Principais estatísticas das ações da Broadridge
- Variação de preço: -6,0%
- Preço atual: ~$182
- Meta do modelo avançado: US$ 269
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O que aconteceu?
As ações da Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) caíram 6,0%, fechando perto de US$ 182 na sexta-feira, atingindo uma nova baixa de 52 semanas, já que os investidores venderam as notícias após o relatório do segundo trimestre fiscal da empresa.
Apesar de ter divulgado um crescimento de 6% na receita recorrente, chegando a US$ 953 milhões, o mercado não ficou impressionado com a falta de um catalisador de "batida e aumento" em uma fita nervosa.
Além disso, os traders pareceram frustrados com a natureza "em linha" dos resultados, já que o lucro por ação ajustado de US$ 1,05 apenas atendeu às expectativas, não conseguindo dar o impulso necessário para reverter a recente tendência de baixa das ações.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Tim Gokey reiterou a orientação da empresa para o ano inteiro, projetando um crescimento de receita recorrente de 5 a 7%.
Entretanto, a perspectiva de "status quo" não foi suficiente para satisfazer os investidores ávidos por crescimento.
A venda comprimiu a avaliação da Broadridge para apenas 18,7x NTM P/E, uma raridade para um concorrente "Aristocrata dos Dividendos" com um fosso competitivo tão amplo.
Além disso, os analistas da DA Davidson mantiveram sua classificação de compra, enfatizando que a carteira de vendas fechadas da empresa permanece em níveis recordes
Isso prepara o cenário para um crescimento acelerado na segunda metade do ano fiscal.
A desconexão entre o desempenho operacional estável e a queda no preço das ações sugere um cenário clássico de "bebê fora com a água do banho".
A Broadridge está subvalorizada hoje?
Durante a Conferência de Serviços Financeiros da UBS, o CEO Tim Gokey abordou diretamente a avaliação da empresa e o modelo de crescimento de longo prazo, enquadrando os atuais temores do mercado como oportunidades.
Gokey também rejeitou fortemente a narrativa de que a tokenização apresenta um risco de ruptura, afirmando: "Acreditamos que, na maioria das vezes, [os ativos tokenizados] serão comprados com gerentes de patrimônio tradicionais... e esses intermediários terão todas as mesmas obrigações de manutenção de ativos".
Para reforçar a estabilidade do negócio, ele reiterou o modelo financeiro: "Um crescimento orgânico muito simples de 5% a 7%... 8% a 12% é a nossa orientação... entregar aos acionistas um valor baixo de teens por um longo tempo."
Com relação ao impulso das vendas, apesar de estar ligeiramente atrasado no acumulado do ano, Gokey destacou um indicador importante: "Nossas novas origens no primeiro semestre deste ano aumentaram 20% em relação ao ano passado", proporcionando confiança nas perspectivas para o ano inteiro.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está sendo negociada com um grande desconto em relação ao seu valor justo.
- Preço-alvo: US$ 269
- Preço atual: ~$182
- Potencial de alta: +48.0%
Mergulho profundo na avaliação
Com as ações sendo negociadas a ~$ 182, o mercado está precificando uma estagnação permanente que contradiz o histórico de mais de 50 anos de crescimento da empresa.
- O fosso: A Broadridge processa mais de 80% dos votos por procuração na América do Norte, uma posição semelhante a um monopólio que proporciona uma receita incrivelmente estável.
- A expansão da margem: O modelo prevê a expansão das margens de lucro líquido para 16,0% nos próximos 5 anos, à medida que a empresa amplia suas soluções digitais.
- A lacuna de valor: a meta de US$ 269 baseia-se em um retorno aos múltiplos de avaliação históricos, dos quais a ação se desviou significativamente durante essa correção.
Se a Broadridge puder cumprir sua promessa de aceleração no segundo semestre, a reavaliação para US$ 269 deve ser impulsionada por um retorno da confiança em seu status de "composto estável".
Conclusão: Uma oportunidade de baixa de 52 semanas. Com um potencial de alta de 48,0% para US$ 269, a Broadridge oferece um ponto de entrada atraente para os investidores em crescimento de dividendos que procuram comprar uma ação de infraestrutura de alta qualidade a um preço de "liquidação".
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