Principais estatísticas das ações da IonQ
- Variação de preço: -4,2%
- Preço atual: US$ 47
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 196
O que aconteceu esta semana?
A IonQ (IONQ) recuou 4,2% na sexta-feira, fechando em US$ 47, com a volatilidade atingindo o setor quântico mais amplo.
Apesar da queda, a empresa fez um grande movimento estratégico ao nomear Katie Arrington como diretora de informações a partir deste mês.
Arrington é um peso pesado no mundo da defesa, tendo atuado anteriormente como funcionária sênior do Departamento de Defesa, onde liderou a Certificação do Modelo de Maturidade em Segurança Cibernética (CMMC).
Além disso, sua chegada sinaliza que a IonQ está se posicionando agressivamente para ganhar contratos confidenciais com o governo, transformando-se de uma empresa de pesquisa em um ativo crítico de segurança nacional.
Embora as ações tenham caído ao lado de seus pares, como Rigetti (NRGTI) e D-Wave (QBTS), os analistas veem essa mudança de liderança como um passo fundamental para garantir maiores fluxos de receita federal em 2026.
A IonQ está subvalorizada hoje?
A desconexão entre preço e desempenho está aumentando, especialmente quando se observam os resultados históricos dos lucros do terceiro trimestre.
O CFO Inder Singh relatou uma receita recorde de US$ 39,9 milhões, superando as estimativas dos analistas em mais de 48,2%.
O CEO Niccolo de Masi confirmou que o impulso está acelerando, observando que os resultados ficaram "37,0% acima do limite superior de nossa orientação".
Além disso, a gerência apoiou essa afirmação aumentando sua orientação de receita para o ano inteiro de 2025 para uma faixa de US$ 106 milhões a US$ 110 milhões, provando que a demanda por seus sistemas é real.
Além dos dados financeiros, a empresa finalizou recentemente um acordo para fornecer um sistema de 100 Qubit para a Coreia do Sul, consolidando seu domínio global.
Tecnicamente, a equipe atingiu o recorde mundial de 99,99% de fidelidade de porta de 2 qubits, um marco que a separa de praticamente todos os concorrentes na corrida por vantagens comerciais.
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, essa combinação de talento governamental de elite e execução de hipercrescimento implica um enorme potencial de crescimento.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 196
- Preço atual: US$ 47
- Potencial de alta: +314.7%
O modelo pressupõe que a IonQ possa manter um CAGR de receita de 70,0% até 2030, à medida que amplia sua nuvem quântica de "nível de defesa".
Essa projeção revela uma diferença de avaliação impressionante de US$ 149 por ação entre o preço atual e o valor intrínseco de longo prazo da empresa.
Ao contrário do consenso de Wall Street, que geralmente fica atrás das curvas exponenciais da tecnologia, o modelo TIKR leva em conta a economia "Winner-Take-Most" da era quântica.
Ele recompensa explicitamente o fosso de patentes em expansão da IonQ e a receita de software de alta margem
Sugerindo que a ação está sendo cotada atualmente como um empreendimento especulativo e não como uma utilidade futura.
Conclusão: A semana terminou em vermelho, mas as peças estratégicas estão se encaixando. Com um novo CIO veterano do setor de defesa e um modelo de avaliação que aponta para US$ 196, as ações da IonQ parecem prontas para capitalizar a próxima onda de gastos governamentais.
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Quanto as ações da IonQ podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é preciso são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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