Principais estatísticas das ações da NuScale
- Variação de preço: +18.1%
- Preço atual: ~$18
- Preço-alvo de rua: US$ 34
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O que aconteceu?
As ações da NuScale Power Corporation (SMR) saltaram 18,1%, fechando perto de US$ 18 na sexta-feira, tornando-se a mais recente beneficiária do comércio de infraestrutura de IA.
O que provocou a alta foi uma onda de especulação de que os "pequenos reatores modulares" (SMRs) serão a solução para os enormes déficits de energia enfrentados pela Amazon (NASDAQ:AMZN) e outros hiperescaladores.
Além disso, os investidores estão apostando que a NuScale, como o único projeto de SMR com aprovação regulatória dos EUA, está em uma posição única para garantir parcerias com grandes empresas de tecnologia desesperadas por energia limpa 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, durante a última chamada de resultados, o CEO John Hopkins observou que a empresa está observando uma "demanda puxada" significativa do mercado à medida que a realidade do consumo de energia da IA se estabelece.
Além disso, o ímpeto está aumentando antes do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa em 26 de fevereiro, onde os traders esperam anúncios sobre novas implementações ou conquistas de clientes.
Ao contrário das usinas nucleares tradicionais, que levam décadas para serem construídas, a abordagem modular da NuScale promete uma implantação mais rápida, um ponto de venda importante para os gigantes da tecnologia que estão correndo para construir data centers.
O aumento reflete o FOMO, à medida que o capital passa dos caros estoques de chips para a infraestrutura de energia necessária para operá-los.
A NuScale está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência do terceiro trimestre, o CEO John Hopkins expressou confiança na posição da empresa no cenário de energia em transformação.
Ele declarou: "Estamos entusiasmados com todo o setor em geral em termos de - você vê os sinais do mercado no que está acontecendo. A demanda está sendo puxada".
Hopkins enfatizou que a seleção de seu parceiro ENTRA1 para grandes projetos não foi aleatória, mas uma validação da prontidão de sua tecnologia.
Ele acrescentou: "Minha equipe e eu certamente acreditamos que estamos prontos para entregar e continuar a liderar esse mercado."
Leia a transcrição completa da NuScale Power na TIKR para ver o Nuclear Outlook >>>
De acordo com o Street Target, a relação risco-recompensa é fortemente inclinada para o lado positivo para investidores tolerantes ao risco.
- Preço-alvo: US$ 34
- Preço atual: ~$ 18
- Potencial de alta: +93.7%
Avaliação aprofundada (Pivô do analista)
O caso de investimento da NuScale é totalmente especulativo, com base na adoção potencial de sua tecnologia e não nos fluxos de caixa atuais.
Com o modelo interno quebrado devido às margens negativas, confiamos nas projeções "Blue Sky" de Street.
- A história do crescimento: A receita cresceu 134,8% no último ano, sinalizando que a empresa está passando da P&D para a comercialização, embora a partir de uma base pequena.
- A diferença de avaliação: a divergência entre o modelo interno de US$ 5 e a meta de US$ 34 de Street destaca a natureza binária da ação: ou é zero ou é um multi-bagger.
- O catalisador: Um único anúncio de contrato com uma grande operadora de data center poderia validar instantaneamente a tecnologia e preencher a lacuna para a meta de alta de US$ 60.
Se a NuScale puder converter "sinais de demanda" em contratos assinados, o caminho para os US$ 34 poderá ser rápido, já que o mercado precifica um futuro de IA movido a energia nuclear.
Conclusão: A opção nuclear de alto risco e alta recompensa. Com um enorme potencial de alta de 93,7% para US$ 34, a NuScale Power é a aposta especulativa definitiva para os investidores que acreditam que a energia nuclear é o elo perdido para a IA.
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