Principais estatísticas das ações da ELF
- Variação de preço de1 dia das ações da ELF: 9,7%
- Preço atual das ações: US$ 112
- Máxima de 52 semanas: $172
- Meta de preço das ações da ELF: US$ 134
O que aconteceu?
As ações da E.l.f. Beauty(ELF) subiram mais de 9% na segunda-feira, depois de um upgrade do Morgan Stanley, que elevou sua classificação de Equal-weight para Overweight e argumentou que as estimativas consensuais de lucros são “muito baixas”.
O aumento das ações da ELF ocorre depois que a empresa de cosméticos divulgou resultados mistos no primeiro trimestre, que mostraram uma queda de 20% nos lucros devido às novas tarifas sobre as importações chinesas, apesar de atender às expectativas de receita.
No trimestre de junho, o lucro líquido da E.l.f. caiu para US$ 0,89 por ação, em comparação com US$ 1,10 por ação há um ano, já que a empresa, que obtém cerca de 75% de seus produtos da China, enfrenta tarifas de até 55% sobre as importações chinesas.
No entanto, a ELF superou as estimativas de ganhos de Wall Street de US$ 0,84 por ação, enquanto a receita de US$ 353,7 milhões ficou em linha com as projeções de consenso.
A ELF se recusou a fornecer uma orientação para o ano inteiro devido à incerteza tarifária, mas espera um crescimento de vendas no primeiro semestre acima de 9% e margens EBITDA ajustadas de 20%.
O CEO Tarang Amin observou que a E.l.f. aumentou os preços em US$ 1 em toda a sua linha de produtos para compensar os custos tarifários e, ao mesmo tempo, manter sua proposta de valor, com 75% dos produtos permanecendo abaixo de US$ 10.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da ELF
A posição de alta do Morgan Stanley reflete a confiança de que as preocupações dos investidores com a desaceleração das vendas nos EUA, os aumentos de preços e a recente aquisição da Rhode são exageradas.
A empresa de investimentos argumentou que os temores sobre a perda de demanda decorrente de preços mais altos são exagerados, observando que a e.l.f. tem tido um desempenho historicamente melhor do que o modelado em termos de elasticidade em aumentos de preços anteriores, tendo sofrido apenas três aumentos de preços em seus 21 anos de história.
A atualização destaca o potencial transformador da aquisição da Rhode, que foi concluída na semana passada. A Rhode, fundada por Hailey Bieber, gerou US$ 212 milhões em vendas ao longo de três anos com apenas 10 produtos, somente por meio de vendas diretas ao consumidor.
O Morgan Stanley vê um potencial de expansão significativo, já que a Rhode será lançada em todas as lojas Sephora dos EUA e do Canadá em setembro, marcando a primeira vez que a marca terá presença física no varejo.
Apesar de as ações da ELF terem caído cerca de 50% em relação ao seu pico no ano passado, ela continua a demonstrar domínio do mercado com 26 trimestres consecutivos de crescimento de vendas e ganhos de participação no mercado, sendo a única marca entre as quase 1.000 marcas de cosméticos rastreadas a conseguir esse feito.
A empresa mantém a posição de número 1 em participação unitária em cosméticos coloridos em nível nacional, com aproximadamente 15% de participação, mais do que o dobro de sua posição há três anos.
A estimativa do Morgan Stanley para o EBITDA ajustado de 2027 para as ações da ELF está 18% acima do consenso de Wall Street, refletindo as expectativas de contribuições mais fortes do que o esperado de Rhode, benefícios de aumento de preços e desempenho sólido dos negócios de base, apesar da volatilidade de curto prazo.
Apesar da volatilidade contínua, as ações da ELF renderam mais de 480% aos acionistas nos últimos cinco anos.
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