Micron ist in den letzten 30 Tagen um 20% gestiegen. So könnten die Aktien bis 2026 steigen

Wichtige Statistiken für die Micron Technology-Aktie

• Performance der letzten 30 Tage: 20%
• 52-Wochen-Spanne: $62 bis $456
• Bewertungsmodell Kursziel: $474
• Implizites Aufwärtspotenzial: 15%

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Was ist passiert?

Micron Technology Aktien kletterten in den letzten 30 Tagen um rund 20 % und schlossen bei 414 $ pro Aktie, da die Anleger weiterhin eine steigende KI-getriebene Speichernachfrage und verbesserte Preisbedingungen in der gesamten Branche einpreisten.

Die Aktie stieg, nachdem CFO Mark Murphy auf der Wolfe Research-Konferenz sagte, dass sich die finanziellen Aussichten von Micron seit der letzten Gewinnmitteilung verbessert haben, weil "die Nachfrage deutlich höher ist als unsere Fähigkeit zu liefern".

Er bekräftigte, dass die Angebots-Nachfrage-Bedingungen auch über das Jahr 2026 hinaus angespannt bleiben dürften, bestätigte, dass Micron bereits in der Großserienproduktion von HBM4 ist und die Kundenlieferungen im ersten Quartal früher als zuvor angegeben anlaufen werden, und stellte fest, dass die HBM-Lieferungen für das Jahr 2026 bereits ausverkauft sind.

Das Unternehmen kündigte außerdem neue DRAM- und NAND-Groundbreaker in New York und Singapur sowie eine 1,8 Milliarden Dollar teure Akquisition des DRAM-Standorts Tongluo, Taiwan, an, die im zweiten Quartal abgeschlossen werden soll.

Da neue Kapazitäten auf der grünen Wiese erst ab 2027 einen bedeutenden Beitrag leisten werden, bleibt das kurzfristige Angebot begrenzt, während die Ausgaben für KI-Infrastrukturen weiter steigen.

Infolgedessen bewerten die Anleger Micron zunehmend auf der Grundlage einer nachhaltigen Preissetzungsmacht und einer KI-bezogenen Mixverbesserung und nicht auf der Grundlage eines kurzlebigen Aufschwungs im Speicherbereich.

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Ist Micron Technology unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): 38,9%
• Operative Margen: 66.6%
• Exit P/E Multiple: 8,5x

DieUmsatzschätzungen spiegeln ein Wachstum vom Umsatz im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 37.378 Millionen US-Dollar bis zum Umsatz im Geschäftsjahr 2028 in Höhe von 100.071 Millionen US-Dollar wider, was eine CAGR von 38,9 % in diesem Zeitraum bedeutet.

Diese Beschleunigung wird größtenteils durch den Einsatz von KI-Servern angetrieben, die einen deutlich höheren Speicherbedarf pro System erfordern.

Speicher mit hoher Bandbreite sind für diesen Ausblick von zentraler Bedeutung. Das Management bestätigte, dass HBM4 bereits in großen Stückzahlen produziert wird und dass die HBM-Lieferungen für den Kalender 2026 ausverkauft sind, was eine gute Vorausschau ermöglicht.

Da fortschrittliche Speicherprodukte einen größeren Anteil am Umsatzmix ausmachen, verbessern sich die Preisstärke und die Beständigkeit der Marge im Vergleich zu früheren Zyklen.

Das Angebot wird weiterhin schrittweise erweitert. Die Übergänge zwischen den Knoten werden immer weniger effizient, und größere Projekte auf der grünen Wiese werden erst ab 2027 zu einer nennenswerten Produktionssteigerung führen. Diese Dynamik unterstützt eine anhaltende Angebotsdisziplin in einer Zeit strukturell stärkerer Nachfrage.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 474 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 14,6 % über die nächsten 2,5 Jahre bedeutet.

In Ihrem Rahmen, in dem ein Aufwärtspotenzial von mehr als 6 % als unterbewertet gilt, wird Micron auf dem aktuellen Niveau als unterbewertet eingestuft, wobei die Performance an den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur, das Wachstum des HBM-Mix und disziplinierte Kapazitätsinvestitionen gebunden ist.

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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

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