Principais conclusões:
- A EPD oferece um rendimento de dividendos de 7%, respaldado por um fluxo de caixa livre consistente e uma estratégia conservadora de pagamento.
- Nos próximos 2,4 anos, os analistas esperam que o LPA cresça cerca de 4% ao ano e que os dividendos cresçam cerca de 5% ao ano.
- O modelo de avaliação da TIKR sugere um potencial de retorno total de 24% até 2027, impulsionado pelo crescimento estável e pela forte demanda por infraestrutura de energia.
A Enterprise Products Partners é um dos maiores e mais confiáveis nomes no setor de infraestrutura de energia.
A empresa é proprietária de uma enorme rede de dutos, tanques de armazenamento e instalações de processamento que movimentam e processam gás natural, NGLs e petróleo bruto em toda a América do Norte.
Ao contrário dos produtores, a EPD não depende dos preços das commodities para gerar lucros. Em vez disso, ela recebe taxas estáveis de contratos de longo prazo. Isso a ajudou a gerar lucros consistentes em diferentes ciclos de mercado, e é por isso que a empresa tem conseguido aumentar seus dividendos de forma constante, mesmo em ambientes voláteis de energia.
Atualmente, as ações são negociadas em torno de US$ 31 e, embora tenham oscilado ao longo do ano passado, o apelo central da EPD permanece inalterado: renda confiável respaldada por ativos sólidos e altas margens.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
Atualmente, as ações da EPD são negociadas em torno de US$ 31, mas, com base no modelo de avaliação guiada da TIKR, que usa estimativas de consenso dos analistas, as ações podem chegar a cerca de US$ 39 até o final de 2027.
Isso implica um retorno total de 24%, ou cerca de 9% ao ano. O modelo já inclui o generoso rendimento de dividendos de 7% da EPD, o que significa que os investidores obteriam a maior parte de seu retorno em dividendos confiáveis.
A ação também não parece cara hoje. Ela está sendo negociada a cerca de 11,5x o lucro, que é o mesmo múltiplo que usamos na avaliação.
Com margens sólidas, crescimento constante dos lucros e um dividendo bem coberto, a EPD se destaca como uma escolha confiável para investidores de longo prazo que buscam renda e estabilidade.
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Um rendimento de 7% de uma rede de energia durável
O rendimento futuro de dividendos da EPD está em torno de 7%, um pouco abaixo de sua média de 5 anos de 7,8% e próximo ao nível mais baixo que a ação ofereceu nos últimos anos.
Isso se deve principalmente ao fato de as ações terem subido de forma constante nos últimos anos, enquanto os dividendos cresceram modestamente. Essa diferença entre uma ação em alta e um dividendo que cresce lentamente reduziu o rendimento, mas ele ainda permanece entre os maiores rendimentos de dividendos no setor de infraestrutura de grande capitalização.
O negócio subjacente continua sólido, e o rendimento mais baixo de hoje ainda pode oferecer um ponto de entrada sólido para os investidores que buscam uma renda estável apoiada em ativos tangíveis.
Dividendo da EPD deve aumentar 5% ao ano até 2027
Espera-se que a Enterprise Products ganhe US$ 2,72 por ação em 2025 e pague US$ 2,10 em dividendos, resultando em um sólido índice de pagamento de 77%. Esse índice de pagamento está alinhado com sua faixa histórica e é respaldado por um fluxo de caixa confiável.
Até 2027, os analistas preveem que os lucros aumentarão para US$ 3,06 por ação e os dividendos subirão para US$ 2,42. Isso resulta em um crescimento anual modesto de cerca de 4% para o LPA e quase 5% para os dividendos, com o índice de pagamento se mantendo estável em torno de 79%.
Espera-se que o crescimento dos ganhos venha da expansão contínua das exportações petroquímicas, do transporte de gás natural e do processamento de NGL, especialmente na Costa do Golfo, onde a EPD tem uma vantagem competitiva em escala e alcance de infraestrutura.
A empresa também está posicionada para se beneficiar da crescente demanda global por exportações de energia dos EUA, apoiada por sua extensa rede de dutos, capacidade de armazenamento e terminais marítimos.
A EPD aumentou sua distribuição por 26 anos consecutivos, reforçando sua reputação de provedora de renda confiável com poder de permanência de longo prazo no setor de energia midstream.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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