Principais estatísticas das ações da Constellation Energy
- Desempenho na semana passada: -3%
- Faixa de 52 semanas: $161 a $413
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 408
- Aumento implícito: 41% em cerca de 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Constellation Energy As ações da Constellation Energy caíram cerca de 3% na semana passada, sendo negociadas em baixa em várias sessões e terminando perto de US$ 289, depois de recuar das altas recentes.
O movimento ocorreu após uma atualização do preço-alvo do Wells Fargo, onde o analista Shahriar Pourreza reduziu sua meta para a Constellation de US$ 478 para US$ 460 em 20 de janeiro, mantendo a classificação Overweight.
O ajuste levou a um reposicionamento de curto prazo após a forte corrida anterior das ações, embora a meta revisada ainda implique um aumento significativo.
Em sua nota, o Wells Fargo reiterou que a Constellation continua sendo sua Melhor Ideia de IPP, apontando para um pipeline de oportunidades de ativos e vários negócios relacionados a data centers como catalisadores contínuos.
Mesmo assim, o corte da meta pesou modestamente sobre o sentimento de curto prazo durante a semana.
De modo geral, o recuo refletiu a recalibração e a realização de lucros lideradas por analistas, em vez de qualquer deterioração na dinâmica subjacente dos negócios da Constellation.
A Constellation Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,1%
- Margens operacionais: 20,5%
- Múltiplo P/E de saída: 29,5x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 408, o que implica um aumento total de cerca de 41% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados por preços de energia realizados mais altos em toda a frota nuclear da Constellation, apoiados por fortes fatores de capacidade e operações disciplinadas.
Contratos de energia de longo prazo e controle de custos ajudam a estabilizar as margens e o fluxo de caixa em mercados de energia voláteis.
O progresso na integração de aquisições recentes e a captura de benefícios de escala acrescentam outra alavanca de ganhos.
Nos níveis atuais, a Constellation Energy parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução dos lucros e pelos fundamentos do mercado de energia.
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