Wichtige Statistiken für die DoorDash-Aktie
- Vergangene 30-Tage-Performance: -25%
- 52-Wochen-Spanne: $155 bis $286
- Bewertungsmodell Kursziel: $329
- Implizites Aufwärtspotenzial: 104%
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Was geschah?
Die Aktien vonDoorDash fielen in den letzten 30 Tagen um 25,01 % und schlossen bei 161,14 $, da die Anleger auf die Offenlegung von Insider-Verkäufen, die behördliche Prüfung in Seattle und den Bewertungsdruck bei Internet-Aktien mit hohem Multiplikator reagierten.
Der Rückgang spiegelt eine Kombination aus Governance-Signalen und Bedenken hinsichtlich der Marktwirtschaft in bestimmten Regionen wider.
Die Stimmung schwächte sich ab, nachdem Director Stanley Tang und President und COO Prabir Adarkar in den jüngsten SEC-Anmeldungen über die Veräußerung von Stammaktien berichteten.
Gleichzeitig kritisierte DoorDash öffentlich das Gesetz zur Bezahlung von Lieferdiensten in Seattle und erklärte, dass es zu einem fast 25-prozentigen Rückgang der Dasher-Einnahmen pro Gesamtzeit, die mit der App verbracht wird, im Vergleich zu 2023 geführt habe und "die höchsten Liefergebühren im Land" mit sich bringe.
Die regulatorische Unsicherheit in einem wichtigen Markt sorgte im Laufe des Monats für zusätzlichen Druck.
Die institutionelle Aktivität zeigte eine gemischte Positionierung. ING Groep NV verringerte seinen Anteil um 15,4%, verkaufte 9.756 Aktien und verließ 53.629 Aktien im Wert von 14.587.000 $. Krilogy Financial eröffnete eine neue Position von 7.262 Aktien im Wert von etwa 1,975 Mio. $, während Prospera Financial Services seinen Bestand um 1.212,8% auf 12.603 Aktien im Wert von 3,428 Mio. $ erhöhte.
Der Illinois Municipal Retirement Fund erhöhte seinen Anteil um 9,7% auf 77.924 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $, und CIBC World Market Inc. erhöhte seinen Bestand um 1.311,9% auf 118.674 Aktien im Wert von 32,28 Mio. $.
Trotz selektiver Kürzungen besitzen institutionelle Anleger zusammen etwa 90,64 % der DoorDash-Aktien. Vanguard hält 41,19 Millionen Aktien im Wert von etwa 10,15 Milliarden Dollar, Norges Bank eröffnete eine Position von etwa 1,19 Milliarden Dollar und Rhumbline Advisors erhöhte seinen Anteil auf 718.411 Aktien im Wert von 195,4 Millionen Dollar.
Die Mischung aus Insider-Aktivitäten, behördlichen Schlagzeilen und konzentriertem Besitz umrahmte den Rückgang der Aktie im letzten Monat.
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Ist DoorDash unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 25,7%
- Operative Margen: 10.3%
- Exit P/E Multiple: 27.9x
Basierend auf den in der Umsatztabelle dargestellten Analystenschätzungen wird einUmsatzwachstum von 10.722 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 17.844,48 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 prognostiziert.
Das Wachstum spiegelt die fortgesetzte Expansion in den Kategorien Restaurants, Lebensmittel und Einzelhandel sowie steigende Werbeeinnahmen wider, da Händler für gesponserte Platzierungen und verbesserte Sichtbarkeit innerhalb der App bezahlen.
Dies stützt die Ansicht, dass künftige Renditen eher von der Monetarisierungstiefe und dem operativen Leverage abhängen als vom einfachen Bestellwachstum.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 328,85 $ bis Ende 2026, was ein Aufwärtspotenzial von 104,1 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 161,14 $ bedeutet und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Die Ergebnisse des nächsten Jahres hängen von der Werbemenge, dem Deckungsbeitrag pro Bestellung, der verbesserten Marktplatzdichte und den Integrationsfortschritten der 2,9 Milliarden Dollar schweren Deliveroo-Übernahme ab.
Auf dem aktuellen Niveau scheint DoorDash unterbewertet zu sein, wobei die zukünftige Performance in erster Linie von der Margenausweitung, dem Werbewachstum und der internationalen Skalierung abhängt und nicht nur von einem höheren Liefervolumen.
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- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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