Principais Estatísticas para as Ações da Ford
- Preço Atual: $12.71
- Preço-Alvo (Médio): ~$19
- Alvo do Mercado: ~$16
- Retorno Total Potencial: ~50%
- TIR Anualizada: ~10% / ano
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O Que Aconteceu?
A Ford Motor Company (F) cancelou todas as equipes de produção em sua fábrica Dearborn Truck de 24 de setembro, com a parada programada até 29 de setembro, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters. Em 25 de setembro, dia em que a Reuters reportou o fato, a Ford fechou em alta de 0,87% a $12,71, enquanto a General Motors (GM) se recuperou cerca de 2,6%.
A recuperação menor da Ford se encaixa em um mercado que já precificou a interrupção, embora nenhuma fonte vincule diretamente a diferença a ela. Os materiais de relações com investidores da Ford trazem previsões de EBIT ajustado de 2026 entre $10 bilhões e $11 bilhões, estabelecidas em julho. A cerca de 7 vezes os lucros futuros, a questão é quanto uma semana perdida de produção do F-150 ainda pode tirar da ação.
A Interrupção Atinge a Fábrica que Sustenta a Recuperação das Caminhões da Ford
A Kansas City Assembly também perdeu turnos pelo mesmo problema, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Reuters, enquanto a Kentucky Truck Plant aumentou a produção para compensar perdas em outros lugares. A causa é disputada. A fonte da Reuters disse que o problema do fornecedor não estava relacionado à escassez de alumínio da Novelis que tem limitado a produção da Série F desde o final de 2025. Enquanto isso, um oficial do UAW Local 249 disse ao Detroit Free Press que suspeita do alumínio. A Ford disse que não comenta sobre interrupções de fornecedores.
A Ford adicionou uma terceira equipe em Dearborn para visar mais de 45.000 F-150s extras em 2026, de mais de 50.000 caminhões adicionais da Série F que planejava. Uma porta-voz ainda citou essa meta em agosto. Na teleconferência de resultados do segundo trimestre, a Diretora Financeira Sherry House disse: "Você tem o Super Duty e a Série F que vão voltar com força total no segundo semestre do ano."
House colocou o estoque nos EUA em 52 dias de varejo naquela teleconferência de 28 de julho, abaixo da meta de 55 a 65 dias da Ford. As vendas da Ford nos EUA caíram cerca de 10% até agosto, com a Série F caindo 11%, segundo a Reuters.
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As Estimativas Subiram Enquanto o Múltiplo Caiu para 7x
Os dados do TIKR mostram que o P/L futuro da Ford caiu de cerca de 9x em 30 de junho para cerca de 7x em 25 de setembro, enquanto a ação caía 8,6%. As estimativas de LPA normalizado para os Próximos Doze Meses (NTM), uma janela móvel, passaram de cerca de $1,47 para cerca de $1,77. As estimativas para anos fixos também subiram: o consenso de receita está 1,01% maior para 2026 e 2,21% maior para 2027 desde 30 de junho. A Ford ainda negocia acima da GM a cerca de 6x, então o desconto é em relação à sua própria história recente.
A média dos preços-alvo do mercado subiu de cerca de $15 para cerca de $16. Até o mais baixo dos 18 alvos, cerca de $12,80, fica acima do fechamento de 25 de setembro, mas as classificações permanecem predominantemente de Manter: 5 Comprar, 3 Superar o Mercado, 12 Manter, 1 Vender e 1 Sem Opinião.
O LPA GAAP histórico fica em -$1,86 após encargos especiais, incluindo uma despesa majoritariamente não monetária de $3,6 bilhões da BlueOval SK no segundo trimestre. O múltiplo de 7x se baseia nos lucros futuros ajustados.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $12.71
- Preço-Alvo (Médio): ~$19
- Retorno Total Potencial: ~50%
- TIR Anualizada: ~10% / ano
O caso médio do TIKR, um cenário e não uma previsão, aponta para cerca de $19 até 31 de dezembro de 2030. Isso representa um retorno total de cerca de 50%, ou cerca de 10% ao ano, a partir de $12,71. As estimativas de consenso no TIKR mostram o que isso exige, embora a receita de 2030 dependa de apenas dois analistas:
- Receita: Cerca de $177 bilhões em 2026, subindo para cerca de $209 bilhões em 2030. Os motores são a recuperação do volume da Série F, e os pedidos de frotas do Super Duty adiados, que a Ford Pro deve compensar no segundo semestre.
- Margem: A margem de EBIT sobe de cerca de 6% para cerca de 7% nos mesmos anos, ajudada pelos cortes de custos de material e garantia de $1 bilhão que a Ford espera em 2026.
- Múltiplo: $19 equivalem a cerca de 6 vezes os $3,18 do LPA normalizado de 2030 que o consenso espera. Isso está abaixo dos 7x atuais, então o alvo não precisa de uma reavaliação do múltiplo.
O principal risco são perdas de produção repetidas no veículo mais importante da Ford. A potencial alta vem se o múltiplo se mantiver perto de 7x enquanto os lucros crescem. O risco de baixa vem de um corte nas previsões que reduza a base de lucros.
O Teste de Outubro É o Piso de $10 Bilhões
O relatório do terceiro trimestre da Ford, que os calendários de resultados esperam para o final de outubro, é o ponto de verificação. O consenso do TIKR fica em torno de $10,3 bilhões de EBIT para 2026, na metade inferior da faixa de previsões. Uma faixa reafirmada marcaria a interrupção em Dearborn como um contratempo. Um corte abaixo de $10 bilhões sugeriria que mesmo 7x não era pessimista o suficiente.
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