Principais estatísticas das ações da Roblox
- Variação de preço: +9.7%
- Preço atual: ~$ 66
- Meta média das ruas: US$ 114
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O que aconteceu?
As ações da Roblox Corporation (RBLX) subiram 9,7%, fechando perto de US$ 66 na sexta-feira, impulsionadas por um relatório de lucros de "sucesso de bilheteria" que validou a estratégia de longo prazo da empresa para se expandir além de seu núcleo demográfico infantil.
O principal catalisador foi a revelação de que, pela primeira vez na história, os usuários com mais de 13 anos de idade agora são responsáveis pela maior parte do envolvimento na plataforma.
Essa mudança demográfica impulsionou um salto de 20% em relação ao ano anterior nas reservas para US$ 1,13 bilhão, superando com folga as expectativas dos analistas de US$ 1,08 bilhão.
Durante a chamada de resultados, o CEO David Baszucki destacou que a faixa etária de 17 a 24 anos está crescendo mais rapidamente do que qualquer outro grupo
Isso prova que a Roblox está evoluindo com sucesso para uma utilidade social para jovens adultos.
A recuperação foi apoiada ainda por uma forte orientação para 2026, com a administração prevendo um crescimento de receita de 20 a 22% para o ano inteiro, sinalizando que a empresa atingiu um ponto de inflexão na lucratividade.
Os analistas do Morgan Stanley elogiaram os resultados, observando que o "envelhecimento" da base de usuários abre um novo e enorme mercado endereçável para a publicidade de marcas, que tem margens significativamente mais altas do que os bens virtuais.
A combinação de maturidade demográfica e aceleração da receita de anúncios mudou a narrativa de "queridinho da pandemia" para "composto de crescimento sustentável".
A Roblox está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO David Baszucki destacou a mudança transformadora na demografia dos usuários da plataforma, que está expandindo o mercado total endereçável.
Ele declarou: "Você notará que, agora que estamos verificando a idade de todos os usuários... conseguimos encontrar uma oportunidade de crescimento realmente maior no grupo demográfico com mais de 18 anos do que se supunha anteriormente. Estimamos que nossa coorte de 18 anos ou mais esteja crescendo mais de 50%, e essa coorte monetiza 40% mais do que as coortes mais jovens."
Baszucki enfatizou que essa mudança não se refere apenas à idade, mas à "expansão de novos jogos", otimizando a plataforma para gêneros de alta monetização, como jogos de tiro e RPGs, que atraem usuários mais velhos.
O CFO Naveen Chopra acrescentou informações específicas sobre o impacto financeiro, observando que, embora a expansão da margem possa não ser linear devido aos investimentos em segurança e IA, a tendência de longo prazo é positiva: "No longo prazo, esperamos obter alavancagem operacional do CPV, da infraestrutura e de nossos custos fixos".
Ele esclareceu ainda que, no limite superior da orientação de reservas, espera-se que as margens sejam "relativamente estáveis ano a ano", com forte crescimento de 26% no fluxo de caixa livre esperado no ponto médio.
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De acordo com o consenso de rua sobre a TIKR, o mercado está subestimando seriamente a duração desse ciclo de crescimento.
- Preço-alvo de rua: $114
- Preço atual: ~$ 66
- Potencial de alta: +72.2%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Roblox se baseia em sua capacidade de replicar o "modelo do YouTube" para conteúdo 3D.
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 66, elas estão avaliadas em uma fração de seus máximos de 2021, embora o negócio fundamental seja maior e mais diversificado do que nunca.
- A oportunidade de anúncios: À medida que a base de usuários envelhece, a Roblox se torna um destino privilegiado para os anunciantes que têm como alvo a Geração Z, um fluxo de receita que aumenta 100% a margem.
- O efeito de rede: Quanto mais usuários mais velhos se juntam, mais os desenvolvedores criam conteúdo "envelhecido", criando um volante que os concorrentes não podem replicar facilmente.
- A diferença de valor: a meta de US$ 114 implica que, à medida que a Roblox provar que pode gerar um fluxo de caixa livre consistente, seu múltiplo será reavaliado para se alinhar com outras ações de plataformas de alto crescimento.
Se a Roblox puder continuar a aumentar seu grupo demográfico de 17 a 24 anos nas taxas atuais, o caminho para US$ 114 será pavimentado tanto pelo crescimento do usuário quanto pelo aumento da receita média por usuário ativo diário (ARPDAU).
Conclusão: Não é mais apenas para crianças. Com um potencial de alta de 72,2% para US$ 114, a Roblox oferece uma oportunidade de alto risco e alta recompensa para os investidores que acreditam que o metaverso está evoluindo para uma utilidade social sustentável para todas as idades.
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