Principais estatísticas das ações da Goodyear
- Variação de preço: -13,6%
- Preço atual: ~$9,10
- Meta do modelo TIKR: US$ 7,47
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O que aconteceu?
A Goodyear Tire & Rubber (GT) despencou 13,6%, fechando perto de US$ 9,10 na terça-feira
A empresa atingiu uma nova baixa de 52 semanas, com os investidores vendendo agressivamente as ações após uma perspectiva desastrosa para o início de 2026.
Embora a empresa tenha relatado uma receita de US$ 4,9 bilhões no quarto trimestre, superando as expectativas na linha superior, ela não cumpriu as estimativas de lucros com um EPS ajustado de US$ 0,39 contra a previsão de US$ 0,49.
No entanto, o verdadeiro pânico foi desencadeado pela orientação futura.
A gerência alertou que o volume do primeiro trimestre cairia cerca de 10%, impulsionado pela fraca demanda e pelas "temperaturas extremas do inverno" que mantiveram os motoristas fora das estradas.
A empresa também revelou um prejuízo líquido de US$ 1,7 bilhão para todo o ano de 2025.
Isso se deveu, em grande parte, a encargos de redução ao valor recuperável não monetários, o que assustou ainda mais os investidores quanto ao valor do ativo subjacente.
Para piorar a situação, os analistas do Morgan Stanley mantiveram uma classificação "Underweight" com um preço-alvo de US$ 7,30
Eles citaram os persistentes ventos contrários no mercado de caminhões comerciais e a intensa concorrência das importações de baixo custo.
Como a empresa está enfrentando um obstáculo de US$ 60 milhões decorrente de despesas gerais não absorvidas, já que corta a produção para administrar o inchaço dos estoques, o mercado está prevendo um período prolongado de baixo desempenho.
A Goodyear está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Mark Stewart tentou destacar as medidas de "autoajuda" em andamento.
Ele declarou: "Nossos resultados do quarto trimestre marcaram o maior SOI e a maior margem SOI que a empresa alcançou em mais de 7 anos."
No entanto, a CFO Christina Zamarro disse a dura verdade sobre o futuro imediato: "Esperamos que o volume do primeiro trimestre caia cerca de 10%... Os custos indiretos não absorvidos representarão um obstáculo de US$ 60 milhões."
Zamarro também apontou para as pressões externas: "O sell-out do setor de consumo dos EUA durante o mês de janeiro caiu significativamente... influenciado pelas temperaturas extremas do inverno."
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação é uma "Armadilha de Valor" com risco significativo de queda remanescente.
- Preço-alvo: US$ 7
- Preço atual: ~$ 9
- Potencial de queda: -18%
Mergulho profundo na avaliação
O caso de investimento da Goodyear se deteriorou em uma narrativa de "ativo em dificuldades".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 9,10, o mercado já está pessimista, mas a meta de US$ 7,47 implica que o fundo do poço ainda não chegou.
- O colapso do volume: Uma queda de 10% no volume é um golpe enorme para um fabricante de alto custo fixo, levando a uma grave compressão da margem.
- O excesso de estoque: Os revendedores estão desestocando, forçando a Goodyear a cortar a produção, o que prejudica ainda mais a lucratividade por meio de custos indiretos não absorvidos.
- A armadilha da avaliação: a meta de US$ 7,47 reflete a realidade de que, sem o crescimento do volume, o endividamento e as obrigações previdenciárias da Goodyear se tornam um fardo cada vez mais pesado para o valor das ações.
Se a Goodyear não conseguir estabilizar os volumes no segundo semestre de 2026, o caminho para US$ 7,47 será pavimentado por revisões contínuas dos lucros e preocupações com o balanço patrimonial.
Conclusão: Pisando em gelo fino. Com um potencial de queda de 18% para US$ 7,47, a Goodyear continua sendo uma aposta perigosa para os investidores até que haja evidências claras de que o declínio do volume tenha chegado ao fundo do poço.
Qual é a tendência de alta das ações da Goodyear a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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