Principais estatísticas das ações da EQT Corporation
- Desempenho nos últimos seis meses: 13%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 44 a US$ 62
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 74
- Aumento implícito: 22%
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O que aconteceu?
As ações da EQT Corporation As ações da EQT Corporation subiram cerca de 13% nos últimos seis meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 59 por ação, à medida que os investidores reagiram às atualizações dos analistas, aos preços mais firmes do gás natural e à melhoria da visibilidade do fluxo de caixa livre.
As ações subiram acima de sua média móvel de 50 dias, perto de US$ 55, com um volume de aproximadamente 8 milhões de ações, reforçando o impulso positivo no setor de energia.
O avanço foi impulsionado pelas revisões de alta dos analistas, que reforçaram a confiança nas perspectivas de lucros da EQT. O Wells Fargo elevou sua meta de preço de US$ 66 para US$ 70 e manteve a classificação Overweight, enquanto o TD Cowen elevou sua meta de US$ 65 para US$ 70 e reiterou a classificação Buy.
A TD Securities elevou a ação para Strong Buy (compra forte), e o consenso mais amplo de Street está em Moderate Buy (compra moderada), com um preço-alvo médio próximo a US$ 65, com 1 Strong Buy (compra forte), 19 Buy (compra), 5 Hold (manter) e 1 Sell (venda).
Esses aumentos refletiram a crescente confiança na geração de fluxo de caixa livre da EQT e na alavancagem dos mercados de gás mais apertados.
As comprasinstitucionais deram mais apoio. A Advisors Preferred LLC iniciou uma nova participação no terceiro trimestre de aproximadamente 18.000 ações avaliadas em cerca de US$ 1 milhão.
A Sound Shore Management aumentou sua posição em 32%, para cerca de 1,5 milhão de ações no valor de US$ 83 milhões, enquanto a Reaves W H & Co. aumentou sua participação em 213%, para cerca de 1,0 milhão de ações avaliadas em cerca de US$ 56 milhões.
Canada Post Corp Registered Pension Plan, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp e Cullen Frost Bankers também aumentaram substancialmente suas participações. Os investidores institucionais agora possuem cerca de 91% das ações.
A atividade de opções mostra alguma cobertura de curto prazo com a alta das ações. Os investidores compraram cerca de 35.000 contratos de venda, cerca de 77% acima do volume normal, enquanto a participação a descoberto caiu 16%, para cerca de 22 milhões de ações, ou cerca de 4% das ações em circulação.
A combinação do aumento da confiança dos analistas, da forte acumulação institucional e da diminuição da pressão de venda sustentou o avanço constante da ação nos últimos seis meses.
A EQT Corporation está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6%
- Margens operacionais: 46%
- Múltiplo P/E de saída: 13x
A perspectiva de crescimento da EQT é sustentada por uma gestão disciplinada da produção e por um melhor acesso ao mercado por meio de investimentos em infraestrutura, como o Mountain Valley Pipeline e o Clarington Connector.
Esses projetos aumentam a exposição a regiões de demanda premium e reduzem a volatilidade da base, apoiando diretamente os preços realizados e as margens de caixa.
A eficiência operacional continua sendo um fator-chave. Os investimentos em compressão proporcionaram um aumento da produção de base 15% maior do que o esperado, e os custos dos poços por pé lateral diminuíram 13% em relação ao ano anterior.
Os custos estruturais mais baixos permitem que a força incremental do preço do gás se traduza mais diretamente em fluxo de caixa livre, fortalecendo o valor por ação mesmo sem um crescimento agressivo da produção.
A administração espera que, em 2026, o EBITDA ajustado seja de aproximadamente US$ 6,5 bilhões e o fluxo de caixa livre seja de cerca de US$ 3,5 bilhões, proporcionando flexibilidade para uma desalavancagem contínua, investimentos em crescimento de infraestrutura e possíveis retornos aos acionistas.
A otimização do marketing contribuiu com mais de US$ 200 milhões de aumento do fluxo de caixa livre no ano passado em relação à orientação, reforçando a qualidade dos lucros.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de US$ 74, o que implica um aumento de aproximadamente 22% em relação aos níveis atuais.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 59, a EQT parece subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pelo crescimento da demanda de GNL, expansão da infraestrutura, gastos de capital disciplinados e geração sustentada de fluxo de caixa livre, em vez de crescimento especulativo do volume.
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