Principais estatísticas das ações da DaVita
- Variação de preço: -5,6%
- Preço atual: ~$141
- Meta do modelo avançado: $207
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O que aconteceu?
As ações da DaVita Inc. (DVA) caíram 5,6% para fechar perto de US$ 141 na sexta-feira, sucumbindo à realização de lucros, apesar de a empresa ter apresentado um forte desempenho no quarto trimestre.
Embora a gigante da diálise tenha relatado um lucro por ação ajustado de US$ 3,40 (superando os US$ 3,24 esperados) e uma receita de US$ 3,62 bilhões, o mercado se concentrou na pressão de venda externa.
Um dos principais motivos para a queda foi a notícia de que a Berkshire Hathaway vendeu 1,7 milhão de ações, reduzindo sua participação e sinalizando para alguns investidores que a recente alta de 30% das ações pode ter atingido o pico.
Além disso, os traders expressaram cautela em relação ao "risco de reembolso", especificamente o vento contrário de US$ 40 milhões esperado em 2026 com a expiração dos créditos tributários premium aprimorados para planos de troca.
O segmento Integrated Kidney Care (IKC) da empresa alcançou seu primeiro ano lucrativo em 2025, um marco importante que os analistas acreditam que impulsionará a expansão da margem no futuro.
Os analistas do Barclays elevaram seu preço-alvo para US$ 158, observando que, embora o crescimento do volume permaneça estável, a capacidade da empresa de controlar os custos e gerar caixa está melhorando.
Essa desconexão entre a mentalidade de "saque" dos traders e a melhoria dos fundamentos criou um possível ponto de entrada para os investidores de longo prazo.
A DaVita está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Javier Rodriguez destacou o sucesso de sua mudança estratégica em direção ao atendimento baseado em valores.
Ele afirmou: "Provamos que existe um modelo de negócios viável que é bom para nossos pacientes... Com base nesse benchmark de 2025, esperamos entregar um incremento de US$ 20 milhões no crescimento da receita operacional do IKC em 2026."
Rodriguez enfatizou que os melhores resultados clínicos em seus programas de IKC, como taxas de hospitalização mais baixas, estão se traduzindo diretamente em desempenho financeiro.
Para reforçar sua confiança no impacto clínico, ele acrescentou: "Temos um alinhamento poderoso entre nossas ambições clínicas e nossas metas financeiras. Ao cumprirmos nossa missão de oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes, também podemos gerar retornos para nossos acionistas."
O CFO Joel Ackerman também observou que, apesar dos ventos contrários do crédito fiscal, a empresa está compensando efetivamente os riscos por meio da eliminação de custos anteriores de segurança cibernética.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está sendo negociada significativamente abaixo de seu valor intrínseco.
- Preço-alvo: $207,63
- Preço atual: ~$ 140,83
- Potencial de alta: +47.4%
Avaliação aprofundada
O caso de investimento para a DaVita baseia-se em sua transição de um provedor de taxas por serviço para uma plataforma de cuidados baseados em valor.
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 141, a avaliação foi redefinida para níveis que oferecem uma margem de segurança significativa.
- O fator de lucro: O modelo prevê que as margens de lucro líquido aumentem para 7,7% nos próximos 5 anos, impulsionadas pela lucratividade da unidade IKC.
- O fluxo de caixa: a DaVita continua a ser uma máquina de fazer caixa, com previsão de que o fluxo de caixa livre ultrapasse US$ 1,0 bilhão em 2026, apoiando novas recompras de ações.
- A lacuna de valor: a meta de US$ 207 implica que o mercado está atualmente atribuindo valor zero ao crescimento futuro do negócio de cuidados integrados.
Se a DaVita conseguir cumprir sua promessa de crescimento de volume de 2% nos próximos anos, a diferença entre o preço atual e a meta de US$ 207 deve diminuir rapidamente.
Conclusão: Um recuo saudável. Com um potencial de alta de 47,4% para US$ 207, a DaVita oferece uma oportunidade convincente para os investidores comprarem uma empresa de alta qualidade na área de saúde com um desconto, desde que consigam ignorar o ruído de curto prazo das vendas de insiders.
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