Principais estatísticas das ações da FedEx Corporation
- Desempenho nos últimos 30 dias: 24%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 194 a US$ 384
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 432
- Aumento implícito: 13%
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O que aconteceu?
As ações da FedEx Corporation subiram cerca de 24% nos últimos 30 dias, sendo negociadas recentemente perto de US$ 383 por ação, depois de atingir uma nova alta de US$ 384 em 52 semanas.
A alta acentuada reflete a confiança renovada dos investidores após o Dia do Investidor da empresa, em que a administração apresentou um caminho mais claro para a expansão das margens e maior fluxo de caixa livre nos próximos anos.
As ações subiram especificamente porque os analistas aumentaram as metas de preço depois que a administração apresentou metas financeiras de longo prazo mais sólidas.
O Bank of America elevou sua meta de preço para US$ 414 e manteve a classificação Buy (compra), o BMO Capital Markets elevou sua meta de US$ 290 para US$ 400, mantendo a classificação Market Perform, e o TD Cowen aumentou sua meta para US$ 383 e reiterou a classificação Buy (compra).
Essas revisões para cima sinalizaram uma melhor visibilidade dos lucros e ajudaram a impulsionar a dinâmica, embora o preço-alvo de consenso mais amplo permaneça próximo de US$ 330 a US$ 331.
A atividadeinstitucional durante o trimestre também mostrou um posicionamento ativo. A Pallas Capital Advisors aumentou sua participação em 142,8%, para 12.793 ações avaliadas em cerca de US$ 3,02 milhões, e a Varma Mutual Pension Insurance elevou sua posição em 8,7%, para 34.920 ações avaliadas em cerca de US$ 8,23 milhões.
Enquanto isso, a Shell Asset Management, a Wealthfront Advisers, o Illinois Municipal Retirement Fund, a CIBC World Market e a Rhumbline Advisers reduziram suas participações, enquanto a denkappart Operations GmbH e a Krilogy Financial iniciaram novas posições.
Os investidores institucionais detêm, em conjunto, cerca de 84,47% da empresa, ressaltando a continuidade do patrocínio de empresas de grande porte.
A alta também foi apoiada pelas metas de longo prazo atualizadas da FedEx, incluindo um crescimento anual de 4% na receita, para US$ 98 bilhões até 2029, e 200 pontos-base de expansão da margem operacional, para 8%.
O CFO John Dietrich afirmou que a empresa espera entregar "US$ 8 bilhões em receita operacional e uma margem operacional de 8% em 2029", juntamente com uma meta de EPS GAAP para 2029 de US$ 25, excluindo a FedEx Freight.
A administração também destacou US$ 2 bilhões em economias de custo cumulativas até 2027 e projetou US$ 6 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado em 2029, reforçando a visão de que a alavancagem operacional e a alocação disciplinada de capital poderiam impulsionar o crescimento sustentado dos lucros.
A FedEx está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,5%
- Margens operacionais: 7.2%
- Múltiplo P/E de saída: 16,5x
Projeta-se quea receita cresça aproximadamente 4% ao ano, apoiada pela expansão disciplinada do rendimento e pelo crescimento em serviços B2B de margem mais alta.
A administração espera contribuições equilibradas de preço e volume, com uma parcela significativa da receita incremental vinculada a segmentos de margem mais alta, o que pode aumentar a lucratividade mesmo em um ambiente de demanda moderada.
A expansão da margem continua sendo o principal fator de criação de valor. A empresa tem como meta a melhoria da margem operacional de 6% para 8% até 2029, apoiada por iniciativas da Rede 2.0, reduções de custos estruturais e disciplina de capital mais rígida.
A menor intensidade de capital e a melhoria do fluxo de caixa livre fortalecem a flexibilidade financeira e apoiam os dividendos e a recompra de ações.
Com base nesses dados, a estrutura de avaliação implica um preço-alvo próximo a US$ 432, o que representa um potencial de alta de cerca de 13%.
Se a administração continuar a executar a redução de custos, a melhoria do mix e a alavancagem operacional, a FedEx parecerá modestamente subvalorizada até 2026, com o desempenho provavelmente impulsionado pela expansão das margens e não por uma aceleração agressiva das receitas.
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