Principais conclusões:
- A PepsiCo oferece um rendimento de dividendos de 4,0%, o maior dos últimos anos.
- Os analistas esperam que o LPA cresça cerca de 3% ao ano, enquanto os dividendos devem aumentar cerca de 5% ao ano, dando continuidade à série de 53 anos de crescimento de dividendos da PepsiCo.
- O modelo de avaliação da TIKR sugere um potencial de retorno total de 19,3% nos próximos 2,4 anos, ou cerca de 7,5% ao ano, impulsionado por um crescimento modesto dos lucros e uma recuperação da avaliação.
A PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, com marcas como Frito-Lay, Gatorade, Quaker e Pepsi-Cola encontradas em despensas e lojas em mais de 200 países.
A empresa gera um forte fluxo de caixa recorrente com seu portfólio global de produtos, respaldado pelo poder de precificação, ampla distribuição e décadas de fidelidade à marca.
No entanto, as ações recuaram mais de 16% no último ano, pois os investidores estão preocupados com a desaceleração da demanda, a pressão sobre as margens e o poder de fixação de preços que os produtos básicos de consumo podem manter em um ambiente de alta inflação.
Esse declínio elevou o rendimento dos dividendos da PepsiCo para 4%, o maior em anos e bem acima de sua média de cinco anos, de cerca de 3%.
Com lucros estáveis, uma estratégia de capital disciplinada e um crescimento constante dos dividendos previsto para o futuro, a PepsiCo poderia oferecer uma combinação atraente de renda confiável e vantagem de longo prazo para investidores pacientes.
Potencial de alta de 19% para a Pepsi hoje
Atualmente, as ações da PepsiCo são negociadas em torno de US$ 143, enquanto o modelo de avaliação da TIKR, com premissas baseadas nas estimativas dos analistas, sugere que as ações poderiam chegar a US$ 171 até 2027, pressupondo margens estáveis e crescimento moderado dos lucros.
Isso implicaria em um retorno total de 19,3% nos próximos 2,4 anos, ou cerca de 7,5% ao ano, incluindo os dividendos. A PepsiCo oferece o tipo de força de marca, escala global e consistência de dividendos que os investidores de longo prazo valorizam, especialmente quando comprados com um pequeno desconto.
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Rendimento de dividendos de 4,0% próximo ao topo de sua faixa histórica
O rendimento futuro de dividendos da PepsiCo está em 4,0%, bem acima de sua média de 5 anos de 3,03% e próximo do nível mais alto registrado nos últimos anos.
O rendimento elevado reflete uma queda de 16% nas ações no último ano, impulsionada por preocupações com a demanda dos consumidores, custos de insumos e pressão sobre as margens.
Apesar da retração, a PepsiCo deverá pagar US$ 5,62 por ação em dividendos em 2025, e os analistas esperam que esse valor cresça para US$ 6,19 em 2027.
Esse crescimento é sustentado por um fluxo de caixa livre consistente e por marcas globais icônicas, como Frito-Lay e Gatorade, que ajudam a empresa a manter ganhos estáveis mesmo em mercados mais difíceis.
Para os investidores de longo prazo que buscam uma renda estável de um produto básico de consumo global, a PepsiCo oferece uma combinação atraente de rendimento, segurança e força da marca.
Dividendos da PepsiCo devem crescer 5% até 2027
Espera-se que a PepsiCo ganhe US$ 8,95 por ação e pague US$ 6,19 em dividendos até 2027, colocando o índice de pagamento em cerca de 69%, bem dentro de sua faixa histórica e sinalizando bastante espaço para continuar aumentando os dividendos. A PepsiCo pagou US$ 5,33 em dividendos em 2024, mas isso não aparece no gráfico abaixo devido a uma falha visual!
Os analistas esperam que a PepsiCo aumente o lucro por ação em cerca de 3% ao ano até 2027, impulsionado pela recuperação da margem e pela forte demanda global em todo o seu portfólio, enquanto os dividendos devem crescer a um CAGR de 5%.
A empresa também aumentou seus dividendos por 53 anos consecutivos, mostrando um histórico excepcional de consistência e retorno aos acionistas.
Grande parte da força dos lucros da PepsiCo vem de seu mix de produtos bem diversificado. Marcas como Frito-Lay, Doritos, Quaker Oats, Gatorade e Pepsi-Cola continuam a demonstrar poder de precificação e liderança na categoria.
O lançamento de novos produtos, as ofertas mais saudáveis e o maior investimento em lanches premium e bebidas sem açúcar estão ajudando a empresa a atender às mudanças nas preferências dos consumidores e a manter a estabilidade do volume.
A PepsiCo também está se concentrando na expansão internacional, especialmente nos mercados em desenvolvimento, onde o consumo de lanches e bebidas está crescendo mais rapidamente. Esse alcance global dá à empresa maior resiliência em ambientes de varejo mais difíceis nos EUA.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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