Principais conclusões:
- A Verizon oferece um rendimento de dividendos de 6,4%, um dos mais altos entre as ações de grande capitalização.
- Os analistas esperam que os lucros cresçam cerca de 4% ao ano até 2027, com projeção de aumento dos dividendos em modestos 2% ao ano.
- Com base nas estimativas de consenso dos analistas, a ação poderia proporcionar um retorno total de 16,2% até 2027, apoiado pela melhoria das margens e pela geração de fluxo de caixa livre.
A Verizon é uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, fornecendo serviços móveis, Internet de banda larga e infraestrutura de rede nacional para dezenas de milhões de clientes.
Seus negócios são baseados em contratos sem fio de longo prazo, receitas recorrentes estáveis e ativos físicos extensos que suportam uma geração de caixa confiável.
Embora as ações tenham ficado defasadas nos últimos anos devido às pressões da concorrência e ao crescimento moderado, 2025 marca um ambiente operacional mais estável.
E, embora não esteja sendo negociada em níveis de liquidação, a Verizon continua sendo uma das ações de dividendos de alta qualidade e alto rendimento disponíveis atualmente.
Com os principais investimentos em 5G em grande parte atrasados, a Verizon está entrando em uma fase focada em disciplina operacional, eficiência de capital e retornos estratégicos de caixa.
Para os investidores com foco em renda que buscam confiabilidade em vez de crescimento rápido, a Verizon ainda pode merecer um lugar em sua lista de observação.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
Atualmente, as ações da Verizon são negociadas em torno de US$ 43, mas com base nas estimativas de consenso dos analistas, as ações podem chegar a cerca de US$ 50 até o final de 2027.
Isso implica retornos totais de 16,2%, ou cerca de 6,4% ao ano, incluindo dividendos, se a Verizon continuar a aumentar os lucros de forma constante.
Os retornos anuais de 6% realmente não são tão impressionantes, mas a Verizon ainda é uma ação de dividendos de alta qualidade e alto rendimento e, provavelmente, não seria uma má opção para os investidores em dividendos de longo prazo.
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O rendimento de dividendos de 6,4% da Verizon indica pessimismo, não risco
O rendimento futuro dos dividendos da Verizon é de 6,4%, bem acima de sua média de 5 anos de 6,0% e entre os mais altos do S&P 500.
Apesar dos aumentos consistentes dos dividendos e da melhoria do fluxo de caixa livre, as ações continuam sob pressão devido às preocupações do mercado em relação aos preços competitivos, ao crescimento do número de assinantes sem fio e à expansão limitada da receita.
No entanto, diferentemente de muitas ações de alto rendimento, em que os pagamentos estão em risco, os dividendos da Verizon são respaldados por fluxos de caixa altamente estáveis e recorrentes.
A Verizon atende a mais de 90 milhões de assinantes sem fio pós-pagos, com baixas taxas de rotatividade e faturamento mensal que proporcionam uma receita previsível. Seu segmento de banda larga continua a crescer, aumentando essa base confiável.
A Verizon aumentou seus dividendos por 18 anos consecutivos, um histórico que reflete a disciplina financeira, mesmo em condições de mercado desafiadoras.
Essa combinação de geração duradoura de caixa e alocação de capital comedida permitiu que a Verizon mantivesse um dos rendimentos mais altos do setor de grande capitalização, ao mesmo tempo em que reduzia a dívida e investia em sua rede principal.
Para investidores em renda de longo prazo, o rendimento atual oferece um forte equilíbrio entre renda e estabilidade de dividendos.
Dividendo respaldado por US$ 20 bilhões em fluxo de caixa livre e crescimento de 4% nos lucros até 2027
Espera-se que a Verizon ganhe US$ 4,70 por ação em 2025 e pague US$ 2,73 em dividendos. Isso lhe dá um índice de pagamento de cerca de 58%, o que é bastante administrável para uma empresa madura como a Verizon.
Até 2027, os analistas esperam que os lucros aumentem para US$ 5,05 por ação, com dividendos projetados para US$ 2,83.
Isso implica um crescimento do LPA a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 3,6% e um crescimento dos dividendos de 1,7%, mantendo o índice de pagamento em torno de 56%.
O que torna isso ainda mais atraente é a melhoria constante do fluxo de caixa livre. Com a redução dos gastos de capital relacionados ao 5G, espera-se que a Verizon gere mais de US$ 19,8 bilhões em fluxo de caixa livre este ano, aumentando para US$ 21,5 bilhões até 2027.
Isso representa um crescimento do fluxo de caixa livre a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 4,3%, dando à empresa flexibilidade para financiar seus dividendos, reduzir a dívida e reinvestir no crescimento estratégico.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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