätze im Bereich Communications Networks, der Netzbetreiber und Hersteller von Funkgeräten bedient, gingen gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurück, obwohl CommScopes Beitrag zum Segment wuchs. Das Management prognostizierte für das Segment im dritten Quartal einen Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorquartal, der einzige weiche Punkt in einer ansonsten breit aufgestellten Auftragslage. Dennoch prognostizierte das Unternehmen insgesamt für das dritte Quartal einen Umsatz von 9,3 bis 9,4 Mrd. $ und ein bereinigtes EPS von 1,40 bis 1,42 $, was einem Umsatzwachstum von 50 % bis 52 % und einem EPS-Wachstum von 51 % bis 53 % gegenüber dem dritten Quartal 2025 entspricht.
Die Prognose für CommScope wurde gerade von 4,1 Mrd. $ auf 4,6 Mrd. $ Umsatz erhöht. Sehen Sie sich die vollständige Segmentaufschlüsselung hinter der Erhöhung kostenlos auf TIKR an →
TIKR bewertet Amphenol-Aktien mit 277 $, unter Annahme einer fortgesetzten KI-getriebenen Margenexpansion
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet Amphenol mit 277 $ bis Dezember 2030, was eine Gesamtrendite von 72 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 161 $ oder eine annualisierte Rendite von 13 % über 4,4 Jahre impliziert.
Die Amphenol-Aktie notiert bereits nahe einem Rekordhoch, und eine annualisierte Rendite von 13 % liegt deutlich über dem, was Anleger typischerweise von einem Komponentenlieferanten auf diesem Niveau erwarten – eine Prämie, die normalerweise Namen vorbehalten ist, die sowohl Umsatz als auch Marge gleichzeitig steigern.
Diese Prämie scheint gerechtfertigt angesichts dessen, was Amphenol dem Markt gerade gezeigt hat: ein Book-to-Bill von 1,23 bei Rekordaufträgen und eine beschleunigende KI-getriebene IT-Datacom-Mischung, dieselben Kräfte, die das Modell bis 2030 unterlegt. Die Neubewertung von CommScope fügt einen zweiten Wachstumsmotor zum ersten hinzu.
Für Amphenol-Aktien gilt ein TIKR-Ziel von 277 $, eine Gesamtrendite von 72 % von hier. Erstellen Sie Ihr eigenes Bewertungsmodell kostenlos auf TIKR →
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