Principais estatísticas das ações da Seagate
- Mudança de preçoantes do mercado para as ações da Seagate: 10,5%
- Preço da ação $STX em 27 de janeiro: $372
- Máxima em 52 semanas: US$ 384
- Meta de preço da ação $STX: $356
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O que aconteceu?
As ações da Seagate(STX) subiram mais de 10% no pré-mercado, depois que a fabricante de discos rígidos apresentou resultados surpreendentes no segundo trimestre fiscal, superando as expectativas de Wall Street.
A empresa registrou lucros ajustados de US$ 3,11 por ação sobre uma receita de US$ 2,83 bilhões, superando facilmente as estimativas dos analistas de US$ 2,84 por ação sobre US$ 2,76 bilhões em vendas.
Os resultados não foram apenas uma batida - eles quebraram recordes.
- A Seagate estabeleceu novos máximos da empresa em termos de remessas de exabytes, margem bruta, margem operacional e lucro por ação no trimestre encerrado em dezembro.
- A margem bruta aumentou para 42,2%, acima dos 40,1% do trimestre anterior, enquanto a margem operacional atingiu quase 32%.
O CEO Dave Mosley atribuiu o bom desempenho ao "crescimento sustentado da demanda por nossas unidades nearline de alta capacidade nos data centers globais em nuvem".
A empresa despachou 190 exabytes no trimestre, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que manteve as remessas de unidades em geral relativamente estáveis. Essa mudança de mix para drives de maior capacidade está impulsionando a expansão da margem.
As ações da Seagate também se beneficiaram da forte orientação.
- Para o trimestre atual, a empresa espera uma receita de US$ 2,9 bilhões no ponto médio, representando um crescimento de 34% em relação ao ano anterior.
- A administração orientou o lucro de US$ 3,40 por ação, bem acima do consenso.
- Melhor ainda, o CFO Gianluca Romano disse que a empresa espera "melhoria sequencial tanto para o resultado superior quanto para o resultado final ao longo do calendário de 2026".
A orientação reflete uma dinâmica de demanda excepcional. A capacidade próxima à linha da Seagate está totalmente alocada durante todo o ano de 2026, e a empresa espera começar a receber pedidos para o primeiro semestre de 2027 em breve.
Vários clientes de nuvem já estão discutindo projeções de demanda para 2028, ressaltando que a garantia de fornecimento continua sendo sua principal prioridade.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da STX
A grande alta das ações da Seagate mostra que os investidores estão cada vez mais confiantes no posicionamento da empresa na construção da infraestrutura de IA.
A demanda por armazenamento de dados está explodindo à medida que os aplicativos de IA exigem acesso persistente a grandes quantidades de dados históricos para treinamento e inferência.
A gerência destacou que plataformas como o YouTube agora recebem 20 milhões de uploads de vídeo diariamente, em comparação com apenas dois milhões há três anos. E isso ainda não inclui o aumento esperado dos aplicativos de geração de vídeo orientados por IA.
A Seagate também está se beneficiando do aumento da "IA agêntica", que se baseia em grandes volumes de dados históricos para planejamento e tomada de decisões.
As ações da Seagate estão particularmente bem posicionadas por meio de seu roteiro de tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).
- A empresa enviou mais de 1,5 milhão de unidades HAMR no trimestre encerrado em dezembro e já qualificou todos os principais provedores de serviços de nuvem dos EUA em sua plataforma Mozaic 3.
- A capacidade média da unidade nearline na nuvem atingiu quase 26 terabytes, com unidades HAMR funcionando com sucesso em ambientes de produção.
A empresa já está desenvolvendo seu produto Mozaic 4 de próxima geração, com 4 terabytes por disco, ainda neste trimestre.
O roteiro de densidade de área da Seagate se estende a 10 terabytes por disco até o início da próxima década, o que lhe dá uma clara vantagem tecnológica e o que a administração chama de "fosso competitivo durável".
Talvez o mais impressionante seja a forma como os investidores em ações da Seagate estão vendo o ambiente de preços.
- A receita por terabyte permaneceu estável apesar dos aumentos de capacidade, refletindo uma disciplina de preços bem-sucedida em um mercado com restrições de oferta.
- A gerência sugeriu que os preços poderiam ficar "estáveis ou ligeiramente acima" com a renovação dos contratos de longo prazo, uma mudança significativa em relação às quedas anuais de dois dígitos nos preços do setor.
Com a capacidade quase esgotada até 2026, melhorando as margens com a adoção do HAMR e uma forte geração de caixa que permite a redução da dívida e o retorno para os acionistas, as ações da Seagate parecem estar posicionadas para sustentar o impulso à medida que o desenvolvimento do armazenamento de dados de IA continua.
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