Principais conclusões:
- A Lockheed Martin oferece um rendimento de dividendos de 3,3%, que é quase o rendimento mais alto que a ação ofereceu nos últimos 5 anos.
- Apesar de uma queda de 20% no preço das ações no último ano, os analistas projetam um aumento de 24% para as ações até 2027, com base em lucros estáveis e suposições conservadoras.
- Espera-se que os lucros cresçam cerca de 4% ao ano, com dividendos aumentando aproximadamente 5% ao ano, apoiados por contratos de defesa plurianuais e demanda global consistente.
A Lockheed Martin é uma das maiores e mais estrategicamente importantes empreiteiras de defesa do mundo, fornecendo caças, sistemas de defesa antimísseis, satélites e tecnologias de última geração, como a hipersônica, para os EUA e governos aliados.
Recentemente, as ações ficaram defasadas, caindo mais de 20% no último ano, devido às pressões sobre as margens e a uma mudança mais ampla no interesse dos investidores em relação à defesa.
Mas, por baixo da superfície, a Lockheed continuou a fazer o que faz de melhor: gerar lucros confiáveis, proporcionar um fluxo de caixa livre estável e aumentar seus dividendos com disciplina.
Com os preços atuais, as ações não parecem ter um grande desconto, mas o rendimento de 3,3% está bem acima dos níveis normais e é respaldado por contratos governamentais de longo prazo.
Com a expectativa de crescimento dos lucros e os retornos de caixa permanecendo sólidos, a Lockheed oferece uma combinação confiável de renda, estabilidade e potencial de alta.
Para os investidores que desejam possuir um nome de alta qualidade vinculado à segurança nacional, a Lockheed continua conquistando seu lugar.
Os analistas veem retornos anuais de 9,1% para a Lockheed até 2027
Atualmente, a Lockheed Martin é negociada em torno de US$ 421/ação, mas, com base nas estimativas de consenso dos analistas usadas em nosso modelo de avaliação guiada, a ação poderia atingir cerca de US$ 521/ação até o final de 2027.
Isso implica retornos totais de 23,6%, ou cerca de 9,1% ao ano, se a empresa apresentar um crescimento de receita anual de 4,1% e mantiver as margens operacionais em torno de 11,5%.
Essa projeção pressupõe um P/L futuro de 15,3x, que está um pouco abaixo da média de 5 anos da Lockheed, de 16,2x.
Com um fluxo de caixa sólido, demanda consistente de contratos globais de defesa e exposição crescente a programas de alta tecnologia, os analistas acreditam que o preço de hoje pode representar um ponto de entrada atraente a longo prazo.
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O rendimento de 3,3% da Lockheed se aproxima da maior alta em cinco anos
O atual rendimento de dividendos de 3,3% da Lockheed Martin se destaca não por causa da fraqueza dos negócios, mas devido a uma retração no preço das ações, enquanto os fundamentos permanecem sólidos. Atualmente, o rendimento está próximo de sua maior alta de 5 anos, de 3,4%.
A empresa continua a registrar lucros estáveis, gerar fluxo de caixa livre consistente e garantir receitas de longo prazo de contratos de defesa plurianuais.
Essa desconexão entre a avaliação e a qualidade dos negócios tornou o rendimento mais atraente do que o normal.
Com as tensões geopolíticas mantendo a demanda alta e os orçamentos governamentais praticamente intactos, a capacidade da Lockheed de retornar capital continua sólida.
Para os investidores que buscam manter empresas de qualidade com rendimentos de dividendos respaldados por uma demanda real e uma geração de caixa duradoura, essa é uma das configurações mais atraentes do mercado atual.
LMT projeta crescimento de 4% no EPS e de 5% nos dividendos até 2027
Espera-se que a Lockheed Martin ganhe US$ 21,88 por ação em 2025 e US$ 31,47 em 2027, enquanto paga US$ 13,29 e US$ 14,75 em dividendos nesses mesmos períodos.
Isso significa que o índice de pagamento diminuiria de 61% em 2025 para 47% nos próximos dois anos, o que significa que os analistas esperam que os lucros cubram confortavelmente os dividendos.
De 2024 a 2027, os analistas projetam que os lucros crescerão a uma taxa constante de cerca de 4% ao ano, enquanto os dividendos devem aumentar cerca de 5% ao ano até 2027. Esse crescimento consistente é respaldado pelos contratos governamentais de longo prazo da Lockheed e pela alta visibilidade da receita futura.
Espera-se que o impulso dos ganhos seja impulsionado pelas entregas contínuas do caça F-35, pela crescente demanda por seus sistemas de mísseis PAC-3, pela expansão das operações espaciais e de satélite e pelo aumento do investimento em programas de IA e modernização digital relacionados à defesa.
A Lockheed aumentou seus dividendos por 22 anos consecutivos, apoiada por um forte fluxo de caixa livre, um balanço patrimonial saudável e uma demanda duradoura dos orçamentos de defesa dos EUA e internacionais.
Para investidores de longo prazo que buscam renda estável e crescimento consistente, a Lockheed continua sendo um dos nomes mais confiáveis do setor industrial.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
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- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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