Principais estatísticas das ações da NVDA
- Desempenho na semana passada: 1%
- Intervalo de 52 semanas: $87 a $212
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 293
- Aumento implícito: 57% em 2 anos
O que aconteceu?
As ações da Nvidia(NVDA) subiram cerca de 1% durante a semana passada, sendo negociadas dentro de sua faixa recente, perto das máximas, após vários anúncios de produtos, investimentos e concorrência.
Na semana passada, a Nvidia revelou modelos de previsão meteorológica de IA de código aberto e anunciou um investimento estratégico de US$ 2 bilhões na operadora de data center CoreWeave.
A gerência apresentou três modelos de IA Earth-2 que visam simulações meteorológicas mais rápidas, enfatizando a eficiência de custos, a previsão de conjunto expandida e possíveis aplicações comerciais em seguros e modelagem de risco climático.
Enquanto isso, os investidores pareciam equilibrar o ecossistema de software em expansão e as parcerias de infraestrutura da Nvidia com a atenção redobrada sobre os hiperescaladores que desenvolvem chips de IA e ferramentas de software internos concorrentes.
De modo geral, esses acontecimentos não alteraram a estratégia ou a perspectiva declarada da Nvidia, e as negociações refletiram amplamente as expectativas já moldadas pela demanda anterior de IA e pelas narrativas de liderança de plataforma.
As ações da NVDA estão avaliadas de forma justa neste momento?
No modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 46.8%
- Margens operacionais: 62.1%
- Múltiplo P/E de saída: 21,6x
De acordo com as premissas de avaliação até janeiro de 2028, o modelo condiciona os resultados da Nvidia à execução sustentada em relação a premissas de crescimento agressivas.
O modelo pressupõe um CAGR de receita de aproximadamente 46,8%, margens operacionais próximas a 62% e um múltiplo de avaliação de saída de cerca de 21,6x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 293, o que implica um aumento total de 57,3% e retornos anualizados de 25,2%.
A obtenção desse resultado depende da demanda contínua de hiperscaler, da expansão do ecossistema de software, da escala do data center e do poder de precificação sustentado que dá suporte a margens elevadas.
A avaliação das ações da Nvidia reflete o risco de execução em torno da durabilidade da demanda de infraestrutura de IA, em vez do otimismo incorporado, deixando os retornos altamente sensíveis ao desempenho operacional.
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