Wichtige Statistiken für die Amazon-Aktie
- Performance der letzten Monate: -18%
- 52-Wochen-Spanne: $161 bis $259
- Bewertungsmodell Kursziel: $315
- Implizites Aufwärtspotenzial: 58,6%
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Was ist passiert?
Amazon Aktie fiel in den letzten 30 Tagen um etwa 18% und wurde zuletzt bei $199 pro Aktie gehandelt, da sich die Bewertungsmultiplikatoren bei den Large-Cap-Technologiewerten verringerten und die Anleger auf Insiderverkäufe und eine bemerkenswerte Senkung des Kursziels der Analysten reagierten.
Die Aktie gab nach, nachdem Douglas Herrington, CEO von Worldwide Amazon Stores, 1.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 208 $ für 208.000 $ verkaufte und damit seinen Anteil um 0,20 % auf 504.934 Aktien im Wert von etwa 105,0 Mio. $ verringerte.
Obwohl die Transaktion im Verhältnis zu seinem Gesamtbestand bescheiden war, verstärken Insiderverkäufe während eines breiteren Marktrückgangs häufig die kurzfristige Vorsicht.
Die Aktivität der Analysten verstärkte die Schwäche. New Street Research senkte sein Kursziel für Amazon von $350 auf $285 und behielt die Einstufung "Buy" bei, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 42,8 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von $199,60 entspricht.
Die Senkung spiegelt konservativere Bewertungsannahmen wider, obwohl das Management die starke Cloud-Nachfrage betonte und CEO Andy Jassy erklärte, dass das Unternehmen "Kapazitäten so schnell monetarisiert, wie wir sie installieren können".
Institutionelle Anleger zeigten eine gemischte Positionierung. Trek Financial LLC erhöhte seinen Anteil um 12,6 % auf 59.254 Aktien im Wert von etwa 13,01 Mio. $, während Mn Services Vermogensbeheer B.V. seinen Bestand auf 2.832.500 Aktien im Wert von etwa 621,9 Mio. $ erhöhte.
In der Zwischenzeit reduzierte Modera seinen Anteil um 2,2% auf 242.300 Aktien im Wert von etwa 53,2 Mio. $, und Baillie Gifford verringerte seine Position um 4,9% auf 31.659.114 Aktien im Wert von etwa 6,95 Mrd. $. Insgesamt werden rund 72,2% der Amazon-Aktien weiterhin von Hedgefonds und institutionellen Anlegern gehalten.
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Ist Amazon unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 12,1%
- Operative Margen: 14.4%
- Exit P/E Multiple: 25,8x
DerUmsatz soll von 637,959 Mio. $ im Jahr 2024 auf 716,924 Mio. $ im Jahr 2025 und 805,210 Mio. $ im Jahr 2026 steigen, was einer voraussichtlichen Wachstumsrate von 12,38 % und 12,31 % entspricht.
Das Wachstum wird durch die Beschleunigung von AWS, die Ausweitung des Werbegeschäfts und die anhaltende Stärke der Drittanbieterdienste unterstützt.
Der AWS-Umsatz erreichte im vierten Quartal 35,6 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um 24 %, wodurch das Segment eine annualisierte Run-Rate von 142 Milliarden US-Dollar erreichte.
Der Auftragsbestand von AWS stieg auf 244 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 40 % im Jahresvergleich, was auf eine starke Nachfrage von Unternehmen nach Cloud- und KI-Arbeitslasten hindeutet.
Die Ausweitung der operativen Marge auf 14,4 % setzt eine fortgesetzte Mixverschiebung hin zu margenstärkeren AWS- und Werbeeinnahmen, Produktivitätssteigerungen bei der Auftragsabwicklung durch Regionalisierung und Automatisierung sowie eine operative Hebelwirkung durch skalierende Infrastrukturinvestitionen voraus.
Die Schätzungen für die Zukunft gehen von einem EBITDA-Wachstum von 23,8 % gegenüber einem Umsatzwachstum von 11,9 % aus, was die margengetriebene Gewinnsteigerung unterstreicht.
Die Werbeeinnahmen erreichten im vierten Quartal 21,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 22 % gegenüber dem Vorjahr, während die Ausweitung der taggleichen Zustellung, die Verbreitung von Lebensmitteln, Prime Video-Werbung und die Einführung von kundenspezifischem Silizium wie Trainium und Graviton zusätzliche margenstarke Wachstumstreiber darstellen.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 315,35 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 58,6 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 198,79 $ in etwa 2,9 Jahren bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Amazon unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich eher durch die führende Rolle in der KI-Infrastruktur, die Monetarisierung von Werbung, Effizienzsteigerungen in der Logistik und eine nachhaltige operative Hebelwirkung als durch eine aggressive Umsatzbeschleunigung allein angetrieben wird.
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- Umsatzwachstum
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