Principais estatísticas das ações da Arista Networks
- Variação de preço: -1,5%
- Preço atual: $136
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 273
O que aconteceu esta semana?
A Arista Networks (ANET) recuaram 1,5% para US$ 136 na sexta-feira, fechando a semana com uma nota suave, apesar da demanda "realmente alta" por suas plataformas de rede de IA.
A queda reflete a cautela mais ampla do mercado em relação às cadeias de suprimentos de semicondutores, um tema ecoado pela administração da Arista na Barclays Global Technology Conference.
A Arista (ANET) está subvalorizada hoje?
O caso de investimento da Arista Networks (ANET) se baseia em seu domínio no mercado de Ethernet de alta velocidade, que está se tornando a espinha dorsal dos clusters de IA.
Mark Foss, líder de operações, expôs a realidade do atual ciclo de hardware, afirmando que os prazos de entrega de chips estão agora "entre 38 e 52 semanas".
Foss descreveu o gerenciamento desse backlog como "uma arte mais do que uma ciência", observando que a Arista deve fazer apostas em arquiteturas de chips um ano inteiro antes de serem implantadas.
Ele enfatizou que, ao contrário dos choques de fornecimento da era COVID, as restrições de hoje são puramente uma função do crescimento maciço, afirmando: "A demanda é realmente alta... estamos apenas gerenciando o melhor que podemos".
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o mercado está subestimando gravemente a duração e a lucratividade desse ciclo de infraestrutura de IA.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 273
- Preço atual: US$ 136
- Potencial de alta: +99.9%
O modelo pressupõe que a Arista (ANET) possa sustentar um CAGR de receita de 19,5%, impulsionado pela mudança para soluções Ethernet não proprietárias em data centers de hiperescala.
Ele também projeta uma lucratividade robusta com margens de lucro líquido de 37,5%, recompensando o modelo de negócios eficiente e baseado em software da empresa.
Conclusão: A Arista Networks (ANET) tem restrições de oferta, não de demanda. Com um modelo de avaliação que aponta para US$ 273 e uma carteira de pedidos de 52 semanas que valida a força do ciclo de IA, a ação parece ser uma mola enrolada esperando que a oferta seja alcançada.
Veja a previsão completa da Arista Networks na TIKR >>>
Qual é a tendência de alta das ações da Arista Networks a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
